Практический опыт управления Cash Flow

Практический опыт управления
Cash Flow
Евгений Медведев
Руководитель направления
Бюджетирование и Казначейство
Сложности при управлении денежными потоками
Исходные данные
•
•
•
Крупная компания
Сотни инициаторов
платежей
Большой штат
финансистов
участников
процесса
Характеристика процесса
Результат
•
Длительные сроки
прохождения
платежей
•
Нарушение сроков
поставки и
выполнения работ
•
Регулярное
нарушение
условий оплаты
•
Штрафные
санкция за
нарушение
условий договоров
Изменение процесса и автоматизация
Способы решения
Уровень «Методологический»:
1.
•
•
•
Оптимизация процесса подачи и прохождение заявки
Разработка стандартных маршрутов
Разработка критериев для автоматического определения реквизитов
Уровень «Технический»:
2.
•
•
•
•
•
Автоматическое формирование заявку на оплату по факту акцепта в
системе накладной или акта, что позволило уменьшить кол-во этапов
маршрута
Настраиваемые правила определения системой статьи бюджета
Реализация последовательно параллельных маршрутов утверждения
Настраиваемые правила автоматического определения маршрута
Оповещения всех участников процесса о событиях на маршруте
Сложности при управлении денежными потоками
Исходные данные
•
•
•
Большое количество
входящих и
исходящих платежей
Жесткие требования
по соблюдению
бюджетных лимитов
Обеспечение
платежеспособности
компании
Характеристика процесса
•
•
Отсутствие
автоматического
контроля на
соответствие
лимиту по статье
Подготовка
отчетности в
«ручном» режиме
Автоматизация процесса
Результат
•
Не исполнение
БДДС
•
Угроза
возникновения
кассовых разрывов
Способы решения
Уровень «Методологический»:
1.
•
Формализация алгоритма бюджетного контроля
Уровень «Технический»:
2.
•
•
Автоматический контроль на соответствие остатку по статье БДДС с
гибким (настраиваемым) алгоритмом
Пакет отчетов для план-фактного анализа и принятия решения о
целесообразности платежей / необходимости привлечения заемных
средств
Пример организации под процесса осуществления
исходящих платежей
Подготовка
Регистрация карточки договора
Авансовый платеж
Основной процесс
Регистрация счета на оплату в системе
Спецификация, статьи бюджета,
условия оплаты и т.п.
Погашение кредиторской задолженности
Регистрация в системе
акта/накладной
Проверка соответствия договору,
проверка реквизитов
Прохождение процедуры
подтверждения (по маршруту)
Проверка по лимитам,
резервирование суммы по БДДС
Обязательные платежи
(налоги, ЗП, кредиты)
Ввод данных по
обязательствам
Включение в платежный календарь
Распоряжение на оплату,
формирование ПП и экспорт в КБ
Загрузка данных из системы КБ
Отчет «Платежный календарь»
•
•
•
•
•
•
•
Гибкая настройка
измерений
Контроль планового
сальдо по расчетным
счетам
Построение отчета в
разрезе валют операций
Использование
фиксированной валюты
для планирования
Drill-Down
Возможность дополнительных разрезов при построении отчета: договора,
ЦФО, приоритетность платежа, контрагент, расчетный счет
Использование любого временного интервала при построении отчета, с
детализацией до дней
Отчет «Платежный календарь»
•
Возможность оперативного
отслеживания и устранения
кассовых разрывов
•
Планирование кредитных
ресурсов
•
Контроль и анализ
выполнение заявок
План-факт анализ
Результаты от использования
На примере проекта ОАО «СИБЭКО»:
 Оптимизированы трудозатраты на обработку
информации
 Автоматизирован процесс прохождения платежей,
включая контроль исполнения утвержденных плановых
показателей
 Сокращены сроки исполнения платежей и
формирования фактических показателей БДДС
Наши проекты