ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ-НЕРЕЗИДЕНТЕ,
(не являющимся кредитной организацией)
1. Наименование юридического лица:
2. ИНН или КИО:
3. Страна, в которой зарегистрирована Ваша компания:
4. Есть ли у вашей компании обязанность предоставлять финансовые отчеты
компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям по месту регистрации?
ДА 
НЕТ 
Если на вопрос № 4 Вы ответили «ДА», Вам следует перейти к вопросу № 5.
Если на вопрос № 4 Вы ответили «НЕТ», Вам следует перейти к вопросу № 8.
5. Укажите наименование государственных учреждений,
в которые Ваша компания обязана предоставлять финансовые отчеты
______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
6. Укажите государственное учреждение, в которое представлен финансовый отчет за последний отчетный период,
а также крайние даты этого отчетного периода
Период: с «________» __________________________ _________г.
по «_________» _____________________________ _______________ г.
Наименование гос. учреждения _____________________________________________________________________________________________________
7. Укажите общедоступный источник информации, содержащий финансовый отчет
Вашей компании (если имеется):
_______________________________________________________________________________________________________________________________
8. Укажите сведения об иностранных кредитных организациях, с которыми у Вашей компании имеются (имелись)
Гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета:
Наименование
Местонахождение
Услуги, которыми пользовалась Ваша
компания
Причины, по которым Ваша компания
отказалась от услуг
указанной кредитной организации
(в случае завершения отношений)
Длительность отношений с указанной
иностранной кредитной организацией
с «________» ____________________ ______г. по «________» _____________________ _______г.
9. Входит ли Ваша компания в группу компаний (Холдинг)?
 ДА
 НЕТ
Если входит, укажите в какую: ______________________________________________________________________________
10. Опишите Ваш бизнес подробнее:
Основные виды деятельности
Вашей компании
Отрасль, в которой Вы работаете(с которой связан Ваш бизнес)
Опишите в произвольной форме сложившийся (планируемый)
порядок ведения бизнеса, характер взаимодействия
с партнерами по бизнесу; схемы расчетов, движения
денежных средств; вид товаров или тип работ, услуг и т.д.
11. Регион, в котором Ваша компания преимущественно работает:
(в том числе страны, с которыми ведутся расчеты): _________________________________________________________________________________________
12. Сведения об основных контрагентах (Наименование контрагента, страна и город местонахождения):
по входящим платежам _______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
по исходящим платежам ______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
14. Финансовые показатели по Вашей компании:
период
Сумма ОБОРОТА
валюта
предшествующего хозяйственного года:
текущего хозяйственного года (планируемый):
будущего хозяйственного года (планируемый):
15. Укажите Информацию об операциях, которые Ваша компания планирует осуществлять
по счету в АКБ «Экспресс-Кредит» (ЗАО):
Частота операций
 Ежедневно
Объем операций
 До ______________________ (______________) в неделю
сумма
 Еженедельно
валюта
 До ______________________ (______________) в месяц
сумма
валюта
 Несколько раз в месяц
 До ______________________ (______________) в квартал
сумма
валюта
 Несколько раз в квартал
 До ______________________ (______________) в год
сумма
валюта
16. Какие виды услуг вы хотели бы получить в АКБ «Экспресс-Кредит» (ЗАО)?
 безналичные расчеты в рублях
 безналичные расчеты в иностранной валюте
 документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо)
 депозитарные услуги
 брокерские услуги на рынке ценных бумаг
 операции с ценными бумагами АКБ «Экспресс-Кредит» (ЗАО)
 выдача заработной зарплаты сотрудникам с использованием банковских карт
 депозиты
 кредитование
другие ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________обязуется не реже одного раза в год представлять в ЗАО АКБ «Экспресс-кредит» сведения о целях финансовохозяйственной деятельности, финансовом положении и иные данные, указанные в пунктах 1-15 настоящей Анкеты.
Достоверность указанной информации подтверждаю
Дата заполнения
Подпись уполномоченного лица Клиента
М.П.