Юридические лица - нерезиденты

Приложение № 1
к Правилам открытия и закрытия банковских счетов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
счетов по депозитам юридическим лицам
в ПАО «Совкомбанк»
1. Перечень документов для открытия счета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Перечень документов для открытия банковского счета,
счета по депозиту***, счета доверительного управления
юридическому лицу – нерезиденту
Наименование документа
Требования к
документам
(копиям документов)
Копии учредительных документов и прочих документов, 1 экземпляр,
подтверждающих правовой статус (в том числе государственную легализованный/
регистрацию)
юридического
лица
–
нерезидента
по удостоверенный
законодательству страны, на территории которой создано это нотариально*.
юридическое лицо.
Копии зарегистрированных изменений и дополнений в 1 экземпляр,
учредительные документы и прочие документы, подтверждающие легализованный/
правовой статус (в том числе государственную регистрацию) удостоверенный
юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на нотариально.
территории которой создано это юридическое лицо.
Копия разрешения национального (центрального) банка 1 экземпляр,
иностранного государства, если наличие такого разрешения легализованный/
требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с удостоверенный
международными договорами с участием РФ.
нотариально.
Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в 1 экземпляр,
налоговом органе.
удостоверенный
нотариально или
заверенный органом,
выдавшим
свидетельство/юридичес
ким лицом/Банком**.
Копия лицензии (разрешения) на право осуществления 1 экземпляр,
юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию. удостоверенный
нотариально или
заверенный органом,
выдавшим
лицензию/юридическим
лицом/Банком.
Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении 1 экземпляр,
юридического лица, его постоянно действующего органа удостоверенный
управления, иного органа или лица, которые имеют право нотариально или
действовать от имени юридического лица без доверенности заверенный Банком.
(документ, удостоверяющий право собственности, договор
аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования) или
оригинал заявления от клиента с указанием адреса его
местонахождения (по форме Банка, Приложение №16)).
Выписка из реестра акционеров
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом.
Копия протокола общего собрания учредителей/участников с 1 экземпляр, заверенный
данными о персональном составе Совета директоров/Правления Банком/юридическим
(если данные органы управления определены Уставом лицом/1 экземпляр,
организации)
легализованный/
удостоверенный
нотариально.
Заявление на открытие счета.
1 экземпляр (по форме
Банка), подписанный
Отметка
о наличии
10.
Доверенность, выданная представителю юридического лица на
открытие счета.
11.
Копия документа, удостоверяющего личность представителя
юридического лица. Для иностранных граждан – копии
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
12.
Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного
владельца юридического лица. Для иностранных граждан – копии
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
Документ, подтверждающий, что данное физ. лицо является
бенефициарным владельцем.
13.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
14
Согласие на обработку персональных данных физического лица
(Приложение № 18)
15.
Выписка из протокола собрания учредителей/участников или
решения единственного участника об избрании единоличного
исполнительного органа юридического лица.
16.
Копия приказа о назначении единоличного исполнительного
органа юридического лица.
17.
Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в
карточку с образцами подписей и оттиска печати.
18
Доверенности, выданные должностным лицам юридического лица
на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
(в том числе с использованием аналога собственноручной
подписи).
Или
Приказ руководителя юридического лица о предоставлении
руководителем и
главным бухгалтером
(при наличии) и
заверенный печатью
юридического лица.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/легализован
ный –
в случае оформления
доверенности за
границей.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/заверенный
Банком.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/заверенный
Банком, юридическим
лицом
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально или
заверенный
Банком/юридическим
лицом.*
1 экземпляр,
легализованный/
удостоверенный
нотариально/Банком.
По 1 экземпляру (по
форме Банка) на каждое
физическое лицо,
наличествующее в
Договоре банковского
счёта и в карточке с
образцами подписей и
оттиска печати.
1 экземпляр,
легализованный
удостоверенный
нотариально/заверенный
Банком/юридическим
лицом/
1 экземпляр,
легализованный
удостоверенный
нотариально/заверенный
Банком/юридическим
лицом/
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/заверенный
Банком.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально.
1 экземпляр,
должностным лицам юридического лица права на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с
использованием аналога собственноручной подписи).
легализованный
удостоверенный
нотариально/заверенный
Банком/юридическим
лицом.
1 экземпляр (по форме
Банка или в
произвольной форме),
подписанный
руководителем и
заверенный печатью
юридического лица.
1 экземпляр (по форме
Банка), подписанный
руководителем и
заверенный печатью
юридического лица.
1 экземпляр (по форме
Банка), подписанный
руководителем и
заверенный печатью
юридического лица.
2 экземпляра (по форме
Банка), подписанные
руководителем и
главным бухгалтером
(при наличии) и
заверенные печатью
юридического лица.
2 экземпляра (по форме
Банка), подписанные
руководителем и
главным бухгалтером
(при наличии) и
заверенные печатью
юридического лица.
19.
Доверенность, выданная представителю юридического лица на
представление и получение документов по счету юридического
лица.
20.
Сведения об юридическом лице (Приложение №3).
21.
Опросный лист (Приложение №6)
22.
Договор банковского счета
23.
Тарифы Банка
24.
Для филиала/представительства (дополнительно):
- Копия Положения о филиале/представительстве юридического
лица.
1 экземпляр,
легализованный/
удостоверенный
нотариально.
- Копия Свидетельства о внесении записи в Сводный
государственный реестр филиалов иностранных юридических
лиц,
аккредитованных
на
территории
РФ/Сводный
государственный реестр аккредитованных на территории РФ
представительств иностранных юридических лиц.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально или
заверенный органом,
выдавшим
лицензию/юридическим
лицом/Банком.
Доверенность,
филиала/представительства.
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/легализован
ный – в случае
оформления
доверенности за
границей.
1 экземпляр
удостоверенный
нотариально или
заверенный органом
выдавшим
25.
выданная
руководителю
Информационный лист о внесении записи в государственный
реестр
аккредитованных
филиалов,
представительств
иностранных
юридических
лиц
об
аккредитованном,
осуществлявшем деятельность филиале, представительстве
иностранного юридического лица
26.
Свидетельство, подтверждающее
внесение
записи
в
государственный
реестр
аккредитованных
филиалов,
представительств
иностранных
юридических
лиц
об
аккредитованном, осуществлявшем деятельность филиале,
представительстве иностранного юридического лица
27.
Для доверительного управляющего (дополнительно)
- Копия заключённого договора доверительного управления
28.
Сведения (документы) о финансовом положении (на выбор, из
перечисленных в Приложении № 22)
Сведения о деловой репутации (на выбор, из перечисленных в
Приложении № 22)
29.
30.
Сведения о бенефициарном владельце клиента (Приложение № 4)
31.
Соглашение об установлении сочетаний подписей (Приложение
№ 23)
Форма самосертификации в соответствии с требованиями FATCA
(Приложение № 24)
32.
информационный
лист/Банком/Юридическ
им лицом
1 экземпляр
удостоверенный
нотариально или
заверенный органом
выдавшим
информационный
лист/Банком/Юридическ
им лицом
1 экземпляр,
удостоверенный
нотариально/юридически
м лицом/Банком
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
* Документы должны быть легализованы посольством (консульством) иностранного государства в РФ
либо посольством (консульством) РФ за границей и апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961
года.
Легализации и проставления апостиля на документах не требуется (документы в данном случае
удостоверяются нотариально), если:
- документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993);
- документы были оформлены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением
документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных
государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в банк с надлежащим
образом заверенным переводом на русский язык.
Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус
юридических лиц - нерезидентов, принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо
без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Требование о представлении в банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский
язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств,
удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа,
подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза,
миграционная карта).
В случаях и в порядке, предусмотренных в банковских правилах, должностное лицо банка (иной
сотрудник банка), имеющее (имеющий) степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения
функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе
осуществить для использования в банке перевод на русский язык документов, необходимых для представления в
банк в целях открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту), составленных на иностранном языке.
Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или
реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у
него степени (квалификации).
** Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего
копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату заверения и должность, а также оттиск печати.
При заверении документов юридическим лицом и (или) Банком в Банк представляются оригиналы
документов.
***не требуется обязательного открытия расчетных счетов в рублях или счетов в иностранной валюте.