юридическому лицу-резиденту в ООО Банк «Аверс

Общество с ограниченной ответственностью
Банк «Аверс»
420111, Казань, ул. Мусы Джалиля, 3
Тел.: (843) 5-672-672, 5-672-682
Факс: (843) 5-672-670
E-mail: [email protected]
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета в валюте
Российской Федерации юридическому лицу-резиденту в ООО Банк «Аверс»:
Документы должны быть заверены нотариально или в Банке уполномоченным лицом.
1. Учредительные документы и все изменения к ним, на дату предоставления в Банк
заявления об открытии счета: (Устав , учредительный договор).
Примечание: при открытии счета обособленному подразделению юридического лица –
представительству или филиалу – помимо документов обособленного подразделения
представляется полный пакет документов юридического лица.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
3. Решение (распоряжение, постановление, приказ) уполномоченного органа Клиента о
создании, реорганизации юридического лица.
4. Свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе по
местонахождению юридического лица.
5. Выписка из единого государственного реестра (срок действия выписки для
предоставления в Банк – не более 1 месяца с даты ее выдачи).
6. Список состава участников (ООО) заверенный руководителем юридического лица,
список акционеров (ЗАО, ОАО) заверенный держателем реестра, на дату
предоставления в Банк заявления об открытии счета и на дату принятия решения об
избрании руководителя (Совета директоров, Наблюдательного совета).
7. Информационное письмо территориального органа Госкомстата РФ о присвоении
юридическому лицу кодов ОКПО, СООГУ, СОАТО.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати .
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке и имеющих
право распоряжаться банковским счетом юридического лица.
10. Копии паспортов и ИНН (при наличии) лиц, указанных в карточке с образцами
подписей, с предъявлением подлинника.
11. Лицензии (разрешения), выданные Клиенту в установленном законодательством РФ
порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в
случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать договор банковского Счета соответствующего
вида.
12. Заявление на открытие счета (на бланке Банка), подписанное руководителем и
главным бухгалтером юридического лица, скрепленное печатью последнего. Если в
штате нет должности главного бухгалтера – только руководителем.
13. Договор банковского счета (2 экз.).
14. Сведения о наличии выгодоприобретателя в соответствии с Федеральным Законом от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ (Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого
действует клиент, в частности на основании агентского договора, договора
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских
операций и иных сделок.)
15. Договор аренды помещения (здания) (с приложением свидетельства о регистрации
права собственности на помещение (здание), подтверждающие фактическое
местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности.
16. Опросные листы (по форме банка).
17. Сведения о бенефициарных владельцах. В соответствии с положениями ФЗ от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ бенефициарным владельцем является физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия юридического лица.
18. Фото для пропуска.
19. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах), или годовая (либо квартальная) налоговая декларация
(декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, декларация по налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД) и т.п.) с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях при передаче в электронном
виде).
20. Сведения о среднесписочной численности сотрудников, с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении
по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях при
передаче в электронном виде), сведения о ФОТ.
21. Для субъектов рынка микрофинансирования (кредитные потребительские
кооперативы,
микрофинансовые
организации,
ломбарды),
помимо
вышеперечисленных документов, необходимо предоставление правил по
противодействию легализации (отмыванию) доходов полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, и документ подтверждающий назначение
специального должностного лица.
22. Доверенность на лицо, которое представляет документы в банк (при
необходимости).
Обращаем Ваше внимание на внесенные изменения, вступившие в силу с 1 января
2014 г. Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 248-ФЗ в пункт 12 статьи 76 НК
РФ. (При наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации и
переводов его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11
настоящей статьи, банки не вправе открывать этой организации и этим лицам счета и предоставлять этой
организации право использовать новые корпоративные электронные средства платежа для переводов
электронных денежных средств.)
По всем вопросам обращаться по телефонам: (843) 5-672-672, 5-672-682.
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, 3.
Начальник отдела – Абзалова Гузель Ильдусовна (вн. 1420).
И.о. заместителя начальника – Гизатуллина Альбина Фаруковна (вн. 1520).
Специалист – Галиева Резеда Фарсиловна (вн.1221)
Часы работы с клиентами: с 9.00. до 16.00. (обед – с 12.30. до 13.30.)