ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ФОНДОВ СБЕРБАНК – ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК Уровень риска

31 марта 2016 г.
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ФОНДОВ
СБЕРБАНК – ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК
Уровень риска
низкий
средний
высокий
Изменение стоимости пая фонда
Цель инвестирования
Фонд предоставляет инвесторам возможность диверсифицировать
свои вложения и заработать на возможном росте долларовых облигаций развивающихся стран.
Инвестиционная стратегия
Фонд инвестирует в iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond
UCITS ETF, который следует динамике индекса суверенных и квази-суверенных долларовых облигаций развивающихся рынков
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core Index.
Инвестирование в инвестиционные паи фонда "Сбербанк - Глобальный долговой рынок рекомендуется как часть общегоинвестиционного портфеля.
Краткая информация по фонду
Стоимость чистых активов, млн.руб 383,37
Стоимость пая, руб. 2 039,48
Тип фонда открытый фонд фондов
Дата формирования декабрь 2010 года
Вознаграждение управляющей компании
1,5%
Комиссия при приобретении паев (надбавка)* до 3 000 000 руб. - 1%
от 3 000 000 руб. - 0,5%
Комиссия при погашении паев (скидка)*
период владения: менее или равный 180 дн. - 2 %
период владения: равный или более 181 дн. - 1%
период владения: равный или более 732 дн - 0%
Руководитель отдела
управления портфелями облигаций
Евгений Коровин, CFA
Управляющий фондом
Александр Орлов
Комментарий по фонду
•Рынки долговых бумаг развивающихся стран на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры в марте продемонстрировали рост. Индикативный индекс суверенных и квазисуверенных облигаций развивающихся рынков JP Morgan EMBI Global Index прибавил за месяц 3,34%,
средний спред бумаг, составляющих индекс, сузился на 50 б.п.
5 лет
3 года
1 год
6 месяцев
3 месяца
1 месяц
с начала года
Сбербанк –
Глобальный долговой рынок**, %
100,2
75,2
15,3
7,8
-2,4
-8,2
-2,4
Доходность ПИФа в рублях, Источник: Сбербанк Управление Активами
Структура фонда Ishares J.P.Morgan&EM Bond UCITS ETF
Мексика
Россия
Индонезия
Турция
Филлипины
Бразилия
Китай
Венгрия
Колумбия
Польша
Прочее
Вес, %
6,8
5,5
5,3
5,3
5,1
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
52,5
10 крупных позиций фонда Ishares J.P.Morgan&EM Bond UCITS ETF
Россия, 2030
Аргентина, 2033
Польша, 2019
Венгрия, 2021
Аргентина, 2038
Перу, 2033
Petronas Capital Ltd, 2019
Польша, 2022
Перу, 2050
Уругвай, 2050
Вес, %
1,9
1,5
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8
Структура фонда и 10 крупных позиций на 25 марта 2016 г.
•Доходность десятилетних казначейских облигаций незначительно
увеличилась за март на 3 б.п., до 1,77%. По мнению инвестиционного сообщества, вероятность того, что ставка ФРС США останетсяна прежнем уровне по итогам апрельского заседания достигла 94%
(90% месяцем ранее).
*Подробнее о скидках и надбавках можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.
**Изменения в правила фонда ОПИФ фондов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» (ранее ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций первого эшелона») зарегистрированы 11 июня 2014
года. Новая инвестиционная декларация действует с 19 июля 2014 года.
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
№045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию
о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 123317, Москва, Пресненская наб., дом 10.
Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев и скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавки (скидки) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
ОПИФ фондов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного упрвления фондом зарегистриованы ФСФР России 30 ноября 2010 года за № 1991-94172500
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами»
Позвоните консультанту и узнайте больше
123317, Москва, Пресненская наб., дом 10
www.sberbank-am.ru
[email protected]
7 495 5000 100 — для Москвы и Московской области
8 800 1003 111 — для всей России