Приложение - Яринтербанк

Приложение 10
Приложение № 1
к Анкете клиента
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
Уважаемый клиент,
В целях оказания Вам качественных услуг наш Банк просит Вас предоставить интересующую
информацию (в вопросах с перечнем ответов необходимо выбрать один или несколько вариантов
следующим образом
- необходимо левой кнопкой мыши 2 раза кликнуть по квадрату и выбрать
«установлен» или «снят»):
Фамилия, Имя, Отчество
ИНН
1. Цель Вашей финансово-хозяйственной деятельности и необходимые обязанности для ее осуществления:
получение доходов от основной деятельности;
осуществление финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты);
оплата расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг / товаров, расходы
хозяйственного характера, заработная плата, налоги и др.);
иное (расшифровать)
2. Основной вид деятельности в соответствии с кодом ОКВЭД:
3. Дополнительные виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, которые Вы планируете
осуществлять
4. Штатная численность сотрудников (кол-во человек):
5. Как часто и в каких объемах Вы планируете совершать расходные операции по расчетному счету?
Операции за месяц
(руб.)
Операции за квартал
(руб.)
Операции за год
(руб.)
Планируемые
расходные
операции по счету (всего)
В т.ч.
1)Планируемые операции по
снятию денежных средств в
наличной форме
2)Планируемые операции по
перечислению
денежных
средств на карточные счета
физических лиц
6. Планируете ли Вы проведение валютных операций?
Если да, то опишите, какие это будут операции:
ДА
7. Имеете (либо имели) ли Вы счета в других Банках? ДА
8. Если ДА, укажите следующую информацию:
Наименование
кредитной Дата открытия счета
организации
НЕТ
НЕТ
Причины прекращения отношений с данной
кредитной организацией
Окончание Приложения 10
9. Выплата заработной платы Вашим сотрудникам будет осуществляться с расчетного счета открытого в
(наименование кредитной организации):
10. Арендная плата за арендуемые помещения будет осуществляться с расчетного счета открытого в
(наименование кредитной организации):
11. Налоговые платежи будут осуществляться с расчетного счета открытого в (наименование кредитной
организации):
12. Финансовый результат деятельности за последний отчетный период:
положительный
отрицательный
иное:
13. Сведения о деловой репутации:
Имеется ли у Вас:
Просроченная задолженность перед бюджетом или внебюджетными фондами
Просроченная задолженность перед персоналом по оплате труда
Просроченные обязательства в составе кредиторской задолженности
Непогашенные в срок кредиты, займы
Иные факты неисполнения Вашей организацией своих обязательств
Являетесь ли Вы получателем государственных дотаций (пособий)?
Вовлечены ли Вы в судебные разбирательства, которые могут явиться
причиной потери Вашей платежеспособности?
Да
Нет
14. Цели установления деловых отношений с банком:
безналичные расчеты в рублях
безналичные расчеты в иностранной валюте
прием и выдача наличных денежных средств
услуги инкассации
зарплатный проект
депозиты
кредитование
обслуживание по системе «Банк-Клиент»
иное:
15. Имеете ли Вы выгодоприобретателей?
ДА
НЕТ
(в случае положительного ответа необходимо заполнить на них анкету).
16. Укажите ФИО и паспортные данные Вашего бенефициарного владельца (с приложением его копии
паспорта 2-7 страницы)
Справочно: бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим
лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
17. Имеется ли у Вас возможность предоставить отзывы, написанные в произвольной форме, о Вас от
Ваших контрагентов, обслуживающихся в ИКБР «Яринтербанк» (ООО)? ДА
НЕТ
(в случае положительного ответа, предоставьте отзывы, написанные в произвольной форме)
Индивидуальный предприниматель: _____________________
(________________________________)
М.П.
Приложение 11
Приложение № 2
к Анкете клиента
УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА
(о фактическом местонахождении
постоянно действующего органа)
Фамилия, Имя, Отчество:
ИНН
уведомляет ИКБР «Яринтербанк» (ООО) о том, что фактическое местонахожденеие индивидуального
предпринимателя
(Ф.И.О)
Находится по адресу:
на основании:
(наименование документа (договор аренды, субаренды, свидетельство о праве собственности)
Индивидуальный предприниматель: _____________________
(________________________________)
«____» ______________________ года.
М.П.
Отметка о присутствии (отсутствии) организации по указанному адресу (заполняется сотрудником Банка).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________