УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол №1/06 от «10» июля 2006г. УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ОАО «Березка в Лужниках» Протокол № 6 от 11 мая 2006г. Председатель общего собрания акционеров Председатель Совета директоров _________________Г.А.Сумин Секретарь общего собрания акционеров _________________Г.А.Сумин _______________Л.М.Орешкина ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2005 год Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» 1. Положение Общества в отрасли Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой (Свидетельство о регистрации № 050 123 от 30 ноября 1992 года). Общество действует на основании Устава, Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах». Основной деятельностью Общества является розничная торговля и сдача помещений в аренду. В течение отчетного года Общество сдавало в аренду отдельные помещения, в принадлежащем ему на праве собственности здании (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000года № 77 НН 0037950). Общая площадь помещений, находящихся в собственности у Общества, составляет 1679,8 кв.м., что составляет менее 0,02% от общей площади нежилых помещений в г. Москве - общество занимает незначительную долю данного рынка. Доля ОАО «Березка в Лужниках» на рынке розничной торговли за 12 месяцев 2005 года осталась практически на уровне соответствующих показателей 2004 года и является незначительной. 2. Приоритетные направления деятельности Общества Основной целью деятельности общества является получение прибыли. Приоритетными направлениями деятельности общества является розничная торговля и сдача в аренду помещений, принадлежащих Обществу на правах собственности по адресу: г. Москва, Лужнецкий проезд дом 25. 3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из пяти членов, которые ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. В течение отчетного периода было проведено 6 заседаний Совета директоров Общества, на которых обсуждались вопросы текущей деятельности Общества. Объем оборота за 2005 год без налога на добавленную стоимость составил по обычным видам деятельности - 60 млн. 613 тыс.рублей, в том числе: розничный товарооборот - 5 млн.159 тыс. рублей; оборот по аренде и услугам - 6 млн.856 тыс. рублей; инвестиционная деятельность – 48 млн.598 тыс.руб. Товарные запасы на 01.01.2006 года составили (по себестоимости) 406 тыс. рублей. Валовая прибыль по основным видам деятельности (розничная торговля и аренда) составила за 2005 год 8 млн. 016 тыс. руб., что составляет 66,72% к общему объему оборота (8016 : 12015). Издержки обращения за 2005 год составили 7млн. 996 тыс. рублей или 66,55% к обороту по основным видам деятельности (7996: 12015). Заработная плата сотрудников Общества за 2005 год составила 2 млн. 594 тыс. рублей или 21,59% к объему оборота по основным видам деятельности (2594:12015). Среднемесячная заработная плата на одного основного работника составила за 2005 год 12 716 рублей. В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена прибыль до налогообложения в размере 7 млн.567 тыс. рублей. За отчетный период обязательные платежи составили 2 млн.402 тыс.руб., в том числе: - текущий налог на прибыль 2 млн. 402 тыс. рублей; - отложенные налоговые обязательства – 14 тыс. рублей; - отложенные налоговые активы – 381 тыс. рублей; - иные обязательные платежи – 52 тыс. рублей. Чистая прибыль отчетного периода составила 5 млн. 480 тыс. рублей. 4. Перспективы развития Общества Общество планирует провести реконструкцию здания, принадлежащего ему на правах собственности, по адресу: г.Москва, Лужнецкий проезд, дом 25. 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества За отчетный период Общество не объявляло и не начисляло дивиденды по акциям Общества. 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Общество подвержено влиянию различных рисков. В первую очередь, это рыночные риски - риски, связанные с возможностью отрицательного изменения стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций и облигаций и товаров. Приоритетными направлениями деятельности Общества является розничная торговля и сдача в аренду помещений, находящихся в собственности Общества, поэтому финансовое положение Общества напрямую зависит от спроса населения на потребительские товары, а также от конъюнктуры рынка недвижимости. Общество подвержено влиянию валютного риска, поскольку арендные ставки установлены в валюте, а оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ и в случае укрепления рубля и снижения курса валюты по отношению к рублю Общество будет нести убытки. Риск ликвидности Общества определяется снижением доли оборотных активов ниже уровня текущих обязательств либо возможностью потерь, вызванных невозможностью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения рыночной конъюнктуры. Также существует операционный риск, связанный с возможностью непредвиденных потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, аварийных ситуаций, умышленных и неумышленных действий персонала и т.д. Контроль со стороны Совета Директоров позволяет регулярно выявлять и оценивать существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей Общества и уменьшить негативные последствия таких рисков. Данная оценка охватывает практически все риски, принимаемые на себя Обществом. 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяются порядок одобрения крупных сделок В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из пяти членов, которые ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. Председатель Совета директоров – Сумин Георгий Александрович (1961 года рождения, окончил Московский экономико-статистический институт. В настоящее время является исполнительным директором ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр». Доля в уставном капитале Общества – 0,000000015%, доля обыкновенных акций - 0,000000015%. Члены совета директоров: Васильев Юрий Анатольевич - 1978 года рождения, окончил Московскую финансово-юридическую академию, в настоящее время является начальником депозитарного отдела ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0%. Кириченко Елизавета Юрьевна - 1979 года рождения, окончила МГУ имени М.В. Ломоносова, в настоящее время является Вице-президентом - заместителем Генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества- 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0%. Семенова Елена Вильямовна - 1961 года рождения, окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в настоящее время является Генеральным директором ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Генеральным директором ЗАО «ИНБРОКО». Доля в уставном капитале Общества - 0,0141%, доля обыкновенных акций Общества – 0,0141%. Торгушина Елена Михайловна - 1950 года рождения, окончила Московский авиационно-технологический институт имени Циолковского, в настоящее время является Главным бухгалтером ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ». Доля в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0%. В 2005 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров: Бабко Елену Николаевну на посту Председателя Совета директоров сменил Сумин Георгий Александрович. Бабко Елена Николаевна - 1955 года рождения, окончила Всесоюзный заочный политехнический институт, является руководителем группы по работе с акционерами ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0 %. В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Семенова Елена Вильямовна, 1961 года рождения, окончила Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, место регистрации – г. Москва. Доля в уставном капитале Общества - 0,0141% , доля обыкновенных акций Общества – 0,0141%. В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом , занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершались. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с условиями трудового договора. В 2005 году размер выплаченного вознаграждения составил- 280 077 рублей 74 копейки. Вознаграждение членам Совета директоров в 2005 году не выплачивалось. 12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и внутренними нормативными документами. Общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения в части общепризнанных принципов кодекса, нашедших отражение в действующем законодательстве. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на Общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Генеральный директор ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» Е.В. Семенова Главный бухгалтер ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» Е.М. Торгушина