Задание участнику первого тура

Приложение 1
Задание участнику первого тура
На предприятии учет расчетов с поставщиками и покупателями ведется, соответственно, на счетах 60
и 62 в разрезе двух субконто "Контрагенты" и "Договоры". При ведении учета расчетов с
поставщиками и покупателями в справочнике "Договоры" обязательно указываются дата начала
начисления штрафных санкций (день, следующий за днем срока платежа) и процент штрафных
санкций.
Требуется разработать отчет "Планируемый график платежей".
Строки отчета формируются по дням, когда предполагаются поступления или выплаты денежных
средств по договорам.
В графе "Дата" указывается дата предполагаемого поступления или выплаты денежных средств по
соответствующему договору. Для договоров с покупателями это дата планируемого поступления
денежных средств, которая определяется как значение реквизита "Дата начала начисления штрафных
санкций", указанная в договоре. Сумма определяется как текущий остаток по договору, на счете 62.
Договора с просроченной оплатой в график не включать.
Для договоров с поставщиками дата и сумма платежа должны определяться программой
автоматически исходя из планируемого наличия денежных средств на расчетном счете (сальдо счета
51) и потребности погашения задолженности перед поставщиками. Сумма задолженности
определяется как текущий остаток по договору на счете 60, увеличенный на сумму штрафа. Сумма
штрафа рассчитывается как сложный процент за каждый день просрочки платежа, включая день
выплаты. При недостаточном наличии денежных средств на расчетном счете допускаются частичные
выплаты, не приводящие к овердрафту.
Планируемый остаток на р/с на некоторую дату должен определяться исходя из сальдо счета 51,
зафиксированного на дату составления отчета, с учетом планируемых поступлений и выплат
денежных средств.
При составлении графика платежей следует исходить из того, что расходовать денежные средства с
расчетного счета можно только на следующий день после их поступления, общая сумма
уплачиваемых штрафов должна быть минимальной.
Пример
Пусть на 5 апреля 2003 года у предприятия на расчетном счете имеется 1000 руб. при этом в учете
зафиксирована следующая картина взаимных обязательств по договорам купли-продажи.
Планируемый график платежей