ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, СЧЕТА ПО БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) Перечень документов для открытия банковского счета, счета по депозиту, счета доверительного управления юридическому лицу – резиденту № Наименование документа Требования к п/п документам (копиям документов) 1. Копия устава 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный регистрирующим органом, /Банком 2. Копии зарегистрированных изменений и 1 экземпляр, дополнений в учредительные документы (при удостоверенный наличии). нотариально или заверенный регистрирующим органом, /Банком 3. Копия Свидетельства/Уведомления о внесении 1 экземпляр, записи в Единый государственный реестр удостоверенный юридических лиц о государственной регистрации нотариально или изменений, вносимых в учредительные документы заверенный юридического лица (при наличии). регистрирующим органом, /Банком 4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 экземпляр, удостоверенный 01.07.2002: нотариально или - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый заверенный государственный реестр юридических лиц о регистрирующим юридическом лице, зарегистрированном до органом, /Банком 01.07.2002. Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002: 5. 6. 7. 8. - Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица. Выписка из Единого государственного реестра 1 экземпляр, юридических лиц (срок действия – 30 дней с даты удостоверенный выдачи). нотариально или заверенный регистрирующим органом, /Банком Копия Свидетельства о постановке юридического 1 экземпляр, лица на учет в налоговом органе. удостоверенный нотариально или заверенный Банком Копия/оригинал информационного письма об учете 1 экземпляр, юридического лица в Едином государственном удостоверенный реестре предприятий и организаций Федеральной нотариально или службы государственной статистики. заверенный Банком Копия лицензии (разрешения) на право 1 экземпляр, осуществления юридическим лицом деятельности, удостоверенный 9. 10. 11. 12. 13. подлежащей лицензированию либо свидетельство о членстве в саморегулируемых организациях. Копия документа, подтверждающего сведения о местонахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, удостоверяющий право собственности, договор аренды/субаренды, договор безвозмездного пользования и т.д.) Копия документа, свидетельствующего о постановке на учет в Росфинмониторинге (для лизинговых компаний; ломбардов; организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и (или) проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из их и лома таких изделий; организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества). Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). Копия протокола /выписка из протокола собрания/заседания уполномоченного органа управления с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации) Заявление на открытие счета. 14. Доверенность, выданная представителю юридического лица на открытие счета. 15. Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица. Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 16. 17. 18. 19. Копия протокола/выписка из протокола собрания/заседания компетентного органа управления или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. Копия приказа/выписка из приказа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица. Копия приказа/выписка из приказа о назначении нотариально или заверенный Банком 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком. 1 экземпляр, заверенный юридическим лицом. 1 экземпляр, заверенный юридическим лицом. 1 экземпляр (по форме Банка), подписанный руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и заверенный печатью юридического лица. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или оригинал, подписанный руководителем. 1 экземпляр, заверенный Банком. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком. 1 экземпляр, оригинал/копия, заверенная Банком. 1 экземпляр, оригинал/копия, заверенная Банком. 1 экземпляр, 20. 21. 22. главного бухгалтера/бухгалтера или возложении обязанностей главного бухгалтера на единоличного исполнительного органа юридического лица (в случае, если бухгалтерский работник в штате отсутствует). Доверенности, выданные должностным лицам юридического лица на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). или Приказ руководителя юридического лица о предоставлении должностным лицам юридического лица права на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). Копии документов, удостоверяющих личности лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Доверенность, выданная представителю юридического лица на представление и получение документов по счету юридического лица. оригинал/копия, заверенная Банком. 1 экземпляр, удостоверенный нотариально/ оригинал, подписанный руководителем.. 1 экземпляр, оригинал/копия, заверенная Банком. 1 экземпляр, заверенный Банком. 1 экземпляр, подписанный руководителем и заверенный печатью юридического лица или по форме Банка. 2 экземпляра (по форме Банка), подписанные руководителем и главным бухгалтером (при наличии) и заверенные печатью юридического лица. 23. Договор банковского счета 24. Для филиала/представительства (дополнительно): - Копия Положения о филиале/представительстве 1 экземпляр, юридического лица. удостоверенный - Копия Свидетельства о постановке на учет нотариально /Банком. юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства. - Доверенность, выданная руководителю филиала/ представительства. 1 экземпляр, подписанный руководителем 25. 26. 27. Для платежного агента (дополнительно) - Копия заключенного договора об осуществлении 1 экземпляр, деятельности по приему платежей физических лиц удостоверенный нотариально/Банком Опросный лист 1 экземпляр Справка из другой кредитной организации об 1 экземпляр, оригинал. отсутствии не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на банковском счете организации* *при наличии открытых счетов в других Банках *справка предоставляется из одного из обслуживающих Банков, на усмотрение Клиента