Юридические лица - резиденты

Приложение № 1
к Правилам открытия и закрытия банковских счетов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
счетов по депозитам юридическим лицам
в ОАО ИКБ «Совкомбанк»
№
п/п
1.
2.
Перечень документов для открытия банковского счета,
счета по депозиту**, счета доверительного управления юридическому лицу – резиденту
Наименование документа
Требования к документам
(копиям документов)
Копии учредительных документов:
 Для акционерных обществ:
- Копия Устава.
- Копия Положения.
 Для обществ с ограниченной ответственностью:
- Копия Устава.
Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные
документы (если таковы были).
3.
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица (либо лист
записи о внесении изменений).
4.
 Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:
- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002.
 Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002:
- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического
лица.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
расширенная с содержанием идентификационных данных учредителей
и руководителя (срок действия – 30 дней с даты выдачи).
5.
6.
Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в
налоговом органе.
7.
Копия информационного письма об учете юридического лица в Едином
государственном реестре предприятий и организаций Федеральной
службы государственной статистики. В случае непредставления
клиентом копии информационного письма должностное лицо Банка,
которому предоставлено право открытия счета клиенту, получает
сведения об учете юридического лица в Едином государственном
реестре
предприятий
и организаций
Федеральной
службы
государственной статистики в Информационной системе для
пользователей по адресу: http//www.gmcgks.ru/webstrateg/
или с
официального сайта ГМЦ Росстата: http://www.gmcgks.ru с
использованием имени пользователя и пароля, указанных в письме
Росстата от 18.03.2009г. № АК-01-21/867.
8.
Копия лицензии (разрешения) на право осуществления юридическим
лицом деятельности, подлежащей лицензированию.
9.
Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении
юридического лица, его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности (документ, удостоверяющий
право
собственности,
договор
аренды/субаренды,
договор
безвозмездного пользования) или оригинал заявления от клиента с
указанием адреса его местонахождения (по форме Банка, Приложение
№15)).
Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
10.
11.
Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными
о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
Банком*.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
Банком.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
органом, выдавшим
свидетельство/юридическим
лицом/Банком*.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
органом, выдавшим
свидетельство/юридическим
лицом/Банком.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
органом, выдавшим
выписку/юридическим
лицом/Банком.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
органом, выдавшим
свидетельство/юридическим
лицом/Банком.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
органом, выдавшим
письмо/юридическим
лицом/Банком.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
органом, выдавшим
лицензию/юридическим
лицом/Банком.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
Банком.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом.
Отметка
о
наличии
12.
13.
14.
органы управления определены Уставом организации)
Заявление на открытие счета.
Доверенность, выданная представителю юридического лица на
открытие счета.
Копия
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
юридического лица. Для иностранных граждан - копии миграционной
1 экземпляр (по форме Банка),
подписанный руководителем и
главным бухгалтером (при
наличии) и заверенный печатью
юридического лица.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально.
1 экземпляр, заверенный Банком.
карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
15.
Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного
владельца юридического лица Для иностранных граждан - копии
1 экземпляр, заверенный Банком.
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
16.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
17.
Согласие на обработку персональных данных физического лица
18.
Выписка из протокола собрания учредителей/участников или решения
единственного участника об избрании единоличного исполнительного
органа юридического лица.
Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа
юридического лица.
Копия приказа о назначении главного бухгалтера/бухгалтера или
возложении обязанностей главного бухгалтера на единоличного
исполнительного органа юридического лица (в случае, если
бухгалтерский работник в штате отсутствует).
Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в
карточку с образцами подписей и оттиска печати
Доверенность, выданная представителю юридического лица на
представление и получение документов по счету юридического лица
19.
20.
21.
22.
24.
Доверенности, выданные должностным лицам юридического лица на
распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том
числе с использованием аналога собственноручной подписи).
или
Приказ руководителя юридического лица о предоставлении
должностным лицам юридического лица права на распоряжение
денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с
использованием аналога собственноручной подписи).
Сведения о юридическом лице.
25.
Опросный лист
26.
Договор банковского счета
27.
Тарифы Банка
28.
Для филиала/представительства (дополнительно):
- Копия Положения о филиале/представительстве юридического лица.
- Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в
налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.
23
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально/Банком.
По 1 экземпляру (по форме
Банка) на каждое физическое
лицо, наличествующее в
Договоре банковского счёта и в
карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом/Банком.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом/Банком.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом/Банком.
1 экземпляр, заверенный Банком.
1 экземпляр (по форме Банка),
подписанный руководителем и
заверенный печатью
юридического лица.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально.
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом.
1 экземпляр (по форме Банка),
подписанный руководителем и
заверенный печатью
юридического лица.
1 экземпляр (по форме Банка),
подписанный руководителем и
заверенный печатью
юридического лица.
2 экземпляра (по форме Банка),
подписанные руководителем и
главным бухгалтером (при
наличии) и заверенные печатью
юридического лица.
2 экземпляра (по форме Банка),
подписанные руководителем и
главным бухгалтером (при
наличии) и заверенные печатью
юридического лица.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально или заверенный
органом, выдавшим
- Доверенность, выданная руководителю филиала/ представительства.
29.
Для платежного агента (дополнительно)
- Копия заключенного договора об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц
Для доверительного управляющего (дополнительно)
- Копия заключённого договора доверительного управления
лицензию/юридическим
лицом/Банком.
1 экземпляр,
удостоверенный нотариально.
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально/юридическим
лицом/Банком
31.
Сведения (документы) о финансовом положении (на выбор, из
перечисленных в Приложении № 22)
1 экземпляр, удостоверенный
нотариально/юридическим
лицом/Банком
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
32.
Сведения о деловой репутации (на выбор, из перечисленных в
Приложении № 22)
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
33.
Сведения о бенефициарном владельце клиента(Приложение4)
1 экземпляр, заверенный
юридическим лицом
30
* Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати.
При заверении документов юридическим лицом и (или) Банком в Банк представляются оригиналы документов.
**не требуется обязательного открытия расчетного счета в рублях. При наличии открытого действующего расчетного счета в
Банке, предоставление выписки ЕГРЮЛ не требуется