Справка Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Справка
о стоимости активов на 31.03.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Райффайзен - Казначейский"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. от 21 апреля 2009 г.. Местоположение УК: 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2 эт. 7 (495)
745-52-10.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2260 зарегистрированы 29.11.2011 ФСФР России
Вид активов
1
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Договор № б/н от 14.03.2012 (срок
возврата вклада: 08.04.2015)
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Договор № б/н от 14.03.2012 (срок
возврата вклада: 23.04.2015)
- в иностранной валюте
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных
бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер
25075RMFS, дата погашения: 15.07.2015
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер
25077RMFS, дата погашения: 20.01.2016
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер
25079RMFS, дата погашения: 03.06.2015
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
Облигация корпоративная, ССМО ЛенСпецСМУ, рег. номер 402-17644-J, дата погашения: 12.12.2017
Облигация корпоративная, Мобильные ТелеСистемы, ОАО ,
рег. номер 4-05-04715-A, дата погашения: 19.07.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
Код
стр.
2
100
3
4
8,36 х
120
200
23 729,96
23 729,96
28 000,00
8,36
8,36
9,86
210
28 000,00
9,86 х
10 000,00
3,52 х
18 000,00
6,34 х
186 514,96
- х
65,70 х
186 514,96
65,70 х
177 237,54
62,43 х
110
220
300
х
х
х
х
310
311
312
313
314
315
49 294,65
17,36
0,0333
9 659,88
3,40
0,0067
118 283,01
41,67
0,0796
-
- х
9 277,42
- х
3,27 х
4 577,92
1,61
0,0001
4 699,50
1,66
0,0333
-
- х
-
- х
-
- х
- х
-
- х
321
322
-
- х
-
- х
323
324
325
-
- х
- х
-
- х
-
- х
-
- х
- х
- х
317
318
320
326
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Доля от общей
стоимости активов
(процентов)
23 729,96
316
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в
котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных
бумаг:
включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
Сумма денежных
средств или стоимость
иного имущества
(в тыс. руб.)
Доля от общего
количества
размещенных
(выданных) ценных
бумаг (долей)
(процентов)
5
327
328
329
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие
признаваемую котировку, всего
в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за
исключением акций акционерных инвестиционных фондов
400
-
- х
410
420
-
- х
-
- х
430
440
450
-
- х
- х
-
- х
460
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка
ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи
имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по банковским вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700
+ 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал"
-
- х
470
480
490
491
500
-
-
х
х
х
х
х
510
520
530
540
1100
1200
45 635,79
16,08
х
х
х
х
х
х
41 624,89
14,66 х
-
- х
4 010,90
1,41 х
-
- х
283 880,72
100,00 х
1210
1220
1230
1240
1300
___________________________ Соловьев В.Н.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение
___________________________ Темичев И.В.
бухгалтерского учета фонда