ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2005 год (тыс. руб.)
Показатель
наименование
код
За отчетный
период
1
2
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Средства, полученные от операций с иностранной валютой
Кредиты и займы
Прочие доходы
Поступление с филиалов
Поступило из банка в кассу организации
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на покупку валюты
на продажу валюты
выдано в подотчет
на ремонт основных средств
на расчеты по агентским договорам и дог. комиссии
на прочие расходы
направлено с филиала
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления:
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Денежные средства, направленные:
Дивиденды, выплаченные
Прочие
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Реконструкция объектов основных средств
Строительство объектов основных средств
Прочие по инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
010
116 087
118 353
020
030
040
050
060
080
8 046 295
1 260 491
242 086
338 672
7 136 228
1 135 585
244 772
438 446
150
6 528 743
5 786 096
160
170
180
181
182
183
184
185
186
190
191
200
286 549
245 066
37 319
803 701
79 643
154 003
972 759
5 294
1
2
Движение денежных средств по финансовой
деятельности
Поступления:
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг
3
За аналогичный
период
предыдущего
года
4
818 022
75 817
185 645
1 073 947
7 201
8 855
84 895
134 422
683 448
336 017
535 133
210
260
220
230
240
35
6 232
4 013
250
260
280
10
1 642
290
80 722
159 519
300
310
320
330
331
340
5 000
86 174
57 385
2 366
-227 634
11 000
93 250
82 295
350
3
-341 189
Форма
0710004 с.2
4
Депозит - возврат
%-ты, полученные от депозита
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Денежные средства, направленные:
%-ты, уплаченные за кредит
Приобретение векселя
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Депозит направленный
Погашение векселей
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по
отношению к рублю
351
352
360
370
380
390
400
401
402
410
420
430
440
140 110
781
5 071
37 732
27 591
491 640
249 400
60 110
-524 301
-196 210
-70 488
45 599
-2 266
116 087