“Приложение № 29 к Регламенту об учреждениях по валютному обмену

“Приложение № 29
к Регламенту об учреждениях
по валютному обмену
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК МОЛДОВЫ
бул. Григоре Виеру № 1, MD-2005,
Кишинэу, Республика Молдова
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № __________
“___” ________________ 20___ г.
________________________
(место составления)
Нижеподписавшиеся _______________________________________________________________________________
(должность, фамилии, имена инспекторов Национального банка Молдовы)
__________________________________________________________________________________________________
на основании главы VIII Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 г. провели _________________
(плановую /внеплановую)
проверку на месте согласно решению Национального банка Молдовы №____ от _____________, в учреждении по
валютному обмену _________________________________________________________________________________
(название, номер и дата выдачи лицензии и, в зависимости от случая, дата выдачи заверенной копии лицензии)
с местом нахождения ______________________________________________________________________________
(место нахождения учреждения по валютному обмену /его подразделения)
с адресом осуществления деятельности по валютному обмену __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
в присутствии ____________________________________________________________________________________.
(должность, фамилия, имя работника учреждения по валютному обмену)
Дата (период) деятельности, подлежащая(-ий) проверке ________________________________________________.
_________________________________________________________________________________________________
(другая информация, в зависимости от случая)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Время начала проверки _____________.
Результаты проверки
I. Констатации в отношении валютных ценностей на момент начала проверки:
На момент проверки все валютные ценности, находящиеся в помещении учреждения по валютному обмену,
принадлежат _____________________________________ ______ _______________________________________
(название учреждения по валютному обмену) __________ (подпись работника учреждения по валютному обмену)
1. Остаток на начало дня
Название
По
Эквивалент в MDL
валютных
номиналу по официальному
ценностей, валюта
курсу
USD
EUR
RUB
RON
UAH
2. Получено в подотчет в течение дня
Название валютных
По
№ док.
ценностей, валюта
номиналу
USD
EUR
RUB
RON
UAH
MDL
X
MDL
3. Поступления
Название
По
Курс покупки
валютных
номиналу
ценностей, валюта
USD
EUR
RUB
RON
UAH
MDL
4. Платежи
Название валютных
По
Курс
ценностей, валюта
номиналу продажи
USD
EUR
RUB
RON
UAH
MDL
5. Передано в течение дня
Название валютных ценностей,
валюта
USD
EUR
RUB
RON
UAH
По
номиналу
№
док.
MDL
MDL
7. Фактический остаток на момент проверки
Название
валютных
ценностей,
валюта
USD
EUR
RUB
RON
UAH
6. Остаток на момент проверки в соответствии с
данными учета
Название валютных ценностей,
По
валюта
номиналу
USD
EUR
RUB
RON
UAH
По
Эквивалент в MDL
номиналу по официальному
курсу
8. Разница между данными учета и фактическим
остатком
Название валютных
Излишек Недостача
ценностей, валюта
в кассе
в кассе
(п.7 –
(п.6 – п.7)
п.6)
USD
EUR
RUB
RON
UAH
MDL
Total
X
MDL
X
II. Установление нарушений /недостатков:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
III. Другие примечания (в зависимости от случая) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Время окончания проверки _______________.
Понятой (если был привлечен):
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства (место нахождения), телефон)
Дополнительные листы к акту: ______ листов.
Приложения к акту: ________________________________________________________________________________
(название, номер и дата, если есть; количество листов)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
IV. Подписи:
Инспекторы Национального банка Молдовы ___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Работник учреждения по валютному обмену ___________________________________________________________
____________________________________________________________
Примечание об отказе подписывать акт (в зависимости от случая)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Понятой (если был привлечен) ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Акт был вручен “__” _________ 20__ г. г-ну (г-же) ______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество работника учреждения по валютному обмену)
который подтвердил вышесказанное подписью ___________________.”.
(подпись)