АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ

АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР
ИНВЕСТИЦИЙ И
РАЗВИТИЯ
www.altinvest22.ru, [email protected]
656056, Алтайский край
г. Барнаул, ул. Гоголя, 36
Тел/факс: +7 (3852) 201-119/201-113
ИНН/КПП 2224149956/222401001
Инвестиционное предложение
Создание товарной фермы
на 200 голов мясной породы
с выращиванием ремонтного
молодняка
Алтайский центр инвестиций и развития
2
Алтайский центр инвестиций и развития
СОДЕРЖАНИЕ
Суть проекта ............................................................................................................ 4
Предпроектные предложения по строительству животноводческой фермы до
200 коров мясной породы и убойного цеха .......................................................... 4
Производственная программа ................................................................................ 7
Оценка эффективности проекта ............................................................................ 9
Инвестиционные площадки ................................................................................. 11
3
Алтайский центр инвестиций и развития
Суть проекта
Оценка возможности создания товарной фермы на 200 коров мясной
породы с выращиванием ремонтного молодняка.
Суть создания заключается:

в комплексном решении вопросов организации производства
мяса с внедрением прогрессивных технологий и средств механизации;

создания стада мясного скота;

строительства новых помещений коровника с беспривязнобоксовым содержанием;

строительство убойного цеха;

строительство родильного отделения;

обеспечение животных, содержащихся на ферме, грубыми и
сочными кормами высокого качества.
Намечаемые к производству продукты – говядина, предприятие
планирует реализацию тушами.
Предпроектные предложения по строительству животноводческой
фермы на 200 коров мясной породы и убойного цеха
Необходимая сумма инвестиций – 52,9 млн. руб.
Для расчета суммы затрат на строительство использовался справочник
укрупненных показателей восстановительной стоимости.
Численность персонала – 23 человека.
Налоговая система проекта: используется упрощенная система
налогообложения ЕСХН 6%.
Финансовая модель смоделирована на наличие 50% собственных
средств и 50% заемных.
Возможно получение господдержки, на основании конкурсного
отбора, предоставляемые Главным Управлением Сельского Хозяйства на
поддержку мясного скотоводства. За весь срока реализации проекта в рамках
данного проекта составит около 13,4 млн.рублей, в том числе:
 Поддержка содержания маточного поголовья в товарных стадах
по системе «корова-телёнок». Субсидирование части затрат (4000 рублей на
1 голову) на содержание маточного поголовья мясного и помесного скота
(коров), от которого получен приплод в отчётном финансовом году, по ставке
на 1 голову;
 Возмещение части затрат (7000 за 1 тонну) на откорм молодняка
до живой массы 450 килограмм и выше. Субсидирование части
произведённых в отчётном году затрат на реализацию молодняка крупного
рогатого скота, откормленного до живой массы 450 килограмм и выше (в
среднем на 1 голову по предприятию), по ставке на 1 тонну живой массы;
4
Алтайский центр инвестиций и развития
 Поддержка
создания,
технической
и
технологической
модернизации мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий.
 Субсидирование на приобретение новой сельскохозяйственной
техники, машин и оборудования. Расчёт субсидии осуществляется по
ставкам, определённым в процентах от стоимости закупленной техники,
машин и оборудования (до 50% от стоимости);
 Субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 100%
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.
Срок кредита 5 лет, с отсрочкой платежа 4 месяца.
Расчет стоимости строительства представлен в таблице № 1.
Характеристика зданий.
1. Коровник.
Общая площадь – 3060 м². Представляет собой здание с панельными
стенами из ячеистых бетонов, фундаменты столбчатые, железобетонные,
покрытие совмещенное железобетонное, кровля листовая металлическая,
полы бетонные, кормушки бетонные, перегородки для групповых станков
деревянные.
2. Убойный цех.
Общая площадь – 150 м². Представляет собой сооружение с кирпичными
стенами, кирпичными столбами с забиркой из бревен. Покрытия
асбофанерой по деревянному основанию.
3. Родильное отделение.
Общая площадь – 210 м². Представляет собой здание с чердачными
помещениями. Фундаменты ленточные бутовые, башмаки железобетонные;
стены кирпичные; покрытие железобетонное; кровля асбестоцементная; полы
бетонные; клетки для телят и ограждения групповых станков деревянные;
кормушки бетонные.
4. Административно-бытовое здание.
Общая площадь – 100 м². Представляет собой здание с фундаментом
бутобетонным, кирпичными стенами, перегородки гипсобетонные и из
железобетонных плит, перекрытия железобетонные. Полы дощатые или
паркетные, кровля по деревянным стропилам. Здание оборудованы
центральным отоплением, вентиляцией, канализацией, электроосвещением.
5
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 1 – Стоимость строительства и оборудования
Колво
Площадь,
м²
Стоимость
строительства,
тыс. руб.
1
1
1
1
1
1
3 060,0
150,0
210,0
100,0
1 600,0
-
30 277,58
2 071,68
2 063,44
1 336,67
200,00
100,00
1
-
800,00
200
1
10
12
1
1
1
3 420,0
Стоимость
ед-цы,
тыс.руб.
3 500
750 000
30 000
30 000
345 000
150 000
105 000
36 849,59
Стоимость
строительства,
тыс. руб.
700 000
750 000
300 000
360 000
345 000
150 000
105 000
1
65 000
65 000
Бокс для оглушения КРС
1
156 000
156 000
Аппарат электрооглушения
Электротельфер (1тонна)
Путовая цепь КРС
Шпарчан
Ванна для сбора крови
Развалка для забеловки туш КРС
Разнога для КРС
Троллеи с крюком
Шкуросъемка КРС
Тележка ковшовая для отходов
Тележка ванна
Стол нутровки
Электропила с противовесом
Подвесные пути холодильника
Весы монорельсовые
Стол технологический
Мойка со стерилизатором
Стерилизатор полотна пилы
Площадка распиловки и туалета туш
Стрелки путевые
1
1
1
32 000
100 500
2 000
32 000
100 500
2 000
1
1
500 000
8 100
500 000
8 100
1
1
10
1
2
1
1
1
16
1
1
1
1
1
2
18 500
4 450
1 450
126 300
17 500
17 300
22 000
94 000
6 000
61 500
22 000
23 300
18 100
23 700
6 400
18 500
4 450
14 500
126 300
35 000
17 300
22 000
94 000
96 000
61 500
22 000
23 300
18 100
23 700
12 800
Наименование
Строительство:
Коровник на 300 мест
Убойный цех (2 т/смену)
Родильное отделение
Административно-бытовое здание
Загон
Бурение скважины
Благоустройство территории, подъездные
пути
ИТОГО
Колво
Оборудование:
Стойловое оборудование
Утилизация навоза+трактор бобкэт
Кормушки
Система поения
Льдогенератор F-330
Дробилка
Смеситель корма
Весы платформлленные (для взвешивания
скота живым весом)
6
Алтайский центр инвестиций и развития
Резервуар питьевого запаса воды
Посевная и зерноуборочная техника
Камаз 65116-601078
Полуприцеп-скотовоз
насосная станция
Прочие неучтенные расходы (5% от
стоимости оборудования)
ИТОГО оборудование
1
Стоимость
ед-цы,
тыс.руб.
150 000
1
2
1
1 780 000
1 505 000
500
Затраты на приобретение основного стада
50
Колво
Наименование
Стоимость
строительства,
тыс. руб.
150 000
1 780 000
3 010 000
500
643 909
9 747,46
Оборотные средства
48,00
2 400,00
4 000,00
Всего
52 997,05
Производственная программа
Маточное основное стадо составляет 50 голов. В среднем в год выход
собственных телят составит около 48. Убой телят производится по
достижению ими возраста 12-13 месяцев, также данным ремонтным
молодняком восполняется маточное основное стадо. Собственный молодняк
в данном возрасте могут достигать веса до 600 кг.
Количество молодняка для выращивания составляет 150 голов. Данные
телята закупаются в возрасте 2-3 месяца и выращивают на убой до
достижения ими возраста 12-13 месяцев. Цена закупа составляет в среднем
80 рублей за кг живого веса.
Производственная мощность убойного цеха до 4 тонн в сутки.
Для полной загрузки убойного цеха, а также для обеспечения
оборотных средств, производится закуп у населения КРС на убой. Цена
закупа составляет в среднем 80 рублей за кг живого веса. Средний вес
составляет 450-470 кг.
Выход мяса в процентном выражении составляет около 70-75%, в
натуральном и стоимостном выражении зависит от количества забитых
голов. Данная цифра непостоянна, зависит от выбраковки стада, наступления
забойного периода.
Среднегодовой выход туш 257 тонн.
Мясо собственного забоя реализуется по цене от 180 до 200 рублей за
кг, так как данное мясо является высококачественным и экологически
чистым, то данный продукт можно реализовывать специализированным
магазинам, а также ресторанам.
Все остальные туши реализуются по цене 170 рублей за кг.
7
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 2 – Сбыт продукции
В натуральном
Год
выражении,
тонн
1 год
2 год
222,6
3 год
249,6
4 год
263,8
5 год
244,1
6 год
264,7
7 год
247,6
8 год
233,9
В стоимостном
выражении,
тыс. руб
37 846,77
42 434,7
44 862,1
41 511,4
45 011,0
42 094,7
39 761,6
Предприятием запланирован закуп кормовой базы у сторонних
организаций.
Размер затрат на корм варьируется в зависимости от времени года
(весна-лето стадо пасется на пастбище), а также от периода перевода
молодняка с подсоса на кормление обратом, а затем на грубые корма.
Таблица № 3 – Штатное расписание
Количество
Должность
человек
Директор
1
Бухгалтер
1
Менеджер по сбыту/закупу
1
Бригадир
1
Кишечница
1
Кладовщик
1
Вет.врач
1
Главный вет.зоотехник
1
Скотник
2
Забойщик
2
Посольщик
1
Грузчик
2
Механик
1
Водитель
1
Сторож
4
Уборщица
2
Итого с страховыми
23
взносами в год
8
З/п в месяц на человека
тыс. руб.
30,0
25,0
23,0
25,0
17,0
15,0
19,0
23,0
15,0
17,0
17,0
17,0
18,0
17,0
15,0
12,0
6 546,5
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 4 – Основные статьи затрат
Наименование
Корм
Заработная плата, включая страховые взносы
Коммунальные платежи
Ветеринарные препараты
Общехозяйственные затраты
Затраты на закуп КРС у населения (для убоя
и дальнейшей продажи)
Содержание и текущий ремонт зданий и
оборудования
Стоимость затрат в
среднем,
тыс. руб. в год
2 500,0
6 546,0
150,0
207,6
200,0
21 000,0
340,0
Оценка эффективности проекта
В рамках подготовки инвестиционного предложения
подготовлено технико-экономическое обоснование.
Расчет срока окупаемости представлен в таблицах № 5 и № 6.
9
было
Алтайский центр инвестиций и развития
Таблица № 5 – Расчет простого срока окупаемости инвестиционного проекта (PBP), в млн. руб.
Наименование показателей
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
52 997,0
0
0
0
0
0
0
0
-352,8
12 962,0
13 645,5
14 538,3
9 800,6
17 058,6
14 099,6
13 214,4
Сальдо
-53 349,9
12 962,0
13 645,5
14 538,6
9 800,6
17 058,6
14 099,6
13 214,4
Сальдо нарастающим итогом
-53 349,9
-40 387,9
-26 742,4
-12 203,7
-2 403,1
14 655, 5
28 755,1
41 969,5
Объем инвестиций
Сумма чистой прибыли и
амортизационных отчислений
Таблица № 6 – Расчет дисконтированного срока окупаемости проекта (DPP), в млн. руб.
Наименование показателей
Темп инфляции, %
1 год
6,3%
2 год
6,3%
3 год
6,3%
4 год
6,3%
5 год
6,3%
6 год
6,3%
7 год
6,3%
8 год
6,3%
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
8,25%
Величина риска, %
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
12,00%
1,00
0,88
0,77
0,67
0,59
0,52
0,45
0,40
Объем инвестиций с учетом
дисконтирования
Сумма чистой прибыли и
амортизационных отчислений с учетом
дисконтирования
52 997,0
0
0
0
0
0
0
0
-352,9
11 358,0
10 477,3
9 781,5
5 777,9
8 812,2
6 382,3
5 241,4
Сальдо
-53 349,9
11 358,0
10 477,3
9 781,5
5 777,9
8 812,2
6 382,3
5 241,4
Сальдо нарастающим итогом
-53 349,9
-41 992,0
-31 514,7
-21 733,2
-15 955,3
-7 143,1
-760,8
4 480,6
Коэффициент дисконтирования
*При расчете ставки дисконтирования взят уровень инфляции по данным Росстата за 9 месяцев 2014года
10
Алтайский центр инвестиций и развития
На основании выполненных расчетов, а также с учетом возможного
предоставления государственной поддержки, определенны основные
показатели эффективности проекта, которые представлены в таблице № 7.
Таблица № 7 – Основные показатели эффективности проекта
Значение
Наименование показателя
показателя
Объем инвестиционных вложений, тыс. рублей
52 997,0
Простой период окупаемости (PBP), лет
5
Дисконтированный период окупаемости (DPP), лет
7
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. рублей
4 480,6
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Индекс рентабельности (PI)
17
1,08
Данный проект не привязан к какой-либо конкретной площадке,
поэтому стоимость аренды/покупки земли не учтена в финансовой модели.
Все расчётные показатели не являются окончательными и подлежат
корректировке, в зависимости от изменения исходных данных.
Инвестиционные площадки
Предпосылками, определяющими возможность и целесообразность
строительства товарной фермы являются:
 наличие свободных площадок, пригодных для строительства
объекта;
 наличие достаточных площадей сельскохозяйственных земель для
функционирования;
 наличие транспортных магистралей;
 наличие свободных технических мощностей: водоснабжений,
энергоснабжение.
Требования к инвестиционным площадкам:
- площадь для строительства зданий (коровник, убойный цех,
родильное отделение, административно-бытовое здание) – не менее 4 Га;
- наличие линии электропередач – напряжение 10кВт;
- возможность бурения скважины для обеспечения водой – мощность
не менее 1,2 м³/час;
- наличие выпасов и сенокоса – площадь не менее 200 Га.
11