ПлАН ВлОЖЕНИЙ ХАНСА ПЕНСИИ «ДИНАМИКА

èãÄç ÇãéÜÖçàâ ïÄçëÄ èÖçëàà «ÑàçÄåàäÄ»
ëoo·˘ÂÌË ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ÏË
Á‡ ÔÂËÓ‰ Ò 1 ˲Îfl 2004 „Ó‰‡ ÔÓ 30 ÒÂÌÚfl·fl 2004 „Ó‰‡
é·˘ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÎÓÊÂÌËflÏË “Hansa Fondi”, ÛÎ. ä‡Î¸Í˛, 26, êË„‡, LV-1050, www.hansafondi.lv
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ: äËÒÚË‡Ì åËÍÂθÒÓÌ, fondi@hansafondi.lv
ëÓÓ·˘ÂÌË ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
ÇÒ ·ÓΠÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ̇fl Óθ ‚ ÔÓÚÙÂΠÔ·̇ ÔË̇‰ÎÂÊËÚ
‡ÍˆËflÏ. àı Û‰ÂθÌ˚È ‚ÂÒ ‚ÓÁÓÒ Ò 8,1% ‰Ó 11,3%. É·‚ÌÓÈ
ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓÚÙÂÎfl ‡ÍˆËÈ Ô·̇ «ÑË̇ÏË͇»
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÙÓ̉˚ Ë̉ÂÍÒÓ‚ ‡ÍˆËÈ, ‚Í·‰˚‚‡˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡
‚ ·Óθ¯Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ô‰ÔËflÚËÈ. èË ÔÓÒ‰Ì˘ÂÒÚ‚Â
‰‡ÌÌ˚ı ÙÓ̉ӂ «ÑË̇ÏË͇» fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÔflÏ˚Ï ‡ÍˆËÓÌÂÓÏ
500 ÍÛÔÌÂȯËı Ô‰ÔËflÚËÈ ‚ ëòÄ Ë 228 Ô‰ÔËflÚËÈ
‚ Ö‚ÓÔÂ. èË·ÎËÁËÚÂθÌÓ ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ÔÓÚÙÂÎfl ‡ÍˆËÈ
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‡ÍˆËË Ô‰ÔËflÚËÈ ÒÚ‡Ì ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚
Ë Å‡ÎÚËË. ÇÁ‚¯ÂÌÌÓ „ËÓ̇θÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓÚÙÂÎfl
ÒÌËʇÂÚ Ó·˘ËÈ ËÒÍ Ô·̇. íÛ‰ÌÓÒÚË ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ „ËÓÌÓ‚
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Û‡‚Ìӂ¯ÂÌ˚ ıÓÓ¯ËÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËflÏË ‚ ‰Û„Ëı.
Ç Ôӯ‰¯ÂÏ Í‚‡ڇΠ‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ‡ÍˆËÈ ‚˚ÓÒ Ì‡
0,12%, ˚ÌÓÍ ëòÄ – ̇ 1,98%. Ç˚ÒÓÍË ˆÂÌ˚ ̇ ÌÂÙÚ¸
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡ÎË Í‡Í ÚÓÏÓÁ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl, ˜ÂÏ
Ë Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl ÌËÁÍËÈ ÔËÓÒÚ ˆÂÌ ‡ÍˆËÈ. Ç ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ
̇·Î˛‰‡ÂÚÒfl ‰Ë̇Ï˘ÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ. á‰ÂÒ¸ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸
ÔÓÚÙÂÎfl ‡ÍˆËÈ ‚ÓÁÓÒ· ̇ 9,26%.
1,085 LVL
1,080 LVL
1,075 LVL
1,070 LVL
1,065 LVL
1,060 LVL
1,055 LVL
1,050 LVL
1,045 LVL
1,040 LVL
1,035 LVL
1,030 LVL
1,025 LVL
1,020 LVL
1,015 LVL
1,010 LVL
1,005 LVL
1,000 LVL
0,995 LVL
02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04
Í- Ì‚- ‚- Ú - Ô- ‡È- ̸- θ- ‚„- Ì - ÍÚ- Ófl- ÂÍ- Ì‚- ‚- Ú- Ô- ‡È- ̸- θ- ‚„- Ì ‡ Ä å ˛ ˛ Ä ëÂ
Ñ
ü î
ü î
‡ Ä å à˛ à˛ Ä ë é ç
å
à
à
å
ÑÂ
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ Ë Ò‰ÒÚ‚
Ô·̇
30.09.2003
Ç ã‡Ú‚ËË ‚ÎÓÊÂÌÓ 85% ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇. ÇÓÁÓÒ Û‰ÂθÌ˚È ‚ÂÒ
‰ÂÔÓÁËÚÓ‚ ‚ ‡ÍÚË‚‡ı Ô·̇, ÔÓÒÍÓθÍÛ ·‡ÌÍË Ô‰·„‡˛Ú
ıÓӯˠÒÚ‡‚ÍË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ˆÂÌÌ˚ÏË
·Ûχ„‡ÏË ã‡Ú‚ËË. èÓˆÂÌÚÌ˚ ÒÚ‡‚ÍË Î‡ÚÓ‚˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò Ì‡˜‡ÎÓÏ Í‚‡ڇ· ÒÌËÁËÎËÒ¸. Ç˚ÒÓÍË ‰ÓıÓ‰˚
·˛‰ÊÂÚ‡
ÒÌËʇ˛Ú
ÔÓÚ·ÌÓÒÚ¸
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
͇Á̇˜ÂÈÒÚ‚‡ ‚ Á‡Èχı, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ̇
‚ÚÓ˘ÌÓÏ ˚ÌÍ ˆÂÌÌ˚ı ·Ûχ„ ÌËÁ͇. ëÚ‡‚͇ Ò‰ÌÂÒÓ˜Ì˚ı
Ó·ÎË„‡ˆËÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 3,95%, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ÒÚ‡‚͇
10-ÎÂÚÌËı Ó·ÎË„‡ˆËÈ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 4,82%. ë Ô‡‰ÂÌËÂÏ ÒÚ‡‚ÓÍ
ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ
‰ÓıÓ‰Ì˚Â
Í‚‡ڇθÌ˚Â
ÔÓ͇Á‡ÚÂÎË
‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì˚ Ô·Ì˚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ, Ӊ̇ÍÓ
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÌËʇÂÚÒfl Ëı ‰‡Î¸ÌÂȯËÈ ÔÓÚÂ̈ˇΠÔË·˚ÎË.
ã‡ÚÓ‚˚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜Ì˚ ÒÚ‡‚ÍË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‚ÓÁÓÒÎË
Ò ÔËÌflÚËÂÏ Å‡ÌÍÓÏ ã‡Ú‚ËË ‚ ˲Π¯ÂÌËfl Ó· Û‚Â΢ÂÌËË
Ó·flÁ‡ÚÂθÌ˚ı ÂÁÂ‚Ó‚, ı‡ÌËÏ˚ı ·‡Ì͇ÏË ‚ ŇÌÍ ã‡Ú‚ËË.
ìÔ‡ÎË Ë ‰Ó΄ÓÒÓ˜Ì˚ ÔÓˆÂÌÚÌ˚ ÒÚ‡‚ÍË ‚ ëòÄ Ë Ö‚ÓÔÂ,
ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰‡ÌÌ˚ ӷ ˝ÍÓÌÓÏ˘ÂÒÍÓÏ ÓÒÚÂ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËË ˆÂÌ
Ì ÓÔ‡‚‰‡ÎË Ì‡‰Âʉ. Ç ëòÄ ÒÚ‡‚͇ ÔÓ 10-ÎÂÚÌËÏ
Ó·ÎË„‡ˆËflÏ ÒÌËÁË·Ҹ Ò 4,58% ‰Ó 4,12%, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl ͇Í
‚ Ö‚ÓÔ 10-ÎÂÚÌflfl ÒÚ‡‚͇ ‰ÓÒÚ˄· 3,99%.
Ç ÍÓ̈ „Ó‰‡ ŇÌÍ ã‡Ú‚ËË ËÁÏÂÌËÚ ÍÛÒ ÔË‚flÁÍË Î‡Ú‡,
Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡‚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ·ڇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌ˲ Í Â‚Ó. ùÚÓ ÌÂ
ÔÓ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓÎËÚËÍÛ ‚ÎÓÊÂÌËÈ Ô·̇.
ë‚flÁ‡ÌÌ˚ ÒÓ ÒÏÂÌÓÈ ÍÛÒ‡ ‚‡Î˛ÚÌ˚ ËÒÍË Ô·̇
ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒfl.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‰ÓÎË
ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó
Ô·̇ (LVL)
é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ
Ò‰ÒÚ‚
ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌÓ„Ó
Ô·̇ (LVL)
31.12.2003
30.06.2004
30.09.2004
1,0330390 1,0465251 1,0642519 1,0700378
1,838858
4 467 158 6 090 862
31.03.2004
7 949 230 9 689 020 11 905 268
ÑÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
1 ÏÂÒ.
6 ÏÂÒ.
4,92
8,39
4,84
4,70
ᇠÔÂËÓ‰ , %
0,67
1,29
1,84
ÉÓ‰Ó‚˚ ÔÓˆÂÌÚ˚*
7,95
5,16
3,78
1 „Ó‰
ë ̇˜‡Î‡
‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË
3 ÏÂÒ.
* ëÚ‡‚͇ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË „Ó‰Ó‚˚ı ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û ACT/360
ÑÓÎfl ˚Ì͇ “Hansa Fondi”
(‡ÍÚË‚˚ Ô·ÌÓ‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı ‚ÎÓÊÂÌËflÏË Ì‡ 30.09.2004)
Parex IPS
19%
IPS Optimus Fondi
27%
éÒڇθÌ˚Â
2%
IPS Hansa Fondi
52%
ÄÍÚË‚˚ II ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË «Hansa Fondi» ̇
30 ÒÂÌÚfl·fl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË Ls 14 ÏËÎÎËÓÌÓ‚, ËÎË 52% ˚Ì͇
ÒÂ‰Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Ë 34% ˚Ì͇, ‚Íβ˜‡fl ‡ÍÚË‚˚
Ô·ÌÓ‚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Í‡Á̇˜ÂÈÒÚ‚‡. ÄÍÚË‚˚
Ô·̇ «ÑË̇ÏË͇» ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË 44% ÓÚ Ó·˘Ëı ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·ÌÓ‚
‚ÎÓÊÂÌËÈ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
é· ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ı Ô·̇ı ï‡ÌÒ‡ ÔÂÌÒËÈ Ç‡Ò ÔÓËÌÙÓÏËÛ˛Ú ‚ β·ÓÏ ÙËΡÎÂ
Hansabanka ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 7024
555 ËÎË www.hansafondi. lv, www.hansabanka.lv
ê‡ÒÔ‰ÂÎÂÌË ÔÓÚÙÂÎfl ‚ÎÓÊÂÌËÈ
10 ÍÛÔÌÂȯËı ‚ÎÓÊÂÌËÈ
àÌ‚ÂÒÚˈËfl
5-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LJβڇ
ëÓÍ
ÔÓ„‡¯ÂÌËfl
ì‰ÂθÌ˚È
‚ÂÒ ‚ %
LVL
26.01.2006
10,19%
Çˉ˚ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
Ä͈ËË
Ë ÙÓ̉˚
ÑÂÔÓÁËÚ˚
11,3%
ÑÂ̸„Ë
1,0%
ÑÛ„ËÂ
Ó·ÎË„‡ˆËË
46,4%
10-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
14.02.2013
7,95%
10-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
02.04.2014
4,69%
iShares S&P 500
USD
3-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
29.08.2006
3,36%
é·ÎË„‡ˆËË Latvijas Unibanka
LVL
28.01.2005
3,11%
5-ÎÂÚÌË ӷÎË„‡ˆËË ãê
LVL
24.03.2005
2,83%
Hansa Ida-Euroopa Aktsiafond
EEK
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ ӷÎË„‡ˆËË
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË
GBP
ëÓ˜Ì˚È ‚Í·‰ ‚ ·‡ÌÍ Nordea
LVL
12,0%
3,92%
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Ó·ÎË„‡ˆËË ãê
29,3%
ÉÂÓ„‡Ù˘ÂÒÍÓ ‡ÒÔ‰ÂÎÂÌËÂ
ãËÚ‚‡
2,46%
07.03.2008
2,33%
èÓθ¯‡ åÂʉ. ËÌÒÚ.
0,9%
ÙËÌ.*
0,7%
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl
ã‡Ú‚Ëfl
2,3%
81,5%
1,3%
î‡ÌˆËfl
2,0%
êÓÒÒËfl
3,5%
ùÒÚÓÌËfl
3,9%
à·̉Ëfl
3,9%
26.08.2005
2,11%
* ÏÂʉÛ̇Ӊ̇fl ËÌÒÚËÚÛˆËfl ÙË̇ÌÒÓ‚
ë‡‚ÌÂÌË ÂÁÛθڇÚÓ‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÒÓ
Ò‰ÌËÏË ÔÓ͇Á‡ÚÂÎflÏË ÓÚ‡ÒÎË
ê‡ÒıÓ‰˚
̇
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ò‰ÒÚ‚‡ÏË,
ÔÓÍ˚‚‡ÂÏ˚ ËÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
ë‰Ì‚Á‚¯ÂÌ̇fl ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸ Ô·ÌÓ‚ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÛÔ‡‚Îfl˛˘Ëı
Ò ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡Ú„ËÂÈ* ÒÓÒÚ‡‚Ë· 4,89% ‚ „Ó‰. èÓ‚Ó‰Ëχfl
Ô·ÌÓÏ ÓÒÚÓÓÊ̇fl ÔÓÎËÚË͇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÔËÌÂÒ· ÎÛ˜¯ËÈ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú – 5,16%. ÑÎfl Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË
‚ÎÓÊÂÌËÈ ‰Îfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‰Ó΄ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó Ì‡ÍÓÔÎÂÌËfl (‚Íβ˜‡fl
ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ Ô·Ì˚) Ò‡‚ÌÂÌË ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ ÔÂËÓ‰ Ì ÏÂÌ „Ó‰‡.
àÁ ‡ÍÚË‚Ó‚ Ô·̇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ̇„‡Ê‰ÂÌËÂ
ÛÔ‡‚Îfl˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ÏË Ë ·‡Ì͇-‰ÂʇÚÂÎfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔӘˠ‡ÒıÓ‰˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚ¸˛ Ô·̇
‚ÎÓÊÂÌËÈ. é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‰‡ÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ ÓÚ˜ÂÚÌÓÏ
Í‚‡ڇΠÒÓÒÚ‡‚ËÎ Ls 44 997, ËÎË 1,62% Ò‰ÌËı ‡ÍÚË‚Ó‚
Ô·̇.
* è·Ì˚, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ë ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ ‰Ó 30% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇
‚ ‡ÍˆËË.
èÓÎËÚË͇ ‚ÎÓÊÂÌËÈ
èÓÎËÚË͇ ‚ÎÓÊÂÌËfl Ô·̇ fl‚ÎflÂÚÒfl Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ,
ÔÓÒÍÓθÍÛ Ò‰ÒÚ‚‡ Ô·̇ ‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ÙË̇ÌÒÓ‚˚Â
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ò ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰ÓıÓ‰ÓÏ Ë ‚ ˆÂÌÌ˚Â
·Ûχ„Ë Í‡ÔËڇ· (‡ÍˆËË). ç ÏÂÌ 70% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇
‚Í·‰˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ˆÂÌÌ˚ ·Ûχ„Ë Ò ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ‰ÓıÓ‰ÓÏ
ËÎË ·‡ÌÍÓ‚ÒÍË ‰ÂÔÓÁËÚ˚ Ë Ì ·ÓΠ30% – ‚ ‡ÍˆËË.
Ç ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡Î˛Ú‡ı ‡Á¯‡ÂÚÒfl ‚Í·‰˚‚‡Ú¸ Ì ·ÓÎÂÂ
30% Ò‰ÒÚ‚ Ô·̇.
é· ËÌ‚ÂÒÚˈËÓÌÌ˚ı Ô·̇ı ï‡ÌÒ‡ ÔÂÌÒËÈ Ç‡Ò ÔÓËÌÙÓÏËÛ˛Ú ‚ β·ÓÏ ÙËΡÎÂ
Hansabanka ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 7024
555 ËÎË www.hansafondi. lv, www.hansabanka.lv