Приложение 1 к Анкете юридического лица (не являющегося

Приложение 1 к Анкете юридического лица (не являющегося кредитной организацией)
__________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Цели
установления
деловых
отношений
Банком:
с
Предполагаемый
характер деловых
отношений
с
Банком:

расчетно-кассовое обслуживание

размещение денежных средств в депозит(ы)

открытие паспортов сделок и осуществление расчетов по внешнеэкономическим
контрактам

намерение осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не
являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в
своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по
заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики
Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики
Беларусь или Республики Казахстан

кредитование

операции с ценными бумагами

другое ____________________

Краткосрочный (указать срок)

Долгосрочный (указать срок)
Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода
Кол-во
операций
Общая сумма
операций
(тыс. руб.)
Сумма операций по
снятию денежных
средств в наличной
форме
(тыс.руб.)
Сумма операций,
связанных с переводами
денежных средств в
рамках внешнеторговой
деятельности(тыс.руб.)
за неделю
за месяц
за квартал
за год
виды договоров (контрактов), расчеты по которым
будут осуществляться через Банк
Финансовое
положение
основные контрагенты, планируемые
плательщики и получатели по операциям с
денежными средствами, находящимися на счете
(наименование/ ФИО, ИНН)

Устойчивое (обоснование)_______________
______________________________________

Неустойчивое (обоснование)_____________
______________________________________

Организация создана менее 3- х месяцев назад
С представлением подтверждающих документов:
Документ
копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовом результате);
копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с
отметкой налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по
Обоснование
невозможности
представления документа
почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде);
копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом,
представляемая не позднее 30 дней с даты, на которую
справка была выдана;
а также следующие сведения:
отсутствие/наличие в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
вступивших в силу решений судебных органов о признании
его несостоятельным (банкротом), проведения процедур
ликвидации по состоянию на дату представления документов
в Банк;
отсутствие/наличие фактов неисполнения юридическим
лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия
денежных средств на банковских счетах;
данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети
"Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств
("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody'sInvestorsService"
и другие) и национальных рейтинговых агентств).
Деловая
репутация

Организация создана менее 3- х месяцев назад

Положительная (обоснование)_________________________________________________

Отрицательная (обоснование, например,
наличие за последний календарный год негативных сведений в СМИ, др.)__________
_______________________________________________________________________
С представлением следующих документов:
Документ
отзывы (в произвольной письменной форме) других
клиентов Банка, имеющих с Вами деловые
отношения;
отзывы (в произвольной письменной форме) от
других кредитных организаций, в которых Вы ранее
находились на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций об оценке Вашей деловой
репутации.
Наличие
расчетных,
депозитных
счетов в других
кредитных
организациях
с
указанием
номеров счетов,
наименований
кредитных
организаций
Дата заполнения «___» ____________20___г.
Руководитель
___________________/____________________
Подпись
Фамилия И.О.
М.П.
Обоснование невозможности
представления документа