Код стр. Сумма денежных средств, тыс.руб. Доля от
advertisement
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ на 30 Июня 2009 г. ИПИФ смешанных инвестиций "Ермак-фонд перспективных инвестиций" Правила доверительного управления фондом: № 0146-58-23-3708 от 12 ноября 2003 г. Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Ермак" Лицензия ФКЦБ РФ: № 21-000-1-00029 от 29.09.1998 г. Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Коммунистическая, 53 Телефон: (342) 212-00-44 Вид активов 1 Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: в рублях Западно-Уральский банк СБ РФ г. Пермь в иностранной валюте Денежные средства в банковских вкладах, всего в рублях в иностранной валюте Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации российских хозяйственных обществ обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов "Газпром" (ОАО) ао 1-02-00028-A "Мосэнергосбыт" ОАО ао 1-01-65113-D АК Сберегательный банк РФ ао 10301481B ао ОАО Банк ВТБ 10401000B АФК Система 1-05-01669-А Газпромнефть(ОАО)-ао 1-01-00146-А ГМК "Нор.Никель" ОАО ао 1-01-40155-F Группа компания ПИК ОАО ао 1-02-01556-A ИНТЕР РАО ЕЭС АОО 1-02-33498-Е ЛУКОЙЛ 1-01-00077-A ОАО "НК "Роснефть" 1-02-00122A ОАО "НЛМК" ао 1-01-00102-A ОАО "Распадская" ао 1-04-21725-N ОГК-1 1-02-65107-D ОГК-2 1-02-65105-D ОКГ-6 1-02-65106-D РусГидро АОО 1-01-55038-Е Сибирьтелеком (ОАО) ао 1-04-00195-A Сургутнефтегаз ОАО акции об. 1-01-00155-А ТГК-1 1-01-03388-D ТГК-14 1-01-22451-F ТГК-5 1-01-12190-E ТГК-6 1-01-55091-E ТГК-9 1-01-56741-D Уралкалий (ОАО) ао 1-01-00296-A Фармстандарт 1-01-03675-E ФСК ЕЭС АОО 1-01-65018-D обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ акц.пр. ОАО АК "Транснефть" 2-01-00206-A Нижнекамскнефтехим-ап 2-02-00096-А ОАО "Татнефть" ап 3 вып. 2-03-00161-A Ростел -ап 2-01-00124-A Сургнфгз-п 2-01-00155-А инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации российских хозяйственных обществ обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов "РАО ЭС Востока" ОАО ао 1-01-55384-E обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ обыкновенные акции закрытых акционерных обществ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации российских хозяйственных обществ обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов ВБД ПП (ОАО) ао 1-01-06005-A обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ ТГК-11 Холдинг АПО 2-01-55392-E Уфаоргсинтез-ап 2-01-30365-D Холдинг МРСК АПО 2-01-55385-Е обыкновенные акции закрытых акционерных обществ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов векселя Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: ценные бумаги иностранных государств ценные бумаги международных финансовых организаций облигации иностранных коммерческих организаций акции иностранных акционерных обществ Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество Имущественные права на недвижимое имущество Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация Иные доходные вложения в материальные ценности Дебиторская задолженность, в том числе: средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам прочая дебиторская задолженность ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) Код стр. 2 100 110 Доля от общего Доля от количества Дата общей размещенных погашени стоимости (выданных) я активов, % ценных бумаг, % 3 4 5 6 114,10 0,75 Сумма денежных средств, тыс.руб. 120 200 210 220 300 114,10 114,10 0,00 0,00 0,00 0,00 13 171,33 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 86,81 310 11 730,73 77,31 311 312 313 314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 9 396,75 61,93 318 537,74 298,00 1 527,30 289,67 1 032,24 359,84 440,86 131,49 0,01 1 004,62 526,98 318,90 178,08 212,49 194,40 400,32 295,00 297,90 441,68 0,01 0,00 207,65 0,47 0,74 155,49 275,87 269,00 0,00 2 333,98 316,28 632,51 585,15 254,04 546,00 0,00 3,54 1,96 10,07 1,91 6,80 2,37 2,91 0,87 0,00 6,62 3,47 2,10 1,17 1,40 1,28 2,64 1,94 1,96 2,91 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 1,02 1,82 1,77 0,00 15,38 2,08 4,17 3,86 1,67 3,60 0,00 320 1 440,60 9,49 321 322 323 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 1 440,60 9,49 326 327 328 329 400 1 440,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 085,98 9,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 410 420 430 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 195,18 1,29 480 490 491 500 195,18 0,00 890,81 0,00 684,36 206,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 5,87 0,00 4,51 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 510 520 530 540 600 700 800 900 1000 1100 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 1210 1220 801,87 0,00 5,28 0,00 1230 0,00 0,00 1240 0,00 0,00 1300 15 173,28 100,00 316 317 460 470 Генеральный директор управляющей компании паевого инвестиционного фонда подпись Подвальный К.Г. И. О. Фамилия подпись Щелокова С.И. И. О. Фамилия подпись И. О. Фамилия Главный бухгалтер управляющей компании паевого инвестиционного фонда Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"
