Письмо о выгодоприобретателях

Руководителю
_________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________
(Фамилия И.О.)
_________________________________________
(адрес)
О предоставлении сведений
о выгодоприобретателях
Уважаемый (-ая) ___________________________!
Исходя из положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. № 115-ФЗ и иных нормативных
актов, кредитные организации обязаны идентифицировать выгодоприобретателей, т.е. лиц, к выгоде которых
действует клиент Банка, в частности на основании агентского договора, договора поручения, комиссии,
доверительного управления, либо иного договора. Клиенты же обязаны предоставлять Банку информацию,
необходимую для исполнения требований вышеуказанного Закона, включая информацию о
выгодоприобретателях.
В связи с этим, если Ваша организация планирует совершать операции к выгоде других лиц, просим
зафиксировать это в Вопроснике клиента в соответствующей графе.
Если Ваша организация уже совершает операции к выгоде других лиц необходимо заполнить и
предоставить в Банк Анкету выгодоприобретателя (прилагается).
Также обращаем Ваше внимание на то, что при упоминании выгодоприобретателей в платежных
поручениях, в случаях, если в поле «Назначение платежа» расчетного документа, на основании которого
осуществляется списание (зачисление) денежных средств с Вашего счета (на Ваш счет) в ОАО
«СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», будет присутствовать указание на то, что платеж осуществляется на
основании одного из вышеперечисленных договоров, либо будет содержаться одна из следующих фраз: «в
пользу…», «от имени…», «за (того-то)», «в счет взаиморасчетов с…», Вам необходимо предоставить в Банк
информацию о лице (в пользу, (за) которого произведен платеж).
Сведения о выгодоприобретателе просим предоставлять в Банк в день проведения операции (сделки) (с
подачей платежного документа) в форме анкет, прилагаемых к настоящему письму (в зависимости от того,
является ли выгодоприобретатель физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем) и заверенную организацией копию документа, на основании которого указанное Вами лицо
следует считать выгодоприобретателем по совершаемым операциям. Если предоставить сведения о
выгодоприобретателе к моменту совершения операции не представляется возможным, просим Вас
предоставить такие сведения в Банк в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня совершения
соответствующей банковской операции или иной сделки.
Все поля анкеты должны быть заполнены. В случае если отдельные сведения у Вас отсутствуют, в
соответствующем поле необходимо поставить фразу «сведений не имеется».
По всем вопросам просьба обращаться по телефону: (812) 622-11-60 (доб. 339).
1.
2.
3.
Приложение:
Анкета клиента – физического лица, выгодоприобретателя;
Анкета клиента – юридического лица, выгодоприобретателя.
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, выгодоприобретателя.
С уважением,
Руководитель Банка/Руководитель Дополнительного офиса/филиала ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»
_________________________
Должность
_______________________
______________________________
Подпись
Фамилия, И.О.
Письмо получено:
___________________(________________________________)
(Подпись, Фамилия И.О.)
____________________________________________________
(должность)
«____» _________________ 20 __ г.