Инвестиционный портфель облигаций
advertisement
Активное управление портфелем облигаций ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ ВЫСОКОГО КРЕДИТНОГО КАЧЕСТВА: Данный модельный портфель демонстрирует возможности рынка облигаций. Цель моделирования - получение привлекательной доходности, используя консервативный подход в оценке рисков. Торговые операции совершаются на основе фундаментального анализа и теории портфельного инвестирования. При выборе инструментов используется принцип диверсификации и ликвидности. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ: Цель стратегии: Получить доходность выше валютного депозита Активы: надежные и ликвидные облигации федеральных эмитентов и крупнейших корпораций. Диверсификация: Лимит на открываемую позицию до 30% капитала в 1 инструмент Возможные риски: Временная потеря стоимости портфеля Направление открываемых позиций: Покупка Дюрация: 1-3 года и 3-5 лет Ожидаемая прибыль От 9% до 14% РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ Доли по секторам: 60%- высоко ликвидные облигации крупных банков 20%-Ритейл и торговля 20%-Сектор телекоммуникаций и связи ПО СРОКУ ДО ПОГАШЕНИЯ По сроку до погашения: 40% с погашением 3-5 лет 40% с погашением через 1-3 года 20% с погашением менее года
