Доля от общего Сумма денежных средств Доля от количества
advertisement
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие" Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" на 30.06.10 Вид активов Код стр. Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) 1 2 3 Доля от общей стоимости активов (процентов) Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) 4 5 Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: 100 267 434.67 8.78 х - в рублях ООО КБ "Аресбанк" - в иностранной валюте ООО КБ "Аресбанк" 110 162 209.47 162 209.47 105 225.20 105 225.20 5.32 5.32 3.45 3.45 х х х х Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: 200 0.00 0.00 х - в рублях - в иностранной валюте Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: 210 220 0.00 0.00 0.00 0.00 х х 300 0.00 0.00 х ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая 310 0.00 0.00 х - государственные ценные бумаги Российской Федерации 311 0.00 0.00 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 312 0.00 0.00 - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 313 314 0.00 0.00 0.00 0.00 315 0.00 0.00 316 317 318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 х ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: 320 0.00 0.00 х - государственные ценные бумаги Российской Федерации 321 0.00 0.00 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 322 0.00 0.00 - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации 323 324 0.00 0.00 0.00 0.00 325 0.00 0.00 326 327 328 329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 0.00 0.00 410 0.00 0.00 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 420 0.00 0.00 - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - векселя 430 440 0.00 0.00 0.00 0.00 450 0.00 0.00 460 470 480 490 491 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 х х х х х х х 1 2 3 4 5 Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: 500 0.00 0.00 - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество Волгоград,Аллея героев ул.,4 Волгоград,Комсомольская ул.,10 Воронеж,Плехановская ул.,17 Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.12 (111,3 кв.м.) Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.12 (32,8 кв.м.) Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.12 (7.4 кв.м.) Екатеринбург,8 Марта ул.,179А Екатеринбург,Банковский пер.,8 Екатеринбург,Белинского ул.,84 Екатеринбург,Белореченская ул.,7 Екатеринбург,Блюхера ул.,18 Екатеринбург,Ленина пр-т,101 Екатеринбург,Ленина пр-т,69,корп.3 Екатеринбург,Малышева ул.,28 Екатеринбург,Папанина ул.,7,корп.1 Екатеринбург,Родонитовая ул.,27 Екатеринбург,С.Дерябиной ул.,51 Екатеринбург,Свердлова ул.,25 Екатеринбург,Свердлова ул.,66 Екатеринбург,Смазчиков ул.,5 Иркутск,К.Маркса ул.,35 Красноярск,78-й Добровольческой бригады ул.,5,пом.259 Красноярск,78-й Добровольческой бригады ул.,5,пом.263 Красноярск,Сурикова ул.,45 Красноярск,Телевизорная ул.,1,стр.4 Курск,Дзержинского ул.,19 Курск,Ленина ул.,74 Магнитогорск,Металлургов пр.,15 МО,Красногорский р-н,д.Путилково,71км МКАД,стр.16а Москва,Автозаводская ул.,11 Москва,Б.Дорогомиловская ул.,5 Москва,Большая Садовая ул.,3,стр.1 Москва,Братиславская ул.,14 Москва,Декабристов ул.,вл.21Б Москва,Дмитровское ш.,46,корп.1 Москва,Енисейская ул.,19Д Москва,Живописная ул.,52 Москва,Жулебинский бульв.,30,корп.1 Москва,Карамышевская наб.,32/2 Москва,Колобовский 1-й пер.,18 Москва,Ленинский пр-т,72/2 Москва,Малая Дмитровка ул.,3/10 Москва,Мира пр-т,116 Москва,Мира пр-т,77,к.1 Москва,Митинская ул.,43 Москва,Мясницкий пр-д,2/1 Москва,Народного Ополчения ул.,28,корп.1 Москва,Нижний Сусальный пер.,4,стр.3 Москва,Никольская ул.,8/1,стр.1 Москва,Новая Басманная ул.,31,стр.1 Москва,Привольная ул.,65/32 Москва,Пролетарский пр-т,20,стр.1 Москва,Профсоюзная ул.,55 510 520 530 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 0.00 0.00 700 2 741 847.71 39 607.00 29 046.00 9 524.58 11 862.47 3 495.61 787.92 6 960.00 22 292.00 9 497.00 7 989.00 5 545.00 25 890.00 7 646.00 22 126.00 4 282.00 7 030.00 5 207.00 17 201.00 6 325.00 8 098.00 30 230.51 41 622.00 13 643.00 29 518.00 30 794.00 11 243.00 7 510.00 18 241.53 33 549.00 24 610.17 44 552.00 116 370.34 35 496.61 7 044.07 39 922.88 17 581.36 7 685.00 17 272.88 39 589.00 35 099.15 130 456.00 70 966.95 25 388.14 44 277.97 17 863.00 22 054.24 29 154.00 13 162.71 62 999.97 54 584.75 12 340.68 19 342.37 32 359.00 89.98 1.30 0.95 0.31 0.39 0.11 0.03 0.23 0.73 0.31 0.26 0.18 0.85 0.25 0.73 0.14 0.23 0.17 0.56 0.21 0.27 0.99 1.37 0.45 0.97 1.01 0.37 0.25 0.60 1.10 0.81 1.46 3.82 1.16 0.23 1.31 0.58 0.25 0.57 1.30 1.15 4.28 2.33 0.83 1.45 0.59 0.72 0.96 0.43 2.07 1.79 0.40 0.63 1.06 х х 1 Москва,Раевского ул.,3/6,стр. 1А Москва,Селезневская ул.,4 Москва,Сокольническая ул.,4А Москва,Стромынка ул.,14/1 Москва,Таганская ул.,26,стр.1 Москва,Тверская ул.,24/2 Москва,Туристская ул.,7 Москва,Южнобутовская ул.,91 Н.Новгород,Б.Покровская ул.,19/6 Н.Новгород,Б.Покровская ул.,19/Б Н.Новгород,Звездинка ул.,10/52 Ноябрьск,60 лет СССР ул.,23 Омск,Красный Путь ул.,8 Пермь,Куйбышева/Луначарского ул.,38/62В Пермь,Островского ул.,76 Пермь,Мира ул.,74 Пермь,Революции ул.,12 Пермь,Сибирская ул.,17 Пермь,Уинская ул.,13 Ростов-на-Дону,Большая Садовая ул.,116 Ростов-на-Дону,Большая Садовая ул.,76 Ростов-на-Дону,М.Нагибина пр-т,30 Ростов-на-Дону,М.Нагибина пр-т,32Ж Самара,Куйбышева ул.,111 Самара,Молодогвардейская ул.,78 Самара,Самарская ул.,148 Санкт-Петербург,Б.Монетная ул,18 Санкт-Петербург,Витебский пр-т,47,корп.4 Санкт-Петербург,Выборгское ш.,13 Санкт-Петербург,Гатчинская ул.,2/54 Санкт-Петербург,Железноводская ул.,68 Санкт-Петербург,Караванная ул.,11/64 Санкт-Петербург,Кронверкский пр-т,51 Саратов,Дзержинского/Кирова,24/35 Саратов,Дзержинского/Кирова,24/35 - земля Томск,Войкова ул.,15 Томск,Ленина пр-т,193 Томск,Пушкина ул.,9 Тула,Советская ул.,27 Тюмень,50 лет ВЛКСМ ул.,63 Тюмень,Республики ул.,94,корп.1 Уфа,50 лет Октября,7 Уфа,Ленина пр-т,43,кв-л264 Уфа,Октября пр-т,4/1 Уфа,Октября пр-т,4/1 - земля Уфа,Октября пр-т,88 Уфа,Первомайская ул.,40 Уфа,Первомайская ул.,68 Уфа,Юрия Гагарина ул.,23 Уфа,Юрия Гагарина ул.,35/1 Челябинск,Ленина пр-т,52 Челябинск,Ленина пр-т,67 Якутск,Ленина пр-т,22,к.1 Имущественные права на недвижимое имущество Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация Иные доходные вложения в материальные ценности Дебиторская задолженность в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 2 3 4 5 800 19 597.00 40 729.66 20 813.56 15 879.66 22 747.46 107 221.19 34 948.00 10 896.00 13 366.10 1 322.88 31 948.31 2 623.00 14 901.69 4 055.93 4 140.68 5 668.64 3 462.71 7 290.68 7 371.19 28 966.00 22 502.00 17 602.00 36 929.00 37 217.80 9 619.49 11 062.71 9 849.00 5 870.00 38 215.00 19 585.00 4 929.00 103 191.00 10 452.00 274 179.00 14 672.00 8 724.58 16 483.05 3 840.68 15 450.00 24 766.00 126 154.00 4 622.88 26 567.80 11 557.63 764.00 3 691.53 4 349.15 2 879.66 3 347.46 17 407.63 29 011.86 23 092.37 18 376.27 0.00 0.64 1.34 0.68 0.52 0.75 3.52 1.15 0.36 0.44 0.04 1.05 0.09 0.49 0.13 0.14 0.19 0.11 0.24 0.24 0.95 0.74 0.58 1.21 1.22 0.32 0.36 0.32 0.19 1.25 0.64 0.16 3.39 0.34 9.00 0.48 0.29 0.54 0.13 0.51 0.81 4.14 0.15 0.87 0.38 0.03 0.12 0.14 0.09 0.11 0.57 0.95 0.76 0.60 0.00 х 900 0.00 0.00 х 1000 1100 1200 0.00 0.00 38 037.05 0.00 0.00 1.25 х х х 1210 0.00 0.00 х 1 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) Генеральный директор Главный бухгалтер 2 3 4 5 1220 0.00 0.00 х 1230 0.00 0.00 х 1240 38 037.05 1.25 х 1300 3 047 319.43 х х Гармаш Ю.С. Чистилина О.В.
