АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР
656056, Алтайский край
ИНВЕСТИЦИЙ И
РАЗВИТИЯ
www.altinvest22.ru, [email protected]
г. Барнаул, ул. Гоголя, 36
Тел/факс: +7 (3852) 201-119/201-113
ИНН/КПП 2224149956/222401001
Инвестиционное
предложение:
«Разведение рыб
садковым способом»
Алтайский центр инвестиций и развития
СОДЕРЖАНИЕ
Суть проекта ............................................................................................................ 3
Предпроектное предложение по строительству административно-бытового
здания на территории рыбоводного хозяйства .................................................... 3
Производственная программа ................................................................................ 4
Оценка эффективности проекта ............................................................................ 5
Инвестиционные площадки ................................................................................... 7
2
Алтайский центр инвестиций и развития
Суть проекта
Суть проекта заключается в оценке возможности создания фермы по
разведению рыб садковым способом.
В качестве посадочного материала выбрана рыба семейства карповых,
а именно алтайский карп. Карповые по количеству производимой рыбы
занимают лидирующее место в пресноводной аквакультуре. Для разведения
карпа используют пруды, рыбоводные и другие водоемы.
Карп может культивироваться как отдельно в монокультуре, так и
вместе с сопутствующими видами (белый и серый толстолобик, белый амур,
линь) и хищниками (сом, судак и щука).
Способ разведения – садковый (клеточный тип). В отличие от
классического способа разведения рыбы в специальных водоемах, при
садковом разведении рыбу выращивают не по всей площади водоема, а в
отдельной, огороженной его части, которая называется садком. Садок
представляет собой свободно свисающие в воду мешки из капроновой
латексированой дели (специальной сетки для выращивания рыбы), которые
прикрепляются к плавучей раме (каркасу садка).
Вид питания и система ихтиологических мер – интенсивная, т.е.
применение комплексных кормов (комбикормов) с высоким содержанием
белка, а также использование добавочного корма (зерновые отходы, дрожжи,
пшеница и т.д.).
Рынок сбыта – оптовая и розничная торговля на территории
Алтайского край и СФО.
Предпроектное предложение по строительству административнобытового здания на территории рыбоводного хозяйства
Необходимая сумма инвестиций – 7 963 тыс.руб.
Для расчета суммы затрат на строительство использовался справочник
укрупненных показателей восстановительной стоимости.
Период вложения инвестиций – 6 месяцев.
Численность персонала – 6 человек (штатное расписание); 1 человек по
договору подряда.
Налоговая система проекта: используется упрощенная система
налогообложения УСН 15% (доходы – расходы).
Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных
средств и 70% заемных.
Срок кредита 5 лет, с отсрочкой платежа 6 месяцев.
Кредитование рыбоводных хозяйств и предприятий марикультуры
предоставляет Россельхозбанк.
Расчет стоимости строительства представлен в таблице № 1.
3
Алтайский центр инвестиций и развития
Характеристика здания (административно-бытовое здание для
сторожа): представляет собой несущий каркас садков из сборных
железобетонных свай, насадок и балок, по которым уложено деревянное
покрытие из подтоварника с обсыпкой из гравийно-песчаной смеси.
Крепление дна и откосов монолитным железобетоном.
В Таблице № 1 представлена стоимость строительства с учетом
приобретения оборудования.
Таблица № 1 – Стоимость строительства и покупки оборудования
Итого
Цена, тыс.
Показатель
Количество
стоимость,
руб.
тыс. руб.
Административно-бытовое
9м²; 18,9 м³
93
93
здание
Садок
модульный,
на
понтонах, серия СРМ - 10000,
10
278
2 780
D 10 м
Дель (глубина до 5 м, ячейка
10
95
950
1*1 см)
Поплавок (причал-мостик) 10
10
45
450
м
Затраты на приобретение рыб,
карпы-сеголетки
160 000
0,004
640
Аренда озера
Прочие затраты
Оборотные средства
ИТОГО
-
-
1 500
50
1500
7 963
Производственная программа
В качестве посадочного материала была выбрана рыба семейства
карповых. Необходимое количество 160 000 штук. В ходе зарыбления садков
до 30% сеголеток не приживаются. Зарыбление происходит весной (апрель),
а вылов рыбы осенью (сентябрь-октябрь).
В Таблице № 2 приведены основные статьи затрат при разведении рыб
садковым способом.
4
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 2 – Основные статьи затрат
Наименование
В среднем в год, тыс. руб.
Корм
Заработная плата, включая страховые
взносы
Коммунальные платежи
Общехозяйственные расходы
Расходы на закуп посадочного
материала
ИТОГО
2 355
299
6
120
640
3 420
Выход продукции ежегодно (точней, ежесезонно) при неизменном
количестве садков составляет порядка 48 тонн. При средней рыночной цене
120 руб./кг общая выручка от реализации рыбы составит более
5 700 тыс. руб.
Оценка эффективности проекта
В рамках подготовки инвестиционного предложения
подготовлено технико-экономическое обоснование.
Расчет срока окупаемости представлен в таблицах № 3 и № 4.
было
Таблица № 3 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного
проекта (PBP), тыс. руб.
Наименование показателей
Объем инвестиций,
Сумма чистой прибыли и
амортизационных
отчислений
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
7 963
0
0
0
0
1 702
1 806
1 914
2 179
2 179
Сальдо
-6 261
1 806
1 914
2 179
2 179
Сальдо нарастающим
итогом
-6 261
-4 455
-2 541
-362
1 817
5
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 4 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта
(DPP), тыс. руб.
Наименование
показателей
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Темп инфляции, %
6,28%
6,28%
6,28%
6,28%
6,28%
Ставка
рефинансирования
ЦБ РФ, %
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
Величина риска, %
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
Коэффициент
дисконтирования
1,00
0,88
0,77
0,67
0,59
Объем инвестиций
с учетом
дисконтирования
7 963
0
0
0
0
Сумма чистой
прибыли и
амортизационных
отчислений с учетом
дисконтирования
1 702
1 644
1 586
1 644
1 497
-6 261
1 644
1 586
1 644
1 497
-6 261
-4 617
-3 031
-1 387
109
Сальдо
Сальдо нарастающим
итогом
На основании выполненных расчетов определенны основные
показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице № 5.
Таблица 5 – Основные показатели эффективности проекта.
Объем инвестиций, тыс. руб.
7 963
Простой срок окупаемости проекта (PBP),лет
*Дисконтированный срок окупаемости проекта
(DPP),лет
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR),%
Индекс доходности инвестиций ID
4,2
4,9
109,23
11
1,01
* При расчете ставки дисконтирования взят уровень инфляции на основании
данных Росстата за 9 месяцев 2014 года (6,28).
6
Алтайский центр инвестиций и развития
Данный проект не привязан к какой-либо конкретной площадке,
поэтому стоимость аренды/покупки водоема не учтена в финансовой модели.
Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат
корректировке, в зависимости от изменения исходных данных.
Инвестиционные площадки
В рамках инвестиционного предложения были подобраны
инвестиционные площадки (озера), отвечающие следующим требованиям:
 Общая площадь 8-10 соток;
 Близость к крупным населенным пунктам (до 150 км);
 Наличие линии электроэнергии
7