АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Полное и (если имеется) сокращенное наименование клиента (с указанием организационно-правовой формы): Наименование на иностранном языке (если имеется): Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации: Адрес фактического местонахождения: Юридический адрес (по выписке из ЕГРЮЛ): Присутствует ли по местонахождению юридического лица (клиента) постоянно действующий орган управления клиента? Да Нет Почтовый адрес: Номера контактных телефонов и факсов: Имеются ли в составе учредителей (акционеров, участников) нерезиденты? Да* Нет *В случае если в составе учредителей (акционеров, участников) имеются нерезиденты, заполните следующую таблицу: Наименование акционера (участника, учредителя) нерезидента Доля в уставном капитале Страна (территория) регистрации Страна (территория) местонахождения Участвует ли Ваша организация в холдинговой компании (ХК) или финансово-промышленной группе (ФПГ)? *В случае если Вы участвуете в ХК или ФПГ, просим Вас заполнить следующую таблицу Состав ХК или ФПГ наименование юр. лица юридический адрес Наименование ХК или ФПГ Структура и персональный состав органов управления клиента Сведения о величине уставного капитала (фонда имущества): Зарегистрировано: Оплачено: Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: Вид Номер Дата выдачи Кем выдан Срок действия Виды деятельности Дата рождения Место рождения Адрес местожительства (регистрации) Основные виды деятельности (не менее двух), в том числе основные производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) Сведения о лицах, наделенных правом подписи: ФИО Должность Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) Оказывается ли Вашей организации государственное участие/поддержка? Да* *Просим Вас указать форму гос.участия/поддержки: Действует ли Ваша выгодоприобретателя? организация в интересах *В случае наличия выгодоприобретателя просим Вас представить заполненную анкету выгодоприобретателя Сведения о конечных владельцах организации (бенефициарах – физических лицах, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют/имеют преобладающее участие более 25% в капитале организации либо имеют возможность контролировать действия организации) Бенефициарами организации являются: Единоличный исполнительный орган (руководитель/учредитель) *Просим Вас заполнить анкету на каждого бенефициарного владельца по форме приложения Анкета бенефициарного владельца Укажите цель и предполагаемый характер деловых отношений с Банком: Расчетно-кассовое обслуживание Кредитование Расчеты по внешнеторговым контрактам, в том числе с контрагентаминерезидентами, по которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан Операции с ценными бумагами Иное Укажите к какой категории хозяйствующего субъекта относится организация*: Крупное предприятие: средняя численность работников более 250 человек, выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год (далее – Выручка) более 1000 млн. рублей, доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в Уставном капитале более 25%); Среднее предприятие: средняя численность работников от 101 до 250 человек, Выручка не более 1000 млн. рублей; Малое предприятие - средняя численность работников от 16 до 100 человек, Выручка не более 400 млн. рублей; Микропредприятие - средняя численность работников не более 15 человек, Выручка не более 60 млн. рублей. __________________________ тыс.рублей *заполняется коммерческими потребительскими кооперативами организациями и Укажите размер годовой выручки Вашей организации за прошедший год: Является ли Ваша организация хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение* для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под их прямым или косвенным контролем? Имелись ли случаи отказа в открытии счетов в других банка? *Просим Вас указать причины отказа в открытии счетов: Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах: Наименование - для юр.лиц/ ФИО - для физ.лиц, ИП ИНН Плательщики денежных средств Получатели денежных средств Сведения о планируемых операциях за месяц: Описание операций Наличные Планируемое количество операций Планируемая сумма операций (в руб.) доходные расходные доходные Безналичные расходные Планируете ли Вы осуществлять налоговые и другие обязательные платежи через открываемые счета в Банке? Планируется ли Вы внешнеэкономической деятельности? осуществление *Просим Вас указать экспортно/импортные операции, наименование товаров и основных контрагентов: : Имеются ли у Вашей организации неурегулированные судебные споры? * Просим Вас указать причины судебных споров: Сведения о деловой репутации: Имеются ли у Вашей организации отзывы кредитных организаций, с которыми имелись/имеются гражданскоправовые отношения? * Просим Вас предоставить отзыв в произвольной письменной форме Имеются ли у Вашей организации отзывы клиентов ОАО «АИКБ «Татфондбанк», имеющих с Вами деловые отношения? * Просим Вас предоставить отзыв в произвольной письменной форме Составитель анкеты: ____________________________ должность, Ф.И.О. Дата составления анкеты: «___» _________ 201_ г. ______________ подпись М.П.