СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ на 30.09.14 Открытый

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции" под управлением Открытого акционерного
общества "Альянс Инвестиции"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 30.09.14
Вид активов
1
Код
стр.
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:
- в рублях
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
ОАО "МТС-Банк"
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
2
100
110
111
112
120
200
210
220
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010-A
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F
Газпром (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00028-A
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-E
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-J
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D
Сберегательный банк РФ (ОАО), 3ао, № гос. регистрации 10301481B
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Доля от общего
количества
Сумма денежных
Доля от
размещенных
средств или стоимость общей стоимости
(выданных)
иного имущества
активов
ценных бумаг
(тыс.рублей)
(процентов)
(долей)
(процентов)
3
4
5
671,81
671,81
38,27
633,54
0,49
0,49
0,03
0,46
х
х
х
х
х
х
х
х
300
130 850,54
94,53
х
310
130 850,54
94,53
х
311
312
313
314
315
316
317
х
120 454,79
87,02
3689,85
8628,03
9960,05
6891,15
12125,40
8460,74
15066,15
10346,91
6351,10
4700,03
4707,05
3028,61
11099,75
5414,75
9985,22
2,67
6,23
7,20
4,98
8,76
6,11
10,88
7,48
4,58
3,40
3,40
2,19
8,02
3,91
7,21
0.01
0
0
0.01
0
0.02
0
0
0
0
0
0.02
0
0
0.01
10 395,75
10395,75
7,51
7,51
х
0
318
320
х
321
322
323
324
х
325
326
327
328
329
х
х
400
х
410
420
430
440
х
450
460
470
480
490
х
х
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью
Недвижимое имущество
Имущественные права на недвижимое имущество
х
х
х
491
500
510
520
530
540
х
600
700
800
х
х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
900
х
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским
вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
1000
1100
1200
1210
1220
х
х
х
х
х
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 +
800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
6 895,73
6 895,73
4,98
4,98
1230
х
1240
х
1300
138 418,08
х
х
Генеральный директор
______________________(Васютинский Д.В.)
Подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер
______________________(Федосеева Н.Е.)
Подпись
И.О.Фамилия