АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР
656056, Алтайский край
ИНВЕСТИЦИЙ И
г. Барнаул, ул. Гоголя, 36
Тел/факс: +7 (3852) 201-119/201-113
РАЗВИТИЯ
www.altinvest22.ru, [email protected]
Инвестиционное предложение
«Создание молочной фермы
на 200 коров с выращиванием
ремонтного молодняка»
1
ИНН/КПП 2224149956/222401001
Алтайский центр инвестиций и развития
Содержание
Цель проекта………………...………………………………………….…..3
Предпроектные предложения…………..……………………………....…3
Расчет справочной стоимости строительства…………………...……...5
Затраты на производство и сбыт………………..…………………….….6
Производственная программа…………………………………..…….......7
Оценка эффективности проекта………………….……………………….7
Инвестиционные площадки………….……………………………………9
2
Алтайский центр инвестиций и развития
Цель проекта
Цель проекта: оценка возможности создания молочно-товарной
фермы на 200 молочных коров с выращиванием ремонтного молодняка. Суть
проекта заключается в комплексном решении вопросов организации
производства молока с внедрением прогрессивных технологий и средств
механизации, создания стада молочного скота, строительства новых
помещений коровника с беспривязно-боксовым содержанием коров и
доением на доильной установке в доильно-молочном блоке, строительство
помещения телятника для выращивания ремонтных телок. Планируется
обеспечение животных, содержащихся на ферме, грубыми и сочными
кормами.
Намечаемые к производству продукты: Основная продукция –
молоко коровье – сырье, дополнительная – бычки и телочки.
Выбор животных: Основным продуктом, следовательно, основной
экономической составляющей прибыли, комплекса является молоко, после
по экономической составляющей идет мясо сдаваемых на убой
выбракованных коров. Следовательно, состоятельность комплекса в первую
очередь зависит от качества производимого молока, которое связано с рядом
факторов это:
 правильный выбор породы (проектом предусмотрена условная
молочная порода коров);
 оптимальные условия содержания;
 высокий уровень производства и качество заготовки кормов.
Предпроектные предложения по строительству животноводческой
фермы на 200 коров молочной породы
В рамках проекта планируется строительство зданий общей площадью
3175 м².
Необходимая сумма инвестиций – 71,044 млн. руб.
Численность сотрудников – 24 человека.
Налоговая система проекта: используется упрощенная система
налогообложения ЕСХН (6%).
Финансовая модель смоделирована на наличие 60% собственных
средств и 40% заемных.
Возможно получение господдержки, на основании конкурсного
отбора, предоставляемые Главным Управлением Сельского Хозяйства на
поддержку мясного скотоводства. За весь срока реализации проекта в рамках
данного проекта составит около 26 млн.руб., в том числе:
 Возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока;
3
Алтайский центр инвестиций и развития
 Субсидирование
содержания
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных (годовая ставка), размер субсидии
варьируется в зависимости от продуктивности скота;
 Субсидирование на приобретение новой сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования. Расчёт субсидии осуществляется по
ставкам, определённым в процентах от стоимости закупленной техники,
машин и оборудования (до 50% от стоимости);
 Субсидирование приобретения семени племенных быков
производителей, проверенных по качеству потомства;

Субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 80%
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
Срок кредита 5 лет, с отсрочкой платежа 15 месяцев.
Данная отсрочка необходима в связи с тем, что реализации продукции
происходит не раньше чем через 3 года.
Технологический расчет фермы определяет количество и вместимости
секций для размещения всех возрастных групп животных с учетом
требований поточности и ритмичности производства, санации, дезинфекции
и ремонта секций.
Для расчета стоимости строительства коровника, телятника, доильномолочного блока применялись данные справочника укрупненные показатели
восстановительной стоимости.
Коровник – здание с панельными стенами из ячеистых бетонов;
фундаменты столбчатые, железобетонные; покрытие, совмещенное
железобетонное; кровля рулонная, полы бетонные; кормушки бетонные;
перегородки для групповых станков деревянные.
Учтены водопровод, канализация, вентиляция и электроосвещение.
Телятник – здание без чердачного помещения (совмещенное
покрытие).
Фундаменты ленточные и столбчатые, стены кирпичные; покрытие
деревянное по железобетонным прогонам; кровля асбестоцементная и полы
бетонные.
Учтены водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение,
деревянные клетки, ограждения и бетонные кормушки.
Комплекс рассчитан для доения 160 голов на доильной установке
«Ёлочка» Евро Класс 1200 2х12.
Для расчета поголовья, приняты следующие исходные данные:
- длительность периода между отелами – 365 дней, отелы равномерные
круглогодовые;
- длительность периода лактации – 305 дней, том числе сервис – период
(время от отела до успешного осеменения) 60 дней;
- период нахождения животных в родильном отделении – 14 дней (7
дней до отела + 7 дней после отела);
- выход телят 95 – 100%.
4
Алтайский центр инвестиций и развития
Расчет стоимости строительства
оборудование
и затраты на необходимое
Расчет стоимости строительства и затраты на необходимое
оборудование представлен в таблице № 1 и № 2.
Таблица №1 – Расчет справочной стоимости строительства
Площадь,
м²
Итоговая
стоимость,
тыс. руб
1 650
16 500
450
4 500
1 000
6 800
Административно-бытовое здание
100
1 000
Стоимость строительства загона
1000
200
Наименование показателя
Стоимость строительства коровника на 200
мест
Стоимость строительства доильно-молочного
блока
Стоимость строительства телятника на 200
голов
ИТОГО
27 800
Таблица № 2 – Затраты на оборудование
Оборудование
Кол-во
Стойловое оборудование
Трактор бобкэт
Система поения
Доильное оборудование елочка еврокласс 2х12
Летняя дойка (с доставкой, монтаж, наладка
запуск оборудования и обучение персонала)
Танк-охладитель молока
Закуп коров
Дробилка
Смеситель корма
Прочие неучтенные затраты (5%)
ИТОГО
5
200
1
16
1
Стоимость,
тыс.руб.
1 600
750
480
6200
1
220
1
200
1
1
1020
20 000
150
105
1 526
30 525
Алтайский центр инвестиций и развития
Затраты на производство и сбыт
Основное стадо составляет 200 голов. Предприятием запланирован
закуп кормовой базы у сторонних организаций. Размер затрат на корм
варьируется в зависимости от времени года (весна-лето стадо пасется на
пастбище).
Таблица № 3 – Расчет кормовой базы на 1 голову молочной КРС
Кормовая база
На 1 голову
в день
Стоимость
1 кг в руб.
На 1
голову в
месяц
(30 дней)
Затраты на
корм в год
на 1
голову
4
42
2016
3
3
2
120
180
60
4608
6912
1080
4
90
4320
1,4 кг/ в день
зима
4 кг/ в день
6 кг/ в день
2 кг/ в день
Сено
Пшеница
Овес
Отруби
Смесь
горох+ячмень
ИТОГО
3 кг/ в день
18 936
Таблица №4 – Штатное расписание
Должность
количество
человек
директор
бухгалтер
зоотехник
ветврач
механик
скотник
телятник
оператор машинного доения
оператор, родительного
отделения
дежурный родильного
отделения
сантехник-электрик
охранник
Итого с страховыми взносами
1
1
1
1
1
4
4
4
1
з/п в месяц
на человека
тыс.руб.
25
18
20
20
20
10
10
10
10
1
10
1
4
24
15
10
6
Итого в год,
тыс.руб.
4 656
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 5 – Основные статьи затрат
Наименование
В среднем в год
(тыс.руб)
3 619
240
Корм
Затраты на осеменение
Заработная плата, включая страховые взносы
Коммунальные платежи
4 656
712
Ветеринарные препараты
300
Инвентарь, хозяйственные нужды
840
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений
240
ИТОГО
10 607
Производственная программа
Средняя величина надоя 20 литров в сутки на одну корову. В среднем в
год продуктивность коров составит 1 324 тысячи литров молока.
Реализация молока осуществляется по рыночной цене (зима – 18 руб./л;
лето - 16 руб./л).
Таблица № 6 – Сбыт продукции (молоко)
Молоко
Планируемый
объем
продаж
молока, тыс.руб
Объем
реализации
молока,
всего,
тыс. л
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
-
-
15 456
18 768
18 768
18 768
18 768
18 768
-
-
936
1 104
1 104
1 104
1 104
1 104
Помимо молока происходит реализация телят (выбраковка) живым
весом и бычков на убой.
Оценка эффективности проекта
В рамках подготовки инвестиционного предложения был подготовлено
технико-экономическое обоснование.
Расчет срока окупаемости представлен в таблицах № 7 и № 8 .
7
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 7 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP), тыс.руб.
Наименование
показателей
Объем инвестиций
Сумма чистой прибыли и
амортизационных
отчислений
Сальдо
Сальдо нарастающим
итогом
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
9 год
41 743
27 815
935
550
0
0
0
0
0
-112
-7 815
15 633
16 462
21 450
20 978
21 441
20 977
20 977
-41 855
-35 630
14 698
15 912
21 450
20 978
21 441
20 977
20 977
-41 855
-77 486
-62 787
-46 875
-25 426
-4 448
16 993
37 970
58 947
8 год
9 год
6,28%
6,28%
8,25%
8,25%
10%
10%
0,46
0,41
0
0
9 576
8 562
9 576
8 562
-4 382
4 179
Таблица № 8 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта (DPP)
Наименование
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
показателей
Темп инфляции
6,28%
6,28%
6,28%
6,28%
6,28%
6,28%
6,28%
Ставка рефинансирования
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
ЦБ РФ
Величина риска
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Коэффициент
1,00
0,89
0,80
0,71
0,64
0,57
0,51
дисконтирования
Объем инвестиций с
41 743
24 867
747
393
0
0
0
учетом дисконтирования
Сумма чистой прибыли и
амортизационных
-112
-6 987
12 495
11 764
13 703
11 981
10 948
отчислений с учетом
дисконтирования
Сальдо
-41 855
-31 854
11 748
11 371
13 703
11 981
10 948
Сальдо нарастающим
-41 855
-73 710
-61 962
-50 591
-36 888
-24 907
-13 959
итогом
*При расчете ставки дисконтирования взят уровень инфляции по данным Росстата за 9 месяцев 2014года.
8
Алтайский центр инвестиций и развития
На основании выполненных расчетов определенны основные
показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице № 9.
Таблица № 9 – Основные показатели эффективности проекта
Наименование показателя
Объем инвестиционных вложений, тыс. руб.
Значение показателя
71 044
Простой период окупаемости (PBP), лет
6,2
Дисконтированный период окупаемости (DPP), лет
8,0
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.
4 022
Внутренняя норма доходности (IRR), %
13,4
Индекс рентабельности (PI)
1,1
Данный проект не привязан к какой-либо конкретной площадке,
поэтому стоимость аренды/покупки земли не учтена в финансовой модели.
Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат
корректировке, в зависимости от изменения исходных данных.
Требование к площадкам
Предпосылками, определяющими возможность и целесообразность
строительства товарной фермы являются:
 наличие свободных площадок, пригодных для строительства
объекта;
 наличие достаточных площадей сельскохозяйственных земель для
функционирования;
 наличие транспортных магистралей;
 наличие свободных технических мощностей: водоснабжений,
энергоснабжение.
Требования к инвестиционным площадкам:
- площадь для строительства зданий (коровник, убойный цех,
родильное отделение, административно-бытовое здание) – не менее 4 Га;
- наличие линии электропередач – напряжение 10кВт;
- возможность бурения скважины для обеспечения водой – мощность
не менее 1,2 м³/час;
- наличие выпасов и сенокоса – площадь не менее 200 Га.
9