АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР 656056, Алтайский край ИНВЕСТИЦИЙ И г. Барнаул, ул. Гоголя, 36 Тел/факс: +7 (3852) 201-119/201-113 РАЗВИТИЯ www.altinvest22.ru, [email protected] ИНН/КПП 2224149956/222401001 Инвестиционное предложение «Ферма по разведению кроликов на 1083 кроликоматок» 1 Алтайский центр инвестиций и развития Содержание Суть проекта ............................................................................................................ 3 Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций ............................... 4 Ежемесячные затраты ............................................................................................. 7 Оценка эффективности проекта ............................................................................ 8 Площадка для размещения производства ............................................................. 9 2 Алтайский центр инвестиций и развития Суть проекта Суть проекта – строительство фермы по выращиванию кроликов с искусственным осеменением по технологии «пусто-занято» Целью проекта является получение дохода от продажи диетического мяса кроликов и его субпродуктов Мясо кролика является здоровой и питательной пищей и отличается вкусовыми и диетическим и качествами. Пищевая ценность крольчатины выгодно отличает его от других видов мяса. Возможность всесезонного использования свежеохлажденной крольчатины повышает её диетическую значимость. Из всех продуктов животного происхождения мясо кролика содержит меньше всего холестерина, минимальное количество жиров, большое количество белков. Тушка кролика по процентному содержанию мышечной массы превосходит тушки других сельскохозяйственных животных. Из-за низкого содержания жира и холестерина учитывая высокую биологическую ценность, нежность кроличьего мяса, диетологи рекомендуют использовать в своем рационе питания мясо кроликов при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчных путей, печени, аллергиях, гипертонической болезни, артритах, артрозах, гипоксии и прочих. Кормление и поение кроликов на данной кроликоферме производится с помощью автоматической системы. Основой кормовой базы станет комбикорм, подобранный по составу под определённую породу. Таблица 1 – Качественные характеристики готовой продукции Характеристика Величина Степень усвояемости мяса человеком 92% Калорийность 183 к.Кал Белки на 100 г. 21,2 Жиры на 100 г. 11 Вода на 100 г. 66,7 Зола на 100 г. 1,2 Насыщенные жирные кислоты на 100 г. 4,9 Холестерин 0,4 3 Алтайский центр инвестиций и развития Предпроектные предложения. Оценка объема инвестиций В рамках проекта планируется строительство производственного, складского, административного здания и убойного цеха, складов готовой продукции и сырья. Характеристика объектов и их функциональное назначение. 1. Кроликоферма: здание из сэндвич-панелей, теплое 1008 м2, разделено на 2 основных помещения и два подсобных. Функциональное назначение: размещение кроликов. 2. Склад комбикорма: здание из сэндвич-панелей, холодное 100 м2. Функциональное назначение: хранение комбикорма 3. Убойный цех: здание из сэндвич-панелей, холодное 20 м2, отдельно стоящее. Функциональное назначение: убой и разделка кроликов, хранение и упаковка. 4. Административное здание: здание изолированное из сендвичпанелей с заводской отделкой площадью 100 м2, каркас-стальной заводского изготовления, отделка офисная, полы – виниловое покрытие. В здании планируется газовое отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, телефон, интернет. Функциональное назначение: кабинет руководителя, кабинет для бухгалтера и менеджера по закупу и сбыту, комнаты приема пищи и размещения охраны, санузел. Необходимая сумма инвестиций – 37,2 млн. руб. Расчет общей суммы необходимых инвестиций представлен в таблице № 2. Для расчета суммы затрат на строительство использовались данные из коммерческих предложений компаний занимающихся строительством быстровозводимых зданий в Алтайском крае. Период вложения инвестиций – 9 месяцев. Численность сотрудников – 12 человек. Система налогообложения проекта ЕСХН 6% Финансовая модель смоделирована на наличие 30% собственных средств и 70% заемных. Срок кредита 7 лет, с отсрочкой платежа 21 месяц. 4 Алтайский центр инвестиций и развития Таблица 2 – Расчет общей суммы инвестиций Стоимость, Объект Площадь, м² тыс. руб. Кроликоферма 1008 9 576 Убойный цех 90 855 Склад комбикорма 100 746 Административное здание 100 1 447 (вкл.столовую) Мочесборник 200 Скважина 100 Благоустройство территории 800 Разработка ПСД 180 Комплект технологического 10 857 оборудования для содержания кроликов Лабораторное оборудование и 344 аксессуары для искусственного осеменения Затраты на приобретение основного 2495 стада Морозильная камера POLAIR 200 Professional 31,33 м3 Автомобиль ГАЗ с рефрижератором 1 103 Холодильная установка 195 Трактор ХТЗ-2511-30 498 Прицеп 1ПТС-2 170 Мини бойня "Спрут Krol-100" 270 Цистерна для откачки и вывоза 300 мочи Дизельный генератор 350 Мебель и бытовая техника 154,8 Прирост оборотных средств 2 820 Прочие расходы 139 Проценты по кредиту в период 1 539 подготовки производства Итого, тыс. руб. 35 195 5 Алтайский центр инвестиций и развития Производственная программа Кроликов на откорм получают путем скрещивания матки Hy-Plys19 и самца Hy-Plys59. Период выращивания – 84 дня. Маса перед убоем 3,0 – 3,9 кг с убойным весом 59%. В результате гибридизации значительно повышается среднесуточный прирост живой массы и уменьшается индекс конверсии корма. Планируемый объем производства мяса составляет 82,5 тонн/год Кроме того побочным продуктом на данном производстве будет выступать печень кролика и его субпродукты. Таблица 3 – Производственная программа Количество кг в год. Стоимость единицы, руб./мешок Планируемая выручка в год, тыс. руб. Тушка кролика 82 476 250 20 619 Печень кролика 4 948 200 989 Субпродукты 2 639 100 264 Фасовка Итого, тыс. руб. 21 873 *Технологическая себестоимость 1 кг мяса кролика равна 152 руб. 6 Алтайский центр инвестиций и развития Ежемесячные затраты Основные статьи ежемесячных затрат на производство и сбыт представлены в таблице 4. Таблица 4 – Ежемесячные затраты Статья затрат Стоимость затрат, тыс. руб. в год Материальные затраты (корма, ветпрепараты, обновление основного стада) Общепроизводственные расходы (затраты на содержание оборудования, расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, расходы на энергоресурсы (электроэнергия)) Оплата труда и страховые взносы* Общехозяйственные расходы (коммунальные платежи, прочие расходы) Итого 8 739 1712 2 328 36 12 815 Таблица 5 – Штатное расписание Должность Кол-во чел. Заработная плата в месяц тыс. руб. Директор Бухгалтер Менеджер по сбыту/закупу Ветеринарный врач Зоотехник Рабочий бойни Охранник Итого 1 1 1 1 2 2 4 12 25,00 10,00 15,00 15,00 12,00 12,00 9,00 7 Итого затраты на персонал тыс.руб 25,00 10,00 15,00 15,00 24,00 24,00 36,00 149,00 Алтайский центр инвестиций и развития Оценка эффективности проекта Расчет срока окупаемости проекта представлен в таблицах 5 и 6. Таблица 5 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP) тыс. руб. № п/п Наименование показателей 1. Объем инвестиций (таблица 1) 2. Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений (таблицы 7-8) 3. 4. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 37 125 0 0 0 0 0 0 -3 124 5 687 6 043 6 440 7 058 7 676 7 676 Сальдо (стр. 2-стр.1) -40 250 5 687 6 043 6 440 7 058 7 676 7 676 Сальдо нарастающим итогом -40 250 -34 563 -28 520 -22 080 -15 021 -7 345 332 Таблица 6 – Расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиционного проекта (DPBP) тыс. руб. № п/п Наименование показателей 1. Темп инфляции, % Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % Величина риска, % Коэффициент дисконтирования Объем инвестиций с учетом дисконтирования Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений с учетом дисконтирования Сальдо (стр. 6-стр.5) Сальдо нарастающим итогом 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,45 0,40 0,35 0,30 0,27 0,23 0,20 0,18 37 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 124 4 983 4 640 4 333 4 161 3 966 3 475 3 045 2 668 2 338 2 049 2 013 1 573 1 378 -40 250 4 983 4 640 4 333 4 161 3 966 3 475 3 045 2 668 2 338 2 049 2 013 1 573 1 378 -40 250 -35 267 -30 627 -26 294 -22 133 -18 167 -14 692 -11 647 -8 979 -6 642 -4 593 -2 580 -1 007 371 8 Алтайский центр инвестиций и развития На основании выполненных расчетов определены основные показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице 7. Таблица 7 – Основные показатели эффективности проекта. Показатель Значение Объем инвестиций тыс. руб. 37 125 Простой срок окупаемости проекта (PBP) лет 6,0 Дисконтированный срок окупаемости проекта (DPBP) лет 13,7 Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 371 Внутренняя норма доходности (IRR),% Индекс доходности инвестиций ID 14 1,01 Площадка для размещения производства Наиболее оптимальным для размещения производства является территория в находящаяся недалеко от города. Желательно рядом с комбикормовым заводом. Для размещения производства предусматривается наличие земельного участка, отвечающего следующим требованиям: - площадь земельного участка необходимого для размещения должна составить не менее 1500 м2; - инфраструктура: электроснабжение – мощность потребления электроэнергии не менее 50 кВт/час; возможность бурения артезианской скважины для обеспечения водой – мощность не менее 5 м³/час. газ мощность не менее 1,12 м³/час, или центральное отопление для административного здания. 9