Уважаемые Клиенты! Информируем, что 2 апреля 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА КОМИССИОНОЙ ПЛАТЫ ЗА ХРАНЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ ИСНТРУМЕНТОВ
Уважаемые Клиенты!
Информируем, что 2 апреля 2015 года вступил в силу новый порядок расчета
комиссионной платы за хранение финансовых инструментов (ФИ). Новый
порядок расчета комиссии будет применен и за хранение ФИ в марте
текущего года, учитывая условия определения наиболее выгодной для
Клиента комиссионной платы.
Комиссия за хранение рассчитывается от суммарной рыночной стоимости
входящих в портфель ФИ на последний рабочий день каждого месяца.
В случае если рыночная стоимость входящих в портфель ФИ облигаций меньше
номинальной стоимости входящих в портфель ФИ облигаций, то для расчета
объема портфеля берется только номинальная стоимость облигаций, входящих в
портфель ФИ.
Банк рассчитывает и списывает комиссионную плату от суммарной рыночной
стоимости входящих в портфель ФИ в евро, конвертируя стоимость ФИ в евро по
установленному Банком валютному курсу в день расчета комиссии. При расчете
комиссии не берется во внимание стоимость накопленного купонного дохода.
В случае дополнительных вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Вашему
персональному банкиру.
С уважением,
Baltic International Bank