Денежные средства на банковских счетах, всего 100 98,56 1,43 в
advertisement
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ на 30 июня 2011 г. ОПИФ акций "Ермак - проекция рынка" Правила доверительного управления фондом: 1232-58228280 от 06.03.2008 г. Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Ермак" Лицензия ФКЦБ РФ: №21-000-1-00029 от 29.09.98г. Адрес: 614990, г.Пермь, ул.Петропавловская, 53 Телефон: (342) 212-00-44 Код стр. Сумма денежных средств, тыс.руб. Доля от общей стоимости активов, % Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг, % Дата погашения 1 2 3 4 5 6 Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: в рублях Западно-Уральский банк СБ РФ г. Пермь в иностранной валюте Денежные средства в банковских вкладах, всего в рублях в иностранной валюте Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации российских хозяйственных обществ обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов Газпром (ОАО) 1-02-00028-A Магнит ОАО 1-01-60525-P 1-03-00078-A Магнитогорск.мет.комб (ОАО) Полюс Золото (ОАО) 1-01-55192-E ФСК ЕЭС (ОАО) 1-01-65018-D Холдинг МРСК (ОАО) 1-01-55385-E АК Сберегательный банк РФ (ОАО 10301481B 10401000B Банк ВТБ (ОАО) Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО) 1-01-00010-A ГМК "Нор.Никель" (ОАО) 1-01-40155-F ИНТЕР РАО ЕЭС (АОО) 1-02-33498-E Мобильные ТелеСистемы (ОАО) 1-01-04715-A МосЭнерго (ОАО) 1-01-00085-A НК ЛУКОЙЛ (ОАО) 1-01-00077-A НК "Роснефть" (ОАО) 1-02-00122-A НЛМК (ОАО) 1-01-00102-A НОВАТЭК (ОАО) 1-02-00268-E Распадская ОАО 1-04-21725-N РусГидро (ОАО) 1-01-55038-E Татнефть (ОАО) 1-03-00161-A ОГК-3 (ОАО) 1-01-50079-A Полиметалл (ОАО) 1-02-00412-D Ростелеком (ОАО) 1-01-00124-A РостелекомD (ОАО) 1-01-00124-А-009D Северсталь (ОАО) 1-02-00143-A Сургутнефтегаз (ОАО) 1-01-00155-A Уралкалий (ОАО) 1-01-00296-A обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ АК Сберегательный банк РФ(ОАО) 20301481B АК "Транснефть" (ОАО) 2-01-00206-A 2-01-00155-A Сургутнефтегаз (ОАО) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные включая государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации российских хозяйственных обществ обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 1-01-00146-A Газпром нефть(ОАО) обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ обыкновенные акции закрытых акционерных обществ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации муниципальные ценные бумаги облигации российских хозяйственных обществ обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ 100 98,56 1,43 110 120 200 210 220 98,56 98,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 300 6 782,26 98,56 310 6 572,13 95,50 311 312 313 314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 5 863,84 85,21 318 320 233,62 211,09 196,18 242,08 229,03 189,25 239,94 214,85 218,85 255,22 212,82 215,25 202,22 219,11 221,86 207,23 231,94 214,44 218,64 234,93 229,88 245,19 1,73 259,54 240,81 206,66 271,48 0,00 708,29 262,00 241,61 204,68 0,00 210,13 3,39 3,07 2,85 3,52 3,33 2,75 3,49 3,12 3,18 3,71 3,09 3,13 2,94 3,18 3,22 3,01 3,37 3,12 3,18 3,41 3,34 3,56 0,03 3,77 3,50 3,00 3,95 0,00 10,29 3,81 3,51 2,97 0,00 3,05 321 322 323 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 210,13 3,05 326 327 328 329 210,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0,00 0,00 410 420 430 440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 0,00 0,00 460 470 0,00 0,00 0,00 0,00 Вид активов 316 317 обыкновенные акции закрытых акционерных обществ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов векселя Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: ценные бумаги иностранных государств ценные бумаги международных финансовых организаций облигации иностранных коммерческих организаций акции иностранных акционерных обществ Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество Имущественные права на недвижимое имущество Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация Иные доходные вложения в материальные ценности Дебиторская задолженность, в том числе: средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам прочая дебиторская задолженность ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) 480 490 491 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510 520 530 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 0,00 0,00 700 800 900 1000 1100 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1210 1220 0,70 0,00 0,01 0,00 1230 0,00 0,00 1240 0,00 0,00 1300 6 881,52 100,00 Тунев В.Д. Генеральный директор управляющей компании подпись Главный бухгалтер управляющей компании И. О. Фамилия Щелокова С.И. подпись И. О. Фамилия подпись И. О. Фамилия Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"
