Plan_CRB_FHD_2015_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район
от ______________ № ______
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
муниципального образования Ейский район
«Центральная районная больница»
на 2015 год, плановый период 2016-2017 годов
Наименование учреждения:
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения
муниципального
образования
Ейский
район
«Центральная районная больница»
администрация
муниципального
образования Ейский район
Адрес фактического местонахождения
г.Ейск, ул.Энгельса 145
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
2306017277
Код причины постановки на учёт (КПП)
230601001
Финансовый год, на который
представлены 2015
содержащиеся в документе сведения
Единица измерения показателей:
руб. код по ОКВ
85.11
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения,
обеспечение конституционного права граждан на охрану здоровья и получение
медицинской помощи.
2. Предметом деятельности учреждения является оказание медицинской
помощи путем реализации программ обязательного и добровольного
медицинского страхования, на основании полученных в установленном
порядке лицензий.
3. Виды медицинской деятельности, на основании перечня видов
медицинских услуг, утвержденных в приложениях к лицензии на медицинскую
деятельность учреждения:
осуществление доврачебной медицинской помощи;
осуществление стационарной медицинской помощи;
осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;
осуществление медицинской помощи при дневных стационарах в амбулаторнополиклинических отделениях.
2
4. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату:
водительская медицинская комиссия;
медицинская комиссия на работу, на учебу, на оружие;
профмедосмотр работающих;
офтальмологические услуги;
прием врача специалиста;
инъекции;
клинико-диагностические лабораторные исследования;
бактериологические исследования;
рентгенологические исследования;
ультразвуковые исследования;
диагностические исследования;
компьютерная томография;
операционные услуги;
анестезиологические услуги;
медикаментозный аборт;
аутопсия;
предрейсовый медицинский осмотр;
стерилизация инструментов и других материалов в упаковках;
стационарное лечение в отделении терапевтического профиля;
стационарное лечение в отделении хирургического профиля.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату
составления Плана, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления – 261 181 759,51 рублей.
6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
закреплённого на праве оперативного управления за учреждением на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества – 324 450 016,58 рублей.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:
585 631,7
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
261 181,7
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
142 389,4
98 875,2
324 450,0
3 799,5
3 799,5
104 672,3
3
из них:
просроченная кредиторская задолженность
23 152,3
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2015 года
Наименование показателя
Всего
(тыс.руб.)
в том числе
Остаток средств *
Поступления, всего:
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
целевые субсидии
субсидии
на
осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности, или
приобретение объектов недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление
которых для физических лиц
осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной
приносящей доход деятельности
Гранты в форме субсидий, в том
числе предоставляемых по
результатам конкурса
Выплаты,
всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
355,3
950 565,6
по лицевым счетам,
открытым
в
органах,
осуществляющих
ведение
лицевых
счетов учреждений
355,3
950 565,6
по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
826 968,8
826 968,8
-
86 596,8
86 596,8
-
37 000,0
37 000,0
-
950 920,9
950 920,9
-
532 000,0
532 000,0
-
3 100,0
219,8
48 507,0
350,0
3 100,0
219,8
48 507,0
350,0
-
26 000,0
26 000,0
-
прочие услуги
пособия по социальной помощи
населению
приобретение основных средств
74 965,0
74 965,0
-
10 000,0
10 000,0
-
-
4
приобретение
активов
нематериальных
приобретение материальных запасов
прочие расходы
иные выплаты, не запрещённые
законодательством РФ
Остаток средств **
153 573,3
15 609,0
86 596,8
153 573,3
15 609,0
86 596,8
-
-
-
-
Справочно:
Объем публичных обязательств, а также средства, поступившие во
временное распоряжение учреждения, всего:
-
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016 год
Наименование показателя
Всего
(тыс.руб.)
в том числе
-
по лицевым счетам,
открытым
в
органах,
осуществляющих
ведение
лицевых
счетов учреждений
-
Поступления, всего:
в том числе:
субсидии
на
выполнение
муниципального задания
целевые субсидии
субсидии
на
осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности, или
приобретение объектов недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
бюджетные инвестиции
1 059 037,6
1 059 037,6
934 440,8
934 440,8
-
86 596,8
86 596,8
-
поступления от оказания
учреждением услуг, относящихся в
соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений
от иной приносящей доход
деятельности
Выплаты,
всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
38 000,0
38 000,0
Остаток средств *
по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
-
-
1 059 037,6
1 059 037,6
-
611 800,0
611 800,0
-
3 250,0
219,8
55 780,0
350,0
3 250,0
219,8
55 780,0
350,0
-
5
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи
населению
приобретение основных средств
приобретение
нематериальных
активов
приобретение материальных запасов
прочие расходы
иные выплаты, не запрещённые
законодательством РФ
Остаток средств **
27 508,0
79 350,0
27 508,0
79 350,0
-
10 000,0
10 000,0
-
168 683,0
15 500,0
86 596,8
168 683,0
15 500,0
86 596,8
-
Справочно:
Объем публичных обязательств, а также средства, поступившие во
временное распоряжение учреждения, всего:
-
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2017 года
Наименование показателя
Всего
(тыс.руб.)
в том числе
Остаток средств *
Поступления, всего:
в том числе:
субсидии
на
выполнение
муниципального задания
целевые субсидии
субсидии
на
осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности, или
приобретение объектов недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
бюджетные инвестиции
1 059 037,6
по
лицевым
счетам, открытым
в
органах,
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений
1 059 037,6
934 440,8
934 440,8
-
86 596,8
86 596,8
-
поступления от оказания
учреждением услуг, относящихся в
соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений
от иной приносящей доход
деятельности
38 000,0
38 000,0
Выплаты,
всего:
в том числе:
по
счетам,
открытым
в
кредитных
организациях
-
-
1 059 037,6
1 059 037,6
-
6
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи
населению
приобретение основных средств
приобретение
нематериальных
активов
611 800,0
611 800,0
-
3 250,0
219,8
55 780,0
350,0
3 250,0
219,8
55 780,0
350,0
-
27 508,0
79 350,0
27 508,0
79 350,0
-
10 000,0
10 000,0
-
приобретение материальных запасов
прочие расходы
168 683,0
15 500,0
168 683,0
15 500,0
-
иные выплаты, не запрещённые
законодательством РФ
Остаток средств **
86 596,8
86 596,8
-
Справочно:
Объем публичных обязательств, а также средства, поступившие во
временное распоряжение учреждения, всего:
Заместитель главы
муниципального образования
Ейский район
-
Е.Г. Сидоренко