Дополнительные сведения к анкете юридического лица

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
к анкете юридического лица / индивидуального предпринимателя
Наименование организации / ИП ______________________________________________________________________________
ИНН _________________________________ Р/счет ____________________________________________________
1.
Цель установления деловых
отношений с Банком
□ расчетно-кассовое обслуживание
□ депозитарные услуги
□ аренда индивидуальных банковских сейфов
□ кредитование
□ инкассация денежных средств
□ операции с банковскими картами
□ документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии, инкассо)
□ депозиты
□ иное (укажите) ________________________________________________________
Цели финансово-хозяйственной деятельности – сведения о планируемых операциях по счету
А. количество и сумма операций
за месяц:
Б. тип операций:
В. типы договоров (контрактов):
2.
Сведения об основных
контрагентах
(краткое наименование, страна)
3.
Наличие сведений/документов о
финансовом положении
количество:_______
□ до 5 млн.руб.
□ от 5млн.руб. до 10 млн.руб
□ свыше 10 млн.руб.
□ безналичные расчеты
□ наличные операции
□ международные расчеты
□ международные расчеты за поставку продукции с территории Белоруссии,
Казахстана с лицом, не являющимся резидентом этих стран
□ международные расчеты с резидентами оффшорных зон
□ купля-продажа продукции
□ займы
□ выполнение работ
□ предоставление услуг
□ реализация собственной продукции
□ купля-продажа ценных бумаг
□ сделки с недвижимостью
□ сдача в аренду/субаренду
□ сделки с драг.металлами/ камнями
□ иное
плательщики____________________________________________________________
________________________________________________________________________
получатели______________________________________________________________
________________________________________________________________________
□ справка о применении УСН
□ бухгалтерский баланс за
□ налоговая декларация за
□ аудиторское заключение за
□ справка налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов
□ сведения о производстве по делу о несостоятельности (банкротстве), процедур
ликвидации:
□да □нет
□ сведения об отсутствии фактов неисполнения юр.лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах:
□да □нет
□ план развития бизнеса (для недавно (до 4-х месяцев) созданных организаций)
□ да , 1) _________________________________________________________
4.
наименование
2) _________________________________________________________
Наличие счетов, открытых в
других кредитных организациях
наименование
3)_____________________________________________________
наименование
□ нет
5.
Наличие сведений о деловой
репутации:
6.
Штатная численность
□ нет -укажите причину__________________________________________________
□ да если «да»:
□ отзыв кредитной организации________________________________
□ отзыв контрагента-клиента нашего Банка_____________________
□ наличие рейтинга: □ Standard & Poor's □Fitch-Ratings □ Moody's Investors
Service □ иное
_____ чел., включая бухгалтера :
□да □нет
если «нет», укажите причину:
□ бухгалтерские функции исполняет руководитель
□ аутсорсинг с __________________________________________
Наименование организации, № и дата договора
7.
Сведения о присутствии
компании/исполнительного
Адрес_______________________________________________________
□ Договор аренды № (дата) _________________________________________
□ Договор субаренды* № (дата) ____________________________________
□ Свидетельство о праве собственности № ___________________________
□ Иное __________________________________________________________
(с приложением указанных документов)
*Договор аренды с собственником помещения и свидетельство о праве
собственности на помещение по указанному адресу предоставляется в Банк вместе
с договором субаренды.
□ нет
Сведения о наличии собственных либо
□
да, собственное помещение
арендованных складских, производственных
□ да, арендуемое помещение
помещений
органа по адресу места
нахождения
8.
(с приложением указанных документов)
9.
□ нет □ да: □ Москва; □ МО □ Центр.регион; □ Сибирь;
Наличие развернутой сети
10.
11.
□ СНГ; □Европа; □ Азия; □ Америка;
При проведении банковских операций и □ нет
иных сделок действуем в пользу □ да _______________________________________________________
наименование
выгодоприобретателя
(осуществляем
действия в пользу третьего лица)
если «да»: на основании: □ агентского договора □ договора поручение
□ договора комиссии
(с
приложением
анкеты □ договора доверительного управления
□
иное
________________________________________________________
выгодоприобретателя)
(складочный) капитал: ден.средствами ____тыс.р./ имуществом___тыс.р
Источники
происхождения □□ уставный
доход от коммерческой деятельности организации
денежных
средств,
иного □ заемные средства у ____________________________________________________
имущества
□ дивиденды от _________________________________________________________
( введено приказом № 57 от 22/06/2015 )
□ иное
«Достоверность вышеуказанной информации подтверждаю»
/
______________________________
подпись
Руководитель / ИП
М.П.
ФИО
__.___ ______.20__г.
дата заполнения
Отметки Банка
===================================================================================
Принято ____________________________ _____________________________________
должность
подразделение
___________________________/
Подпись
________________
ФИО
.
_______________
дата