Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Справка
о стоимости активов на 30.09.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Акции"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. от 21 апреля 2009 г.. Местоположение УК: 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2 эт. 7 (495)
745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0241-74050443 зарегистрированы 04.08.2004 ФСФР России
Вид активов
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных
бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
Код
стр.
2
100
3
4
0,35 х
120
200
1 996,65
1 996,65
-
0,35
0,35
-
210
220
300
563 783,39
- х
- х
97,84 х
563 783,39
97,84 х
311
312
-
- х
-
- х
313
314
315
-
- х
- х
500 093,57
86,79 х
110
х
х
х
х
310
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ОАО, рег. номер 1-02-00268-Е
Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-0265104-D
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ОАО, рег. номер
1-01-40155-F
Акция обыкновенная, Московская Биржа ОАО, рег. номер 1-0508443-H
316
317
63 393,20
11,00
0,0039
62 285,04
10,81
0,0032
61 751,18
61 484,34
10,72
10,67
0,0063
0,0144
62 185,38
10,79
0,0034
64 536,49
11,20
0,0373
60 147,20
10,44
0,0034
64 310,74
11,16
0,0365
-
- х
63 689,82
11,05 х
63 689,82
11,05
-
- х
-
- х
321
322
-
- х
-
- х
323
324
325
-
- х
- х
-
- х
318
320
326
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
Доля от общей
стоимости активов
(процентов)
1 996,65
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481B
Акция обыкновенная, ЛУКОЙЛ НК ОАО, рег. номер 1-01-00077А
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-P
Акция обыкновенная, МТС ПАО, рег. номер 1-01-04715-A
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 201-00013-A
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных
бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
Сумма денежных
средств или стоимость
иного имущества
(в тыс. руб.)
Доля от общего
количества
размещенных
(выданных) ценных
бумаг (долей)
(процентов)
5
327
-
- х
-
- х
0,1273
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие
признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
328
329
400
-
- х
- х
-
- х
410
420
-
- х
-
- х
430
440
450
-
- х
- х
-
- х
460
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка
ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи
имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по банковским вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700
+ 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
Генеральный директор, Председатель Правления ООО"УК
"Райффайзен Капитал"
-
- х
470
480
490
491
500
-
-
х
х
х
х
х
510
520
530
540
1100
1200
10 454,57
1,81
х
х
х
х
х
х
10 454,57
1,81 х
-
- х
1210
1220
1230
1240
1300
-
- х
-
- х
576 234,61
100,00 х
___________________________ Соловьев В.Н.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение
___________________________ Темичев И.В.
бухгалтерского учета фонда