Прогноз движения денежных средств на

Реклама
Приложение № 3.3 к Положению Банка
о порядке кредитования юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ
(платежный календарь) (составляется помесячно)
Наименование предприятия:________________________________________________________
тыс. руб.
Наименование графы
Остаток денежных средств на начало периода
ПРИХОД
1
2
2.1
3
4
5
Внесение денежных средств в оплату уставного капитала
Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов (в
т.ч. государственных), финансирование (в т.ч. государственное) и др.
аналогичные поступления
В т.ч. запрашиваемая в ЗАО "Холмсккомбанк" сумма кредита
Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи
Операционные и внереализационные доходы (поступления на счет)
Прочие
ИТОГО ПРИХОД
РАСХОД
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
13
14
Оплата приобретения внеоборотных активов
из них Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Выплаты по кредитам
из них Проценты
в т.ч. по запрашиваемому в ЗАО
"Холмсккомбанк" кредиту
Основная сумма
в т.ч. по запрашиваемому в ЗАО
"Холмсккомбанк" кредиту
Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции, в
т.ч. приобретение товарно-материальных запасов (с НДС)
НДС, уплаченный бюджету
Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из
балансовой прибыли
Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные
расходы
Уплата налога на прибыль
Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени, выплаты через
фонды и прочие)
Прочие
ИТОГО РАСХОД
Остаток денежных средств на конец периода
Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
М.П.
__________________
____
Период (месяц)
Похожие документы
Скачать