Об определении стоимости долевой ценной бумаги для расчета

Определение
стоимости долевой
ценной бумаги для
расчета общего
тарифа
050051, Казахстан
город Алматы
Мкр-н Самал-1, 28
Тел.: +7 (727) 262-03-09
262-04-02, 262-06-22
факс: +7 (727) 262-03-09
вн.115
e-mail: [email protected]
www.kacd.kz
2014
Изменение порядка определения стоимости одной долевой
ценной бумаги для расчета общего тарифа за ведение субсчета
Действующий порядок
Предлагаемый порядок
1.
Рыночная цена (без дисконта) ценной бумаги, опубликованная организатором торгов на своем интернет-сайте.
2.
Если организатор торгов не оценивает ценные бумаги данного наименования:
номинальная стоимость ценной
бумаги, предоставленная
Центральному депозитарию учетной
организацией.
3.
Если организатор торгов не оценивает ценные бумаги данного наименования и:
учетная организация не предоставила
Центральному депозитарию
номинальную стоимость ценной бумаги
– условная (по умолчанию) стоимость
ценной бумаги, равная 150 тенге.
2
предоставленная организатором торгов последняя за 12
предшествующих месяцев цена сделки с ценными бумагами
данного наименования, заключенной любым из методов открытых
торгов, но не менее 150 тенге.
за последние 12 предшествующих месяцев не заключались сделки с
ценными бумагами данного наименования любыми из методов
открытых торгов либо предоставленная организатором торгов цена
такой сделки составляет менее 150 тенге – условная (по
умолчанию) стоимость ценной бумаги данного наименования,
равная 150 тенге.
Порядок обмена
электронными
документами
Передача электронных документов между
Биржей и Центральным депозитарием.
MT526 – приказ на регистрацию сделки
купли/продажи финансовых инструментов;
MT564 – приказ на регистрацию сделки
размещения финансовых инструментов
Центральный
депозитарий
Биржа
Дополнительное поле в приказе:
:22F:1 – 1!n – Метод, которым заключена сделка:
1 – метод открытых торгов, 2 – иное.
3
Благодарим за внимание!
4