ОПИФ «КИТ Фортис - Фонд облигаций»

Ежемесячный отчет
на 31 января 2008
ОПИФ «КИТ Фортис - Фонд облигаций»
Тип фонда:
Параметры фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд
Категория фонда / класс активов: Фонд облигаций / долговые инструменты
Инвестиционная политика:
Цель инвестиционной политики фонда - получение постоянного текущего прироста
расчетной стоимости инвестиционного пая путем инвестирования активов в
государственные ценные бумаги РФ, а также облигации наиболее ликвидных и
надежных российских эмитентов. Снижение общего уровня волатильности и
кредитного риска достигается путем широкой диверсификации инвестиционного
портфеля.
Доступные инвестиционные инструменты:
Не менее 50% активов фонда – Государственные ценные бумаги РФ,
государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ценные
бумаги, российские корпоративные облигации.
Для управления текущей ликвидностью фонда - денежные средства на
счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Стоимость пая
2 045,34 Руб.
Сумма чистых активов (СЧА)
301 188 576,83 Руб.
Мин. сумма первоначальных/
последующих инвестиций в фонд 10 000 / 1000 Руб.
Надбавки при приобретении
паев*
Скидки при погашении паев*
0,5-1,5% (в зависимости от суммы
приобретения)
Вознаграждение УК
0-2% (в зависимости от длительности
срока инвестирования)
До 1,2% от среднегодовой СЧА фонда
Дата формирования
24.01.2003
Расчет стоимости пая
Каждый рабочий день
Прием заявок
Каждый рабочий день
Результаты управления фондом
График изменения стоимости пая, руб.
Динамика расчетной стоимости пая, %
2500
С начала
года
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
С даты
формирова
ния
2000
0,90%
0,90%
1,83%
2,53%
7,44%
34,26%
104,66%
Стратегия управления:
1500
▼
1000
Консервативная
янв.03
мар.03
май.03
июл.03
сен.03
ноя.03
янв.04
мар.04
май.04
июл.04
сен.04
ноя.04
янв.05
мар.05
май.05
июл.05
сен.05
ноя.05
янв.06
мар.06
май.06
июл.06
сен.06
ноя.06
янв.07
мар.07
май.07
июл.07
сен.07
ноя.07
янв.08
500
Сохраняющая
Сбалансированная
Динамичная
Агрессивная
Волатильность (СКО, % годовых): 1,39%
Рекомендуемый период инвестирования: 1-2 года
Информация об активах фонда
Развернутая структура портфеля активов
Корпоративны
е облигации
70,2%
Гос. облигации
субъектов РФ
8,3%
Прочие 1,2%
Денежные
средства 7,8%
Депозиты и
срочные
вклады 12,6%
Активы – топ 10, %
ЮТК 4 обл
Чувашская респ. 4 обл.
ЦентрТел-4
МарийНП 2
ОГК-5 обл 1
Волгабурмаш
Копейка обл 2
ПромтракторФинанс 2
обл
Магнезит 2
РазгуляйФ 03 обл
Всего Топ 10
Структура активов
6,9%
5,1%
5,0%
5,0%
4,7%
4,2%
4,1%
3,9%
3,5%
3,2%
45,5%
Облигации
Депозиты и срочные
вклады
Денежные средства
Прочие
78,5%
12,6%
7,8%
1,2%
Разбивка по срокам к погашению**
менee 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет
21,9%
34,4%
43,7%
0,0%
**В % от общей суммы активов, исключая
денежные средства и прочие активы
Дюрация портфеля: 1,25 года
Регистрационная информация
Регистрация правил ДУ фонда в ФСФР России № 0081-58233855 от 24.12.2002
Управляющая компания (УК)
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО). Лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02 (бессрочная)
Управляющий фондом
Алексей Кузнецов
Дивидендная политика
Все доходы, полученные от активов фонда, капитализируются и реинвестируются в имущество фонда
Расходы и издержки
Подробно о расходах фонда и надбавках/скидках Вы сможете узнать на сайте УК или из информационной карты продукта
*Информация о надбавках (скидках) при приобретении (погашении) паев фонда через агента ЗАО КБ "Ситибанк" размещена на сайте агента www.citibank.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не
гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено наличие
надбавок (скидок), взимание которых уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Более подробную информацию
можно получить по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 25. Телефон: 8 800 700 0708 (звонок бесплатный). Факс: (812) 324-6557. Электронная
почта: [email protected] Интернет-сайт: www.kfim.com