Загрузил Алексей Драчков (Bassgood)

БИТ Финанс - Бюджетирование и казначейство

реклама
Бюджетирование
Справочник “Бюджеты”
Описание структуры бюджета;
Определяет тип бюджета - БДР или БДДС;
Справочник “Настройка формы ввода бюджета”
Настройка разрезов бюджетирования;
Отбор по значениям разрезов;
Визуальное отображение бюджета;
Документ “Форма ввода бюджета”
Указание периода бюджетирования;
Заполнение сумм и аналитик бюджетирования;
Доп. отборы по разрезам бюджетирования;
Согласование бюджета;
Документ “Установка контрольных значений”
Установка контрольных сумм в разрезе аналитик бюджетирования,
периода контроля и возможных отклонений от бюджета;
Отражение в отчетах:
1.
Обороты по статьям (бюджет)
2.
ОСВ по бюджетированию
Планирование и казначейство
Рабочее место оперативного планирования ДДС
Формирование заявок на расходование ДС на основании бюджетов;
Уточняется информация по планируемому расходу;
Документ “Заявка на расходование ДС”
Производится контроль расхода над бюджетом;
Формируется план по расходу ДС;
Согласование заявки;
Отражение в отчетах:
1.
Платежный календарь
2.
Контрольные значения бюджетов
3.
Планируемый расход ДС
Документ “Платежная позиция”
Заполняются реквизиты платежа для банка.
Отражение в отчетах:
1.
Платежный календарь
2.
Планируемый расход ДС
Обработка “Формирование платежных документов” или “Рабочее
место казначея”
Формирование документов для передачи в банк;
Документ “Платежное поручение”
Выгрузка и передача в банк через “Клиент банк”
Документ “Списание с расчетного счета”
Указание счетов БУ;
Формирование фактического движения ДС по БУ и бюджетированию;
Отражение в отчетах:
1.
Платежный календарь
2.
План-фактный анализ заявок на расход
3.
План-фактный анализ (бюджет)
4.
ОСВ по БУ и бюджетированию
Скачать