Опросный лист (согласно Федерального закона № 134-ФЗ) Параметры

Опросный лист
N
п/п
1
(согласно Федерального закона № 134-ФЗ)
Параметры
Ответ
(+, V)
Информация о Бенефициарных владельцах:
- представлена ранее (при открытии счета, при обновлении идентификационных данных) в виде сведений о
физических лицах (учредителях, акционерах);
- установить Бенефициарных владельцев не представляется возможным (отсутствуют учредители
(акционеры) с долей от 25 процентов в капитале) и нет иных физических лиц, прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентомюридическим лицом либо имеющих возможность контролировать действия клиента;
- Бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган Клиента;
- в ином случае предоставляется информация о Бенефициарных владельцах:
ФИО__________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(в случае, если Бенефициарных владельцев более одного, заполняются дополнительные экземпляры Опросного листа)
2
Цель установления отношений с Банком:
- расчетно-кассовое обслуживание
- получение кредитов
- размещение свободных денежных средств
- иное (указывается вариант клиента )
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3
Предполагаемый характер отношений с Банком:
- краткосрочный
- долгосрочный
- иное (указывается вариант клиента)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4
Цель финансово- хозяйственной деятельности:
- получение прибыли
- реализация общественных проектов
- иное (указывается вариант клиента)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5
Финансовое положение:
- удовлетворительное
- неудовлетворительное
- вновь созданная организация
- иное (указывается вариант клиента)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6
Деловая репутация:
- отсутствует
- положительная
- отрицательная
- иное (указывается вариант клиента)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО, подпись)___________________________________________________________________________
М.П.