èÎ‡Ì ‚ÎÓÊÂÌËÈ Hansa Pensijas “ëÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸” ëééÅôÖçàÖ ìèêÄÇãüûôÖÉé ëêÖÑëíÇÄåà

èÎ‡Ì ‚ÎÓÊÂÌËÈ Hansa Pensijas “ëÚ‡·ËθÌÓÒÚ¸”
ëééÅôÖçàÖ ìèêÄÇãüûôÖÉé ëêÖÑëíÇÄåà
Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò 1 flÌ‚‡fl 2008 „Ó‰‡ ÔÓ 31 χÚ‡ 2008 „Ó‰‡.
Aé é·˘ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÎÓÊÂÌËflÏË “Hansa Fondi”,
Ň·ÒÚ‡ ‰‡Ï·ËÒ 1a, êË„‡, LV 1048, www.hansafondi.lv
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ: äËÒÚË‡Ì åËÍÂÎÒÓÌÒ, [email protected]
ëÓÓ·˘ÂÌË ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó
Ç Ôӯ‰¯ÂÏ Í‚‡ڇΠÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇ ÔÓ‚˚ÒË·Ҹ ̇ 1,62%, ˝ÚÓ Ò‡Ï˚È ÒÚÂÏËÚÂθÌ˚È Í‚‡ڇθÌ˚È
ÓÒÚ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ Û˜ÂʉÂÌËfl Ô·̇. éÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÔÓÒÎÛÊËÎ ÔÓ‰˙ÂÏ ˆÂÌ Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó·ÎË„‡ˆËË ‚ ‚Ó. äËÁËÒ ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚ı Í‰ËÚÓ‚ ‚ ëòÄ Ë Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ˝ÚËÏ ÓÔ‡ÒÂÌËfl ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÒÌËÊÂÌËfl
ÚÂÏÔÓ‚ ‡Á‚ËÚËfl ‡ÏÂË͇ÌÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÔÓ‰ÒÚ„ÌÛÎË ÒÔÓÒ Ì‡ ÙË̇ÌÒÓ‚˚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ÌËÁÍÓ„Ó ËÒ͇
̇ ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı ˚Ì͇ı, Ë ÓÒÚ ˆÂÌ Ì‡ ÌËı Ó·ÂÒÔ˜ËÎ ÔË·˚θ Ô·ÌÛ. ëÚ‡·ËθÌ˚È Ë ‚˚ÒÓÍËÈ ‰ÓıÓ‰
Ó·ÂÒÔ˜ËÎË ‰ÂÔÓÁËÚ˚ ‚ ·ڇı, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ÔËÏÂÌÓ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÙÂÎfl. ë‰Ìflfl
‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÔÓÁËÚÌÓ„Ó ÔÓÚÙÂÎfl ‚ ̇ÒÚÓfl˘Â ‚ÂÏfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 8,5% ‚ „Ó‰, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ÚÂÍÛ˘Ë ‰ÂÔÓÁËÚÌ˚Â
ÒÚ‡‚ÍË ÒÌËÁËÎËÒ¸ ‚ Ò‰ÌÂÏ ‰Ó 6,8% „Ó‰Ó‚˚ı. Ç˚ÒÓÍË ÔÓˆÂÌÚÌ˚ ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ ‰ÂÔÓÁËÚ‡Ï ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË
ÒÌËÊÂÌ˲ ÒÔÓÒ‡ ̇ ‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚ ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë ‚ ·ڇı, Ë ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó Í·ÒÒ‡ ‡ÍÚË‚Ó‚ ·˚· ÌËÁÍÓÈ,
Ӊ̇ÍÓ ÓÌ ËÏÂÂÚ ÎÛ˜¯Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÓÒÚ‡. Ç˚ÒÓ͇fl „Ó‰Ó‚‡fl ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÂÁÍÓÂ
Ô‡‰ÂÌË ÒÚÓËÏÓÒÚË Ô·̇ „Ó‰ ̇Á‡‰, ÍÓ„‰‡ ÒÚÂÏËÚÂθÌÓ ÒÌËÁËÎËÒ¸ ˆÂÌ˚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ ã‡Ú‚ËË
̇ ·ËÊÂ. Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Í‚‡ڇΠÒÚ‡·ËθÌ˚ ÂÁÛθڇÚ˚ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË Ô·̇ Ú‡ÍÊ ӷÂÒÔ˜ËÚ ‰ÂÔÓÁËÚÌ˚È
ÔÓÚÙÂθ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ‰Îfl ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ËÒÍÓ‚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÂÌ ÔÓÚÙÂθ ·ÚÓ‚˚ı Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰Ì˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ
ÌËÁÍÓ„Ó ËÒ͇.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
1,155 LVL
1,135 LVL
1,115 LVL
1,095 LVL
1,075 LVL
1,055 LVL
1,035 LVL
1,015 LVL
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ Ë Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇
31.12.06.
31.03.07.
30.06.07.
30.09.07.
31.12.07.
31.03.08.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË
Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ (LVL) 1,0998924
30.09.06.
1,0997155
1,0932064
1‚1103542
1,1198449
1,1286544
1,1468871
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ Ò‰ÒÚ‚
Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ (LVL) 6 531 471
7 207 044
8 023 122
9 971 322
11 665 709
14 973 559
17 507 115
χÚ 08
‰ÂÍ 07
ÒÂÌÚ 07
Ë˛Ì¸ 07
χÚ 07
‰ÂÍ 06
ÒÂÌÚ 06
Ë˛Ì¸ 06
χÚ 06
‰ÂÍ 05
ÒÂÌÚ 05
Ë˛Ì¸ 05
χÚ 05
‰ÂÍ 04
ÒÂÌÚ 04
Ë˛Ì¸ 04
χÚ 04
‰ÂÍ 03
ÒÂÌÚ 03
Ë˛Ì¸ 03
χÚ 03
‰ÂÍ 02
0,995 LVL
ÑÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
èËÓÒÚ Á‡ ÔÂËÓ‰, %
1 ÏÂÒ.
3 ÏÂÒ.
6 ÏÂÒ.
1 „Ó‰
3 „Ó‰‡
ë ̇˜‡Î‡ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË
0,04
1,62
2,41
4,91
5,75
14,69
4,90
1,88
2,65
ÉÓ‰Ó‚˚ ÔÓˆÂÌÚ˚ (*)
* — „Ó‰Ó‚‡fl ÔÓˆÂÌÚ̇fl ÒÚ‡‚͇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û ACT/365
ÑÓÎfl ˚Ì͇ “Hansa Fondi” (‡ÍÚË‚˚ Ô·ÌÓ‚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ̇ 31.03.2008.)
Hansa Fondi
SEB Unifondi
Parex Asset
Management
èÓ˜ËÂ
41,8%
22,9%
19,9%
15,4%
ÄÍÚË‚˚ II ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ÔÓ‰ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ “Hansa
Fondi” ̇ 31 χÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË 115 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ls, ËÎË
41,8% ˚Ì͇ ÒÂ‰Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı. ÄÍÚË‚˚
“ëÚ‡·ËθÌÓÒÚË” ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú 6,3% Ó·˘Ëı ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·ÌÓ‚
‚ÎÓÊÂÌËÈ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
10 ÍÛÔÌÂȯËı ‚ÎÓÊÂÌËÈ
ÇÎÓÊÂÌËÂ
LJβڇ
чڇ ÔÓ„‡¯ÂÌËfl
ì‰ÂθÌ˚È ‚ÂÒ**, %
10-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
14.02.2013.
5,03%
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰ ‚ LHZB
LVL
23.08.2008.
4,90%
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰ ‚ DnB Nord Bank‡
LVL
10.12.2008.
4,69%
10-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
02.12.2015.
4,62%
îÓ̉ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ T.Rowe Price Eiro
EUR
îÓ̉ Ó·ÎË„‡ˆËÈ Pimco Eiro
EUR
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰ ‚ Nordea Bank‡
LVL
09.05.2008.
4,17%
é·ÎË„‡ˆËË Danske Bank
EUR
16.03.2010.
4,02%
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ӷÎË„‡ˆËË ÉÂχÌËË
EUR
04.01.2016.
3,95%
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰ ‚ Sampo Bank‡
LVL
15.01.2009.
3,64%
4,60%
4,59%
** — Û‰ÂθÌ˚È ‚ÂÒ Í ÌÂÚÚÓ ‡ÍÚË‚‡Ï
ë‡‚ÌÂÌË ͂‡ڇθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÒÓ Ò‰ÌËÏË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎflÏË ÓÚ‡ÒÎË
Ç „ÛÔÔ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚ı Ô·ÌÓ‚ (Ô·Ì˚, ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌ̇fl ÔÓÎËÚË͇ ÍÓÚÓ˚ı Ì Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ‚ÎÓÊÂÌËfl
‚ ‡ÍˆËË) Ò‰Ì‚Á‚¯ÂÌÌ˚È ÔËÓÒÚ ‚ ÔÂ‚ÓÏ Í‚‡ڇΠ2008 „Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 1,56%. èËÓÒÚ “ëÚ‡·ËθÌÓÒÚË”
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 1,62%.
ÑÎfl Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË ‚ÎÓÊÂÌËÈ ‰Îfl ‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚ı ̇ÍÓÔËÚÂθÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ (‚Íβ˜‡fl
ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ Ô·Ì˚) Ò‡‚ÌÂÌË ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË Ì ÏÂÌ „Ó‰‡.
ê‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó ÔÓÚÙÂÎfl
Çˉ˚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
ÉÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËÂ
ÑÂÔÓÁËÚ˚
49,9%
èÓ˜ËÂ
Ó·ÎË„‡ˆËË
24,2%
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó·ÎË„‡ˆËË ãê
16,1%
ÑÂÌÂÊÌ˚Â
Ò‰ÒÚ‚‡
9,8%
ã‡Ú‚Ëfl
Ö‚ÓÔ‡***
79,2%
20,8%
*** – Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚
ê‡ÒıÓ‰˚ ̇ ÛÔ‡‚ÎÂÌË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË, ÔÓÍ˚‚‡ÂÏ˚ ËÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
àÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ̇„‡Ê‰ÂÌË ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÏÛ Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ë ·‡ÌÍÛ-‰ÂʇÚÂβ, ‡
Ú‡ÍÊ ÔӘˠ‡ÒıÓ‰˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ. é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ
Í‚‡ڇΠÒÓÒÚ‡‚ËÎ Ls 31407.59.
èÓÎËÚË͇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
èÎ‡Ì ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ‚ÎÓÊÂÌËÈ, Ú‡Í Í‡Í Ò‰ÒÚ‚‡ Ô·̇ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÙË̇ÌÒÓ‚˚Â
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ò ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸˛. ÇÎÓÊÂÌËfl ‚ ÔÓ‰Ó·Ì˚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ò˜ËÚ‡˛ÚÒfl ÏÂÌ ËÒÍÓ‚‡ÌÌ˚ÏË
ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‚ÎÓÊÂÌËflÏË ‚ ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë Í‡ÔËڇ·.