Перечень документов для открытия банковского счета

Приложение №1.1 к Банковским правилам об
открытии и закрытии банковских счетов
Перечень документов для открытия банковского счета
юридическому лицу – нерезиденту*
Заявление на открытие счета
Договор банковского счета
Информационная анкета юридического лица
Заявление о сроке выдачи заработной платы
По утвержденной
в Банке форме
5
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Альбом образцов подписей)
Заверенная
нотариально или
уполномоченным
лицом Банка
6
Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по
законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо (в
том числе, учредительные документы), со всеми изменениями и дополнениями
Копии документов, подтверждающих его государственную регистрацию (в том
числе, сертификат об инкорпорации или другой документ, содержащий информацию
о зарегистрировавшем органе, регистрационном номере, дате и месте регистрации)
Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в ИФНС РФ по
Октябрьскому району г. Самары (или в ИФНС по месту учета филиала Банка, в
случае открытия счета в филиале Банка)
Копии Лицензий, выданных на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию
Апостилированная или легализованная в установленном порядке выписка из
торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица (с
нотариально удостоверенным переводом на русский язык)
Копия Протокола (выписка из протокола) собрания учредителей (решения
единственного
участника)
или
иного
документа,
предусмотренного
законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо, об
избрании руководителя юридического лица
Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, наделенных правом первой
или второй подписи, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться
денежными
средствами,
находящимися
на
счете,
используя
аналог
собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства
Копия документа, подтверждающего отсутствие в штате юридического лица
главного бухгалтера (в случае, если в банк представлена карточка без второй
подписи расчетных документов)
Копия уведомления территориального органа Росстата о присвоении статистических
кодов***
Копии документов, удостоверяющих личность наделённых правом первой или
второй подписи лиц, а также лица (лиц), уполномоченного распоряжаться
денежными
средствами,
находящимися
на
счете,
используя
аналог
собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, при предъявлении
оригиналов
Оригинал доверенности на представителя юридического лица и копия документа,
удостоверяющего личность, в случае, если документы для открытия счета
предоставляет в Банк лицо, не являющееся руководителем юридического лица
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или
иностранных кредитных организаций, с которыми у данного юридического лица
имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского
счета**
Информационное письмо за подписью руководителя юридического лица,
скрепленная оттиском печати, с указанием фактического адреса юридического лица.
Справка (информационное письмо) за подписью руководителя юридического лица,
скрепленная
оттиском печати, с указанием следующих данных участников
(акционеров, учредителей), бенефициарных владельцев юридического лица
(Клиенты, созданные в форме акционерного общества представляют данные об
акционерах-владельцах 5% и более уставного капитала общества)****:
Заверенные
нотариально,
либо заверенные
подписью
руководителя и
печатью
юридического
лица с
предъявлением
оригиналов
Заверенные
подписью
руководителя и
печатью
юридического
лица с
предъявлением
оригиналов
Заверенные
уполномоченным
лицом Банка
Оригинал/копия,
заверенная
уполномоченным
лицом Банка
Оригинал
Оригинал
Оригинал
- для физических лиц – участников (акционеров, учредителей): фамилии, имени,
отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданства,
даты и места рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, дата и
место его выдачи (с указанием кода подразделения), данных миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адреса места
жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационного номера
налогоплательщика (при его наличии) с предъявлением копий документов,
удостоверяющих личность, заверенных подписью руководителя и печатью
организации ;
- для юридических лиц – участников (акционеров, учредителей) - наименования,
идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной
организации, государственного регистрационного номера, места государственной
регистрации и адреса местонахождения.
*Документы, представляемые при открытии банковского счета, составленные на иностранном языке,
должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, документы, представляемые при
открытии банковского счета, должны быть легализованы.
**Банк вправе в целях наиболее полной идентификации Клиента запросить рекомендательные письма в
отношении учредителей юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного
государства, если сочтет это необходимым.
*** Данный пункт носит рекомендательный характер Сотрудник распечатывает информацию о кодах
статистики организации и помещает ее в юридическое дело с информационного ресурса Статистического
регистра Росстата http///gmcgks.ru/webstatreg.
****В случае отсутствия указанной в п.19 Перечня справки Банк вправе запросить у Клиента, а Клиент
обязан предоставить иные документы, необходимые для идентификации юридического лица, его
уполномоченных лиц, в том числе: документы, удостоверяющие личность физических лиц-участников
(акционеров, учредителей) юридического лица в виде нотариально удостоверенных копий либо предъявление
оригинала для изготовления и заверения копии сотрудником Банка, а также документы о государственной
регистрации, присвоении ИНН или кода иностранной организации, месте государственной регистрации и адресе
местонахождения юридических лиц- участников (акционеров, учредителей) юридического лица (в случае
отсутствия данных сведений в Выписке из ЕГРЮЛ Клиента) – в виде нотариально удостоверенных копий или
копий, заверенных подписью руководителя и печатью юридического лица, с предъявлением оригиналов, копии
документов, составленных на иностранном языке, должны быть предоставлены с переводом на русский язык, в
обязательном порядке заверены нотариально.