перечень документов, представляемых юридическими лицами

Приложение к Приказу № 030-1/09 от 29.04.2009 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В СОЧИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК»
ПРИ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДАМ (ДЕПОЗИТАМ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Заявление установленной формы (1 экземпляр);
Договор банковского счета в рублях РФ (2 экземпляра) и/или иностранной валюте (2 экземпляра);
Учредительные документы – устав, учредительный договор – со всеми изменениями (дополнениями) к ним (для ООО)*;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (предоставляют юридические лица,
зарегистрированные после 01.07.2002 г.)*;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юр. лиц о юр. лице, зарегистрированном до 01 июля
2002 года (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 г)*;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати*;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*;
Документы, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати**;
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (для
подтверждения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, одновременно с приказом,
представляется протокол собрания учредителей (участников, акционеров) или решение учредителя (участника, акционера)
о назначении; в случае отсутствия должности бухгалтерского работника – приказ о возложении обязанностей по
организации и ведению бухгалтерского учета на руководителя исполнительного органа Общества)**;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации
порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии
(разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета
соответствующего вида*;
Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица (филиал, представительство) в Банк,
помимо вышеперечисленных документов, дополнительно представляются:
- положение об обособленном подразделении юридического лица**;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица**;
- доверенность на руководителя обособленного подразделения**;
- документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его
обособленного подразделения*.
Анкета клиента - юридического лица (1 экземпляр);
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (должна быть получена не ранее, чем за один месяц до
открытия счета)*;
Заявление, подтверждающее фактический адрес места нахождения юридического лица
с приложением копии Договора аренды (субаренды) на занимаемое помещение и/или копии документа, подтверждающего
право собственности на занимаемое помещение или копии договора о совместной деятельности**;
Справка Госкомстата о присвоении кодов Общероссийских классификаторов (при наличии)*;
В случае, если одним из органов управления юридического лица (в соответствии с Уставом) является Совет директоров
(или иной коллегиальный орган управления), необходимо представить документ, подтверждающий избрание (назначение)
Совета директоров (или иного органа управления), с указанием его персонального состава**.
В случае если Совет директоров (иной коллегиальный орган) избран не был, необходимо представить заявление (в
произвольной форме, с подписью руководителя юридического лица с приложением печати юридического лица) о том, что
данный орган управления не избирался.
Копии (изготовленные строго с оригинала) документов, удостоверяющих личности должностных лиц, заявленных в
карточке с образцами подписей и оттиска печати, членов Совета директоров (или иного коллегиального органа
управления), а также копию документа удостоверяющего личность представителя юридического лица, действующего на
основании доверенности. При изготовлении копии документа, удостоверяющего личность, допускается копирование
отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для идентификации Клиента (установления личности
представителя Клиента)*;
Документ, подтверждающий оплату 50% акций (для АО зарегистрированных с января 2002 г., если с момента
государственной регистрации прошло более трех месяцев). В соответствии с п.3 ст. 2 ФЗ «Об АО» до оплаты 50% акций
общества, распределенных среди его учредителей, общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением
общества (для АО);
Выписка из реестра акционеров (для АО) (представляется по запросу Банка; должна быть изготовлена не ранее, чем за
пятнадцать дней до открытия счета);
В случае, если Клиент имеет намерение воспользоваться банковским обслуживанием с использованием программного
обеспечения «Клиент-Банк», то необходимо заключить с Банком соответствующий договор и представить документ,
подтверждающий полномочия лица (лиц) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя
аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, а также копию документа, удостоверяющего личность
данного лица (лиц).
*- нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным лицом Банка;
** - оригинал либо копия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с указанием его Ф.И.О и должности, а также надписью «Копия верна»;
уполномоченное лицо Банка производит сверку предоставленных копий документов с оригиналом
или копия, заверенная уполномоченным лицом Банка.
Примечание:
1. Открытие Клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) производится только в том случае, если Банком получены
все вышеуказанные документы, а также проведена идентификация Клиента в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Банк оставляет за собой право, в целях идентификации Клиента, в соответствии с нормами Федерального закона от
07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма», затребовать иные дополнительные документы.