Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк – Глобальный
advertisement
Состав активов и обязательств фонда "Сбербанк – Глобальный Интернет" Дата отчетности: Регистрационный номер фонда: Управляющая компания: Тип и категория фонда: СЧА на дату отчетности, руб: Подробная информация о фонде: 30.06.2014 2161-94775705 Сбербанк Управление Активами открытый, акции 2 124 652 482.97 http://pif.investfunds.ru/funds/2233/ Название вида актива или ценной бумаги Регистрационный номер ценной бумаги Денежные средства - рубли Акции - обыкновенные акции МТС, акция об. МегаФон, акция об. 1-01-04715-A 1-03-00822-J Ценные бумаги иностранных эмитентов - Акции иностранных акционерных обществ Facebook, акция об. LUXOFT HOLDING INC (VGG572791041) SINA CORPORATION (KYG814771047) TENCENT HOLDINGS LIMITED (KYG875721634) Twitter, акция об. UrtheCast Corp (CA91731X1024) ЯНДЕКС, акция об. Дебиторская задолженность - профессиональных участников рынка ценных бумаг Итого сумма активов, тыс. руб. Обязательства Кредиторская задолженность Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Итого сумма обязательств, тыс. руб. US30303M1027 US90184L1026 NL0009805522 Сумма обязательств, в тысячах рублей 43 978 730 44 708 Сумма актива. в тысячах рублей 48 250 48 250 233 175 233 175 90 830 142 345 1 296 148 604 474 43 752 98 605 78 305 58 555 20 826 32 466 271 964 591 788 591 788 2 169 361 Доля от общей стоимости активов. в процентах 2.22 2.22 10.75 10.75 4.19 6.56 59.75 27.86 2.02 4.55 3.61 2.70 0.96 1.50 12.54 27.28 27.28 100.00
