Приложение 8 Приложение № 1 к Анкете клиента СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ Уважаемый клиент, В целях оказания Вам качественных услуг наш Банк просит Вас предоставить интересующую информацию (в вопросах с перечнем ответов необходимо выбрать один или несколько вариантов следующим образом - необходимо левой кнопкой мыши 2 раза кликнуть по квадрату и выбрать «установлен» или «снят»): Полное наименование юридического лица: ИНН 1. Цель финансово-хозяйственной деятельности организации и обязанности для ее осуществления: получение доходов от основной деятельности; осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты); оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг / товаров, расходы хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.); иное (расшифровать) 2. Основной вид деятельности в соответствии с кодом ОКВЭД: 3. Дополнительные виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, которые планирует осуществлять Ваша организация: 4. Являются ли физические лица – учредители (руководители) организации учредителями (руководителями) в других организациях? ДА НЕТ Если да, то, укажите в каких (наименование и ИНН): 5. Штатная численность сотрудников организации (кол-во человек): Имеется ли в штате сотрудник, выполняющий бухгалтерские обязанности: ДА НЕТ 6. Как часто и в каких объемах Вы планируете совершать расходные операции по расчетному счету? Операции за месяц (руб.) Операции за квартал (руб.) Операции за год (руб.) Планируемые расходные операции по счету (всего) В т.ч. 1)Планируемые операции по снятию денежных средств в наличной форме 2)Планируемые операции по перечислению денежных средств на карточные счета физических лиц 7. Планирует ли Ваша организация проведение валютных операций? Если да, то опишите, какие это будут операции: ДА НЕТ Окончание Приложения 8 8. Имеет (либо имела) ли Ваша организация счета в других Банках? 9. Если ДА, укажите следующую информацию: Наименование кредитной Дата открытия счета организации ДА НЕТ Причины прекращения отношений с данной кредитной организацией 10. Выплата заработной платы сотрудникам Вашей организации будет осуществляться с расчетного счета открытого в (наименование кредитной организации): 11. Арендная плата за арендуемые помещения будет осуществляться с расчетного счета открытого в (наименование кредитной организации): 12. Налоговые платежи будут осуществляться с расчетного счета открытого в (наименование кредитной организации): 13. Финансовый результат деятельности Вашей организации за последний отчетный период: положительный отрицательный иное: 14. Сведения о деловой репутации: Имеется ли у Вашей организации Просроченная задолженность перед бюджетом или внебюджетными фондами Просроченная задолженность перед персоналом по оплате труда Просроченные обязательства в составе кредиторской задолженности Непогашенные в срок кредиты, займы Иные факты неисполнения Вашей организацией своих обязательств Является ли Ваша организация получателем государственных дотаций (пособий)? Вовлечена ли Ваша организация в судебные разбирательства, которые могут явиться причиной потери ее платежеспособности? Да Нет 15. Цели установления деловых отношений с банком: безналичные расчеты в рублях безналичные расчеты в иностранной валюте прием и выдача наличных денежных средств услуги инкассации зарплатный проект депозиты кредитование обслуживание по системе «Банк-Клиент» иное: 16. Имеет ли Ваша организация выгодоприобретателей? ДА НЕТ (в случае положительного ответа необходимо заполнить на них анкету). 17. Укажите ФИО и паспортные данные Вашего бенефициарного владельца (с приложением его копии паспорта 2-7 страницы) Справочно: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 18. Имеется ли у Вас возможность предоставить отзывы, написанные в произвольной форме, о Вашей организации от Ваших контрагентов, обслуживающихся в ИКБР «Яринтербанк» (ООО)? ДА НЕТ (в случае положительного ответа, предоставьте отзывы, написанные в произвольной форме) Руководитель: _____________________ (________________________________) М.П. Приложение 9 Приложение № 2 к Анкете клиента УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА (о фактическом местонахождении постоянно действующего органа) Полное наименование юридического лица: ИНН уведомляет ИКБР «Яринтербанк» (ООО) о том, что фактическое местонахожденеие постоянно действующего органа управления (должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа) Находится по адресу: на основании: (наименование документа (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности) Руководитель: _____________________ (________________________________) «____» ______________________ года. М.П. Отметка о присутствии (отсутствии) организации по указанному адресу. (заполняется сотрудником Банка). _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________