уважаемые клиенты - Роял Кредит Банк

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Информационное письмо для клиентов
о предоставлении информации о сделках с участием выгодоприобретателей
ОАО «Роял Кредит Банк» (далее – Банк) во исполнение требований Федерального Закона от
07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма» (в редакции Федерального Закона от 28.07.2004г. № 88-ФЗ) и
нормативных актов Банка России напоминает Вам о нижеследующем:
1. В случае наличия у Клиента сделки по агентскому договору, договору поручения, комиссии,
доверительного управления, проведения операций с участием третьих лиц,
условиями которой
предусмотрено совершение Клиентом действий в пользу выгодоприобретателя, Клиенту необходимо
представить в Банк сведения о таком лице: анкету выгодоприобретателя по форме утвержденной Банком и
заверенную клиентом копию договора (документа) о соответствующей сделке.
2. В том случае, если Клиент является организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, а именно:
- профессиональный участник рынка ценных бумаг;
- страховая организация;
- лизинговая компания;
- организация федеральной почтовой связи;
- ломбард;
- организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,
ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организация, содержащая тотализаторы и букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи,
тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организация, осуществляющая
пенсионными фондами;
- организация, оказывающая
недвижимого имущества.
управление
посреднические
Клиенту необходимо представить
действующего законодательства РФ.
инвестиционными
услуги
в Банк сведения
при
фондами
осуществлении
или
государственными
сделок
купли-продажи
об этом в соответствии с учетом требований
Также в соответствии с требованиями Федерального Закона
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», просим Вас указывать
в расчетных документах полную информацию о назначении платежа, позволяющую однозначно трактовать
цель перевода денежных средств и вид договора - вид товаров и услуг, дата и номер контракта, дата и номер
счета. При проведении операций с участием третьих лиц: для физических лиц – фамилия, имя, отчество; для
юридических лиц – полное наименование и ИНН.
Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
На основании Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (в редакции
Федерального Закона от 28.07.2004г. № 88-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, просим Вас в расчетных документах указывать полную информацию

о плательщике и получателе денежных средств
для платежей в валюте РФ - полное наименование и номер счета;
для платежей в иностранной валюте – полное наименование (для физических лиц – фамилия, имя,
отчество), адрес местонахождения (улица, номер дома, город, страна; для физ. лиц – паспорт, серия, кем и
когда выдан), и номер счета в банке-плательщике,

а также полную информацию о назначении платежа, позволяющую однозначно трактовать цель
перевода денежных средств и вид договора (вид товаров и услуг, дата и номер контракта, дата и номер счета).
Например:
«Оплата по счету № 20 от 20.01.2004 г., договор № 1 от 05.01.2004 г., за установку систем вентиляции»;
«Оплата по договору процентного либо беспроцентного займа № 2 от 20.09.2004г.»;
«Оплата за аренду помещения по счету №20 от 20.01.2004г., договор № 1 от 05. 01.2001г.» и т.д.
При проведении платежей с участием третьих лиц также просим Вас указывать полное наименование
третьего лица в графе расчетного документа «Назначение платежа» (для физических лиц – фамилия, имя,
отчество; для юридических лиц - полное наименование и ИНН).
Напоминаем Вам, что при проведении платежей с участием выгодоприобретателей и третьих лиц
необходимо своевременно представлять в Банк информацию о выгодоприобретателях.
Выгодоприобретателями считаются следующие лица:
-
комитент,
по договору комиссии;
-
принципал, по договору агентирования;
-
учредитель управления, по договору доверительного управления;
-
доверитель, по договору поручения;
-
третье лицо, в случае проведения платежа за это лицо.
При невыполнении Вами данных требований Банк согласно п.11 ст. 7 Федерального Закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» имеет право приостанавливать операции по счетам до момента представления
соответствующей информации.
Информируем Вас, что в случае возникновения расходов и комиссий за переписку в связи с
недостаточностью вышеупомянутых реквизитов по платежам в иностранной валюте эти расходы будут
списаны с плательщика.
Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!