Анкета клиента-юридического лица

Анкета клиента – юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется
«нет»)
Часть 1
Полное наименование
Сокращенное наименование
(если имеется)
Дата государственной регистрации, номер
государственной регистрации, наименование
регистрирующего органа, место регистрации.
Идентификационный номер
налогоплательщика
Адрес местонахождения
Номера контактных телефонов
и факсов
Адрес электронной почты
Kоды форм федерального государственного
статистического наблюдения
Сведения о лице, открывающем счет для
юридического лица (вносящем вклад в пользу
юридического лица) (в случае открытия счета (внесения
вклада) не самим юридическим лицом)
Величина зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или величина
уставного фонда, имущества.
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на
осуществление определенного вида деятельности
или операций
(Укажите номера лицензий (разрешений), когда, кем и на
осуществление какого вида деятельности (операции)
выданы, период действия).
Сведения об органах
юридического лица
(Структура органов управления и сведения о физических
лицах, входящих в состав исполнительных органов).
Планируются ли Вашей организацией
переводы денежных средств на счета лиц нерезидентов, не являющихся резидентами
Республики Беларусь или Республики Казахстан
и действующих в своих интересах или по
поручению третьих лиц (далее контрагентынерезиденты), по заключенным с такими
контрагентами - нерезидентами внешнеторговым
договорам (контрактам), по которым ввоз
товаров, ранее приобретенных у резидентов
Республики Беларусь или Республики Казахстан
соответственно, осуществляется с территории
Республики Беларусь или Республики Казахстан,
а в качестве подтверждающих документов
резиденты в уполномоченные банки
представляют товарно-транспортные
накладные (товарно-сопроводительные
документы), оформленные грузоотправителями
Республики Беларусь или Республики Казахстан?
Сведения о наличии в деятельности клиента
выгодоприобретателя.
(Сведения о лице, к выгоде которого действует клиент, в
том числе на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии и доверительного управления, при
проведении операций с денежными средствами и иным
имуществом);
(при наличии возникает необходимость заполнить
анкету выгоприобретателя)
Часть 2
Сведения об учредителях
Укажите сведения о собственниках имущества, лицах,
которые имеют право давать обязательные указания либо
иным образом имеют возможность определять его решения,
в том числе сведения об основном обществе или
преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или
зависимых обществ), холдинговой компании или
финансово-промышленной группе (если клиент в ней
участвует)
Сведения о Бенефициарном владельце
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое
в конечном счете прямо или косвенно (через третьих
лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25
процентов в капитале) клиентом – юридическим
лицом либо имеет возможность контролировать
действия клиента.
(Указать реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (если имеется) (наименование, серия и
номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
Основные виды деятельности
(в том числе производимые товары, выполняемые работы,
предоставляемые услуги)
Имеет ли клиент возможность предоставить
отзывы о своей организации (в произвольной
письменной форме, при возможности их
получения) от клиентов нашего Банка или отзывы
от других Банков, в которых клиент ранее
находился на обслуживании?
(В случае наличия такой возможности предоставьте эти
рекомендации).
Какие виды банковских услуг Вы хотели бы
получить?
(укажите выбранные варианты)
безналичные расчеты в рублях, безналичные расчеты в
иностранной валюте
операции по покупке продаже иностранной валюты
прием и выдача наличных денежных средств
выдача заработной платы сотрудникам
депозиты
кредитование
обслуживание по системе «Банк-Клиент»
Имеет ли Ваша организация намерение
поддерживать с Банком долгосрочные
отношения и получать комплексное
обслуживание или она заинтересована в
совершении отдельных разовых операций и
сделок?
Планируемые операции по счету в течение
определенного периода
(за неделю, месяц, квартал, год):
Указать количество операций,
сумму операций,
операции, связанные с переводами денежных средств в
рамках внешнеторговой деятельности (если планируются);
Планируемые операции по снятию наличных
денежных средств со счетов организации
(указать выбранный вариант и планируемую сумму)
за неделю
за месяц
за квартал
за год
не планируются
Целевое расходование наличных денежных средств
(указать выбранный вариант)
для выплаты заработной платы сотрудникам
иные цели (укажите какие)
Численность и фонд оплаты труда (ФОТ) :
(указать численность работников и месячный (ФОТ)
Сведения о финансовом положении:
предоставить (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате), и (или) копии годовой (либо
квартальной) налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии квитанции об
отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения
отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде); и (или) копия аудиторского
заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации; и (или) справка об
исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в
отношении юридического лица производства по делу
о несостоятельности (банкротстве), вступивших в
силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур
ликвидации по состоянию на дату представления
документов в кредитную организацию; и (или)
сведения об отсутствии фактов неисполнения
юридическим лицом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских
счетах.
Сведения о постоянных контрагентах
основные контрагенты юридического лица,
планируемые плательщики и получатели по
операциям с денежными средствами, находящимися
на счете;
виды договоров (контрактов), расчеты по которым
юридическое лицо собирается осуществлять через
Банк.
Дата заполнения Анкеты клиента
«______»________________201__г.
Подпись лица, заполнившего анкету
М.П.
___________/___________________