ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СБЕРБАНК – ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 31 марта 2016 г.

31 марта 2016 г.
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
СБЕРБАНК – ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Уровень риска
низкий
средний
высокий
Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в акции компаний, чей бизнес непосредственно связан с глобальной сетью интернет, таких как интернет-порталы и онлайн-магазины, так
и компаний, занимающихся разработкой технологий в области интернета,
например, предоставление доступа в интернет, включая создание смартфонов и их программного обеспечения. Таким образом, инвесторы получают возможность участвовать в росте глобального интернет-сектора
– одного из самых динамичных, инновационных и быстрорастущих сегментов мировой экономики.
Инвестиционная стратегия
В портфель фонда включаются акции и АДР/ГДР в основном ликвидных интернет-компаний, а также могут включаться паи глобальных
биржевых индексных фондов (ETF) на интернет-сектор. В портфель
могут входить как глобальные интернет-компании, так и локальные
компании, являющиеся лидерами рынка в своих сегментах и оперирующие на быстрорастущих рынках, таких как Россия или Китай.
Краткая информация по фонду
Стоимость чистых активов, млн. руб. 2 375,37
Стоимость пая, руб.
2 317,04
Тип фонда открытый фонд акций
Дата формирования июль 2011 года
Вознаграждение управляющей компании
3,2%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)*
до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)*
период владения: менее или равный 180 дн. - 2%
период владения: равный или более 181 дн. - 1%
период владения: равный или более 732 дн - 0%
Руководитель отдела
управления портфелями акций
Евгений Линчик
Управляющий фондом Евгений Линчик
Комментарий по фонду
•В марте динамика фонда оказалась лучше бенчмарка (минус 1,07%
против минус 1,08%). Лидерами роста выступили бумаги «Ростелекома» (плюс 11,0%). Хуже себя показали бумаги канадской компании
Urthecast (минус 14,7%) – квартальные результаты не оправдали
ожиданий инвесторов.
Изменение стоимости пая фонда и индекса
Сбербанк –
Глобальный Интернет, %
Индекс*, %
3 года
111,9
91,5
1 год
13,8
11,4
6 месяцев
17,2
16,3
3 месяца
-9,6
-12,6
1 месяц
-1,1
-0,9
с начала года
-9,6
-12,6
*Индекс – 50% Nasdaq Internet Index/50% акции: Qiwi, Yandex, Mail.ru и CTC Media.
Nasdaq Internet Index – отражает динамику ценных бумаг наиболее ликвидных интернеткомпаний, котирующихся на американской бирже.
Доходность ПИФа и индекса в рублях. Для пересчета котировок индекса используется
курс инструмента USDRUB_TOM на соответствующие даты.
USDRUB_TOM – валютный контракт на покупку долларов США за рубли с расчетами
завтра («TOMORROW»), то есть в следующую торговую сессию.
Источник: Сбербанк Управление Активами, Московская биржа, Bloomberg.
Структура фонда
Вес, %
Интернет
Медиа
Денежные средства
ETF
Мобильная связь
Фиксированная связь
38,6
22,2
18,6
12,6
6,1
1,9
10 крупных позиций
Вес, %
Яндекс
Powershares Nasdaq Internet (ETF)
Facebook Inc.
Alphabet Inc Class A
Qiwi
Мегафон
NetEase Inc.
Tencent Holdings Ltd
Baidu
Amazon
12,6
12,6
8,7
8,7
8,2
6,1
5,9
5,4
5,1
2,7
ETF (Exchange traded fund) – Торгуемый на бирже индексный фонд
Общее количество позиций в портфеле – 13
Структура фонда и 10 крупных позиций на 25 марта 2016 г.
•Из основных операций по портфелю следует обратить внимание на
увеличение долей в компаниях Alphabet и NetEase. Также была увеличена позиция в акциях Facebook – в марте компания объявила о начале
продаж своего шлема виртуальной реальности Oculus Rift.
•Мы инвестируем в привлекательные сектора, которые продолжат
расти даже в случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры
в России и мире. Большую часть портфеля составляют крупнейшие
интернет-компании, оперирующие в наиболее инвестиционно привлекательных сегментах – интернет-коммерции и интернет-рекламе.
* Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
№045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию
о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 123317, Москва, Пресненская наб., дом 10.
Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев и скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавки (скидки) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
ОПИФ акций «Сбербанк – Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФ Р России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705.
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»
Позвоните консультанту и узнайте больше
123317, Москва, Пресненская наб., дом 10
www.sberbank-am.ru
[email protected]
7 495 5000 100 — для Москвы и Московской области
8 800 1003 111 — для всей России