План доходов и расходов и движения денежных средств

План доходов и расходов и движения денежных средств
Наименование Заемщика:______________________________________ тыс. руб.
Наименование графы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Период (квартал)
Объем продаж (выручка-брутто)
В т.ч. НДС
В т.ч. акциз
Чистый объем продаж (1-2-3) (выручка-нетто)
Материальные расходы
Расходы на оплату труда
Административные расходы
Коммерческие расходы
Прочие расходы, связанные с производством и реализацией
Операционные затраты (5+6+7+8+9)
Прибыль от реализации (4-10-17)
Операционные доходы/расходы
Внереализационные доходы/расходы
Прибыль/убыток до уплаты налогов (11+12+13)
Налог на прибыль (включая отложенные налоговые активы и
обязательства)
Чистая прибыль (14-15)
Амортизация
Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] дебиторской
задолженности по сравнению с предшествующим периодом
Изменение [увеличение (-) или уменьшение (+)] запасов по
сравнению с предшествующим периодом
Изменение [увеличение (+) или уменьшение (-)] кредиторской
задолженности по сравнению с предшествующим периодом
Операционный денежный поток (16+17+18+19+20)
Инвестиции
Инвестиционный денежный поток
Выплаты дивидендов
Привлечение/погашение кредитов
в т.ч. в сторонних банках
в т.ч. кредит в НРБанке
в т.ч. процентные и иные платежи по кредиту НРБанка
Привлечение/погашение займов (в т.ч. вексельных и
облигационных)
Увеличение/уменьшение уставного капитала
Финансовый денежный поток (24+25+26+27)
Чистый денежный поток (21+23+28)
Остаток денежных средств на начало периода
Остаток денежных средств на конец периода(29+30)
Операционный денежный поток включает в себя: финансовый результат (прибыль/убыток), полученный в
данном периоде; амортизацию, начисленную за период; изменение дебиторской и кредиторской
задолженности, запасов.
Инвестиционный денежный поток включает в себя: денежные платежи, связанные с приобретением
движимого и недвижимого имущества (в т.ч. лизинг), нематериальных и прочих внеоборотных активов, а
также расходы на капитальный ремонт, техническое перевооружение (модернизацию), разработки и
собственное строительство; поступления денежных средств от продажи внеоборотных активов;
приобретение профильных и непрофильных активов.
Финансовый денежный поток включает в себя: увеличение уставного капитала денежными средствами,
поступления денежных средств от выпуска акций, долговых обязательств; выплаты дивидендов; выкуп
собственных акций; приобретение ценных бумаг для портфельных вложений, поступление денежных
средств от доходов по ценным бумагам и их реализации; привлечение/предоставление кредитов и займов;
выплаты / поступления процентов по кредитам и займам; погашение кредитов и займов, поступление
денежных средств от возврата займов.