Годовой отчет за 2007 год - Инвестиционная компания РУСС

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
Протокол № б/н от «04» июня 2008г.
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Протокол № 5 от 09 апреля 2008г.
Председатель Общего собрания акционеров
Председатель Совета директоров
_________________С.Ю.Грашина
Секретарь Общего собрания акционеров
_______________Л.М.Орешкина
_________________Грашина С.Ю.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2007 год
Открытое акционерное общество
«БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
1. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее по тексту – Общество)
зарегистрировано Московской регистрационной палатой (Свидетельство о регистрации № 050
123 от 30 ноября 1992 года).
Общество действует на основании Устава, Закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах». Основной деятельностью Общества является розничная торговля и
сдача помещений в аренду. В течение отчетного года Общество сдавало в аренду отдельные
помещения, в принадлежащем ему на праве собственности здании (Свидетельство о
государственной регистрации от 13 марта 2000года № 77 НН 0037950). Общая площадь
помещений, находящихся в собственности у Общества, составляет 1679,8 кв.м., что составляет
менее 0,02% от общей площади нежилых помещений в г. Москве - общество занимает
незначительную долю данного рынка. Доля ОАО «Березка в Лужниках» на рынке розничной
торговли за 12 месяцев 2007 года осталась практически на уровне соответствующих показателей
2006 года и является незначительной.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Приоритетными направлениями деятельности Общества является розничная торговля и
сдача в аренду помещений, принадлежащих Обществу на правах собственности по адресу: г.
Москва, Лужнецкий проезд дом 25.
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из пяти членов, которые
ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. В течение отчетного периода было
проведено пять заседаний Совета директоров Общества, на которых обсуждались вопросы
текущей деятельности Общества.
Объем оборота за 2007 год без налога на добавленную стоимость составил по обычным видам
деятельности - 98 млн. 369 тыс.рублей, в том числе:
розничный товарооборот - 6 млн. 542 тыс. рублей;
оборот по аренде - 9 млн. 427 тыс. рублей;
инвестиционная деятельность – 82 млн.400 тыс.руб.
Товарные запасы на 01.01.2008 года составили (по себестоимости) 516 тыс. рублей.
Валовая прибыль по основным видам деятельности (розничная торговля и аренда) составила за
2007 год 10 млн. 932 тыс. руб., что составляет 68,46% к общему объему оборота (10932 : 15969).
Издержки обращения за 2007 год составили 10 млн. 076 тыс. рублей или 63,10% к обороту по
основным видам деятельности (10076 : 15969). Заработная плата сотрудников Общества за 2007
год составила 4 млн. 075 тыс. рублей или 25,52% к объему оборота по основным видам
деятельности (4075 : 15969). Среднемесячная заработная плата на одного основного работника
составила за 2007 год 19 975 рублей.
В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена прибыль до
налогообложения в размере 15 млн.256 тыс. рублей. За отчетный период обязательные платежи
составили 3 млн.986 тыс.руб., в том числе:
- текущий налог на прибыль 3 млн. 968 тыс. рублей;
- иные обязательные платежи – 18 тыс. рублей.
Чистая прибыль отчетного периода составила 11 млн. 257 тыс. рублей.
4. Перспективы развития Общества
Общество планирует провести реконструкцию здания, принадлежащего ему на правах
собственности, по адресу: г.Москва, Лужнецкий проезд, дом 25.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
За отчетный период Общество не объявляло и не начисляло дивиденды по акциям
Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Общество подвержено влиянию различных рисков. В первую очередь, это рыночные риски
- риски, связанные с возможностью отрицательного изменения стоимости активов в результате
колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций и облигаций и товаров. Приоритетными
направлениями деятельности Общества является розничная торговля и сдача в аренду помещений,
находящихся в собственности Общества, поэтому финансовое положение Общества напрямую
зависит от спроса населения на потребительские товары, а также от конъюнктуры рынка
недвижимости.
Риск ликвидности Общества определяется снижением доли оборотных активов ниже
уровня текущих обязательств либо возможностью потерь, вызванных невозможностью купить или
продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения
рыночной конъюнктуры.
Также существует операционный риск, связанный с возможностью непредвиденных потерь
вследствие технических ошибок при проведении операций, аварийных ситуаций, умышленных и
неумышленных действий персонала и т.д.
Контроль со стороны Совета Директоров позволяет регулярно выявлять и оценивать
существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей
Общества и уменьшить негативные последствия таких рисков. Данная оценка охватывает
практически все риски, принимаемые на себя Обществом.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом Общества распространяются порядок одобрения крупных сделок
В 2007 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
12 сентября 2007 года заключен Договор аренды недвижимого имущества № 02/2007 с
ЗАО «ИНБРОКО», где Генеральным директором является Семенова Е.В. По Договору № 2/2007
аренды нежилых помещений от 12.09.2007 г. с ЗАО «Инброко» доходы по аренде помещений за
период с 01.10.2007 г. по 31.12.2007г. с учетом НДС 18% составили 59 744,25 руб. Сделка
одобрена Советом директоров ОАО «Березка в Лужниках» - Протокол № 2 от 03 сентября 2007 г.
По договору на оказание брокерских услуг с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» № 9Б от 01.10.
2002 г. расходы за отчетный период с учетом НДС составили 15 329,75 руб.
По депозитарному договору с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» № 004 от 21.03.2003 г.
от21.03.2003 г. по оказанию депозитарных услуг расходы за отчетный период с учетом НДС
составили 51 794,97 руб.
9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из пяти членов, которые
ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
Председатель Совета директоров – Грашина Светлана Юрьевна (1965 года рождения,
окончила Московский экономико-статистический институт. В настоящее время является
руководителем группы по работе с акционерами ЗАО «Профессиональный Регистрационный
Центр». Доля в уставном капитале Общества – 0%, доля обыкновенных акций - 0%.
Члены совета директоров:
Аленичев Владимир Юрьевич - 1973 года рождения, окончил Московский
педагогический университет имени В.И.Ленина и Высшую школу международного бизнеса АНХ
при Правительстве РФ, в настоящее время является Вице-президентом - заместителем
Генерального директора по корпоративным финансам ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в
уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0%.
Кириченко Елизавета Юрьевна - 1979 года рождения, окончила МГУ имени М.В.
Ломоносова, в настоящее время является Вице-президентом - заместителем Генерального
директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале
Общества- 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0%.
Семенова Елена Вильямовна - 1961 года рождения, окончила Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в настоящее время является
Генеральным директором ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Генеральным директором ЗАО
«ИНБРОКО». Доля в уставном капитале Общества - 0,0141%, доля обыкновенных акций
Общества – 0,0141%.
Торгушина Елена Михайловна - 1950 года рождения, окончила Московский авиационнотехнологический институт имени Циолковского, в настоящее время является Главным
бухгалтером ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ». Доля в уставном капитале Общества – 0%, доля
обыкновенных акций Общества – 0%.
В 2007 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров:
Члена Совета директоров Васильева Юрия Анатольевича заменил Аленичев Владимир
Юрьевич.
Васильев Юрий Анатольевич - 1978 года рождения, окончил Московскую финансовоюридическую академию, в настоящее время является начальником депозитария ЗАО «АГ
Капитал». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0%.
В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества не совершались.
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в
течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Семенова
Елена Вильямовна, 1961 года рождения, окончила Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности имени Губкина, место регистрации – г. Москва. Доля в уставном
капитале Общества - 0,0141% , доля обыкновенных акций Общества – 0,0141%. В течение
отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом , занимающим
должность единоличного исполнительного органа, не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и
каждого члена Совета директоров Общества
Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с условиями
трудового договора. В 2007 году размер выплаченного вознаграждения составил- 669 764 рубля 69
копеек.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2007 году не выплачивалось.
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и
внутренними нормативными документами. Общество придерживается норм Кодекса
корпоративного поведения в части общепризнанных принципов кодекса, нашедших отражение в
действующем законодательстве. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении
Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на Общем
собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной
и достоверной информации об Обществе.
Генеральный директор
ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Е.В. Семенова
Главный бухгалтер
ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Е.М. Торгушина