ИПИФ «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор»

Ежемесячный отчет
на 31 января 2008
ИПИФ «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор»
Тип фонда:
Параметры фонда:
Интервальный паевой инвестиционный фонд
Категория фонда / класс активов: Фонд акций / отраслевой
Инвестиционная политика:
Цель инвестиционной политики фонда – получение значительного прироста
расчетной стоимости пая за счет опережающего развития одной из отраслей
экономики. Необходимо учитывать повышенный уровень риска, связанный с
высокой корреляцией цен акций компаний, входящих в одну отрасль. Для
достижения этой цели активы фонда инвестируются преимущественно в
обыкновенные и привилегированные акции российских финансовых компаний.
Доступные инвестиционные инструменты:
Не менее 50% активов фонда – акции российских открытых акционерных
обществ.
Для управления текущей ликвидностью фонда:
- до 40% активов - государственные ценные бумаги РФ, государственные
ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные бумаги, российские
корпоративные облигации;
- денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Стоимость пая
1 137,11 Руб.
Сумма чистых активов (СЧА)
310 456 704,20 Руб.
Мин. сумма первоначальных/
последующих инвестиций в фонд
10 000 / 1000 Руб.
Надбавки при приобретении паев
Вознаграждение УК
0,5-1,5% (в зависимости от суммы
приобретения)
0-2% (в зависимости от длительности
срока инвестирования)
До 3,0% от среднегодовой СЧА фонда
Дата формирования
16.03.2006
Расчет стоимости пая
Ежемесячно
Прием заявок
В установленные интервалы 4 раза в
год
Скидки при погашении паев
Результаты управления фондом
График изменения стоимости пая, руб.
Динамика расчетной стоимости пая, %
1 750
С начала
года
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
1 500
-11,37%
-11,37%
-12,48%
-22,00%
-26,14%
N/A
С даты
формирова
ния
13,71%
1 250
Стратегия управления:
1 000
▼
750
Консервативная
дек.07
янв.08
окт.07
ноя.07
авг.07
сен.07
июн.07
июл.07
апр.07
май.07
мар.07
фев.07
дек.06
янв.07
окт.06
ноя.06
авг.06
сен.06
июн.06
июл.06
апр.06
май.06
мар.06
500
Сохраняющая
Сбалансированная
Динамичная
Агрессивная
Волатильность (СКО, % годовых): 18,65%
Рекомендуемый период инвестирования: от 3-х лет
Информация об активах фонда
Структура портфеля активов
Активы – топ 10, %
Акции
финансовых
компаний
96,24%
Прочие 2,12%
Денежные
средства
1,64%
Банк Возрождение ао
Росбанк ао
Банк ВТБ
БанкМосквы ао
УРАЛСИБ ао
УРСА Банк ап
Сбербанк ап
Сбербанк ао
Прочие
Денежные средства
Всего Топ 10
Структура активов
15,22%
14,90%
14,49%
13,10%
12,90%
11,17%
7,24%
7,21%
2,12%
1,64%
100,00%
Акции
Облигации
Денежные
средства
Прочие
96,24%
0,00%
1,64%
2,12%
Регистрационная информация
Регистрация правил ДУ фонда в ФСФР России № 0478-75408434 от 28.02.2006
Управляющая компания (УК)
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО). Лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02 (бессрочная)
Управляющий фондом
Игорь Кобзарь
Дивидендная политика
Все дивиденды, выплачиваемые по активам фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда
Расходы и издержки
Подробно о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или из информационной карты продукта
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено наличие
надбавок (скидок), взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Более подробную информацию
можно получить по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 25. Телефон: 8 800 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная
почта: [email protected] Интернет-сайт: www.kfim.com