Перечень документов , необходимых для идентификации

Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов
юридических лиц-резидентов при приобретении/предъявлении к платежу (досрочному выкупу)
Векселей Банка.
Копии следующих документов:
1. Учредительные документы - Устав и (или) Учредительный договор, засвидетельствованные нотариально
либо органом, осуществившим регистрацию.
2. Изменения и дополнения к учредительным документам, засвидетельствованные нотариально либо органом,
осуществившим регистрацию.
3. Решение о создании юридического лица, засвидетельствованная подписью руководителя юридического лица
и скрепленная печатью юридического лица.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026), оформленная нотариально.
5. Заверенные копии паспортов лиц, указанных в банковской карточке.
6. Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера.
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, засвидетельствованная
налоговым органом, либо нотариально.
8. Документ об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО).
9. Документ об учете в Едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН).
10. Письмо о противодействии легализации с приложением анкеты по ПОД/ФТ (для кредитной организации).
11. Анкета клиента по ПОД/ФТ – для юридического лица.
Перечень документов, необходимых для идентификации клиентов
юридических лиц-нерезидентов при приобретении/предъявлении к платежу (досрочному выкупу)
Векселей Банка.
Копии следующих документов:
1. Легализованные в посольстве или консульстве РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык)
документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это
юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица;
2. Доверенность на совершение операций и сделок представителю нерезидента в РФ, составленная за границей.
Доверенность должна быть легализована и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.
3. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на
право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего
вида;
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете (документ об избрании или назначении на должность, решение
уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.);
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, нотариально заверенное в текущем налоговом
периоде, (для иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное
представительство), а также письмо с подтверждением того, что процентный доход по векселю является доходом
указанного представительства
7. Налоговый сертификат (для юридических лиц, не являющихся российскими налогоплательщиками).
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026)
9. Нотариально заверенные копии или оригиналы паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в
соответствии с законодательством РФ) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.