Презентация "Построение системы управления

Построение системы управления
деятельностью лизинговой
компании
Компания «ИНЭРА»
1
Содержание
1.
Цели проекта
2.
Задачи проекта
3.
Нормализация и регламентация бизнес процессов
4.
Управление лизинговыми сделками
5.
Формирование банка данных для задач анализа.
6.
Методология ведения проекта.
7.
Краткая информация о системе Axapta.
2
2
Цели проекта
Повышение эффективности лизингового
направления за счет:
•
Сокращения издержек на ведение
операционной деятельности.
•
Сокращения времени реакции на обращение
клиента
•
Повышения надежности, полноты и
сопоставимости финансовой информации.
3
3
Задачи проекта
1.
2.
3.
Нормализация и регламентация бизнеспроцессов.
Внедрение информационной системы
«Управление лизинговым направлением».
Формирование базы знаний для процесса
анализа информации.
4
4
Управление
лизинговыми сделками
Предконтракт CRM.
Маркетинг,
информация
о товаре.
Оформление
договоров
по сделке
Операционное
Управление
Сделками
Мониторинг
исполнения договоров
лизинга
Управление
поставками
Передача
оборудования
клиенту
5
5
Маркетинг, информации о товаре
Маркетинг,
информация
о товаре.
Операционное
Управление
Сделками
6
6
МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ
МАРКЕТИНГ,
ИНФОРМАЦИЯ О
ТОВАРЕ
МАРКЕТИНГОВЫЕ
АКЦИИ И КОМПАНИИ
ПРЕДКОНТРАКТCRM
ИНТЕРНЕТ
ПОРТАЛ
7
7
Маркетинговые акции и кампании
•
Функции маркетинга в Axapta позволяют планировать
и намечать цели на основе данных фронт- и бэкофисов
•
Маркетинговые кампании:
•
•
Организованы
•
Выполнены
•
Отслежены
•
Проанализированы
- Повышение эффективности
маркетинговых мероприятий
- Анкетирование клиентов
- Оценка эффективности
проводимых кампаний
Связь с:
•
Модулем «Проекты»
•
Анкетированием
8
8
Маркетинговые акции и кампании
Создание, изменение и получение информации о компании.
9
9
Маркетинговые акции и кампании
Иерархия кампаний с произвольным количеством уровней.
10
10
Маркетинговые акции и кампании
Отправка сообщений электронной почты группе адресатов
11
11
Маркетинговые акции и кампании
Энциклопедия CRM поддерживает файлы, веб-ссылки,
аудио/видео клипы, презентации и графические приложения.
12
12
Интернет-портал
•
Улучшение сервиса и
лояльности партнеров
•
Приток новых клиентов и
увеличение оборотов
•
Снижение затрат всех
участников бизнеса
•
Подключение партнеров
непосредственно к Axapta
•
Проверенная и надежная
информация из
первоисточника
•
Круглосуточный доступ из
любой точки земного шара
•
Не нужны решения других
поставщиков ПО
Клиенты и поставщики
13
13
Интернет-портал. Заявка
14
14
Предконтракт - CRM
Предконтракт CRM.
Маркетинг,
информация
о товаре.
Операционное
Управление
Сделками
15
15
ПРЕДКОНТРАКТ-CRM
МАРКЕТИНГ,
ИНФОРМАЦИЯ О
ТОВАРЕ
CRMУЧЕТ КОНТАКТОВ
И ПЕРЕГОВОРОВ
ПРЕДКОНТРАКТCRM
РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЯВКИ
АНАЛИЗ
АНАЛИЗ
КРЕДИТНОГО
РЕЙТИНГА
ОФОРМЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ ПО
СДЕЛКЕ
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СДЕЛКИ
16
16
CRM- учет контактов и переговоров
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Регистрация контакта (делового отношения).
Формирование списка контактных лиц делового
отношения.
Планирование деятельности (действий) с деловым
отношением.
Прикрепление документов к деловому отношению,
контактному лицу, действию.
Синхронизация с MS Outlook (задачи, встречи,
напоминания, отправка по E-mail документов и
корреспонденции)
Формирование Заявки и Предложения по лизингу из
формы «Деловые отношения»
17
17
CRM- учет контактов и переговоров
Регистрация контакта
(делового отношения)
18
18
CRM- учет контактов и переговоров
Формирование списка
Контактных лиц
делового отношения
19
19
CRM- учет контактов и переговоров
Планирование деятельности
(действий) с деловым
отношением
Назад
20
20
CRM- учет контактов и переговоров
РАБОЧИЕ ЖУРНАЛЫ Планирование
деятельности
(действий) с деловым
отношением
21
21
CRM- учет контактов и переговоров
Прикрепление документов к деловому отношению,
контактному лицу, действию
22
22
CRM- учет контактов и переговоров
Синхронизация с MS Outlook (задачи, встречи, напоминания)
23
23
CRM- учет контактов и переговоров
Синхронизация с MS Outlook (отправка по E-mail документов
и корреспонденции)
24
24
CRM- учет контактов и переговоров
Формирование Заявки и Предложения по лизингу из формы
«Деловые отношения»
25
25
CRM- Регистрация заявки, анализ.
26
26
Анализ кредитного рейтинга
клиента.
27
27
Анализ кредитного рейтинга
клиента.
28
28
Кредитный рейтинг клиента.
Лимиты кредитования
29
29
Калькуляция
•
•
•
•
•
Настройка условий расчетов, лизинга, стоимости
оборудования, страхования
Формирование спецификации поставки с
Лизингополучателем
Планирование поставки, формирование
спецификации поставки, график поставки, график
платежей поставщикам
Планирование финансирования поставки, график
получения кредитов, график погашения кредитов
Финансовый анализ сделки: составление
cash-flow, P&L
30
30
Калькуляция. Настройка условий.
Условия расчетов
31
31
Калькуляция. Настройка условий.
Лизинговые условия
32
32
Калькуляция. Настройка условий. Условия
расчетов стоимостей оборудования
33
33
Калькуляция. Настройка условий.
Условия страхования
34
34
Формирование спецификации
35
35
Формирование спецификации.
Параметры ценообразования
36
36
Формирование спецификации. Лизинговые
параметры строк спецификации
37
37
Планирование поставки
• Анализ прайс-листов поставщиков
• Определение стоимости оборудования по
статистике закупок
• Формирование плана поставок
38
38
Ведение прайс-листов поставщиков.
Настройка цен и скидок по поставщикам.
Система позволяет вести: Прайс-листы, ценовые группы,
скидки по строке, группы многострочных скидок, группы общей
скидки по поставщикам, группы скидок по номенклатуре.
39
39
Ведение прайс-листов поставщиков.
Настройка цен и скидок по поставщикам.
Система позволяет вводить Прайс-листы поставщиков
автоматически, импортируя файлы из MS OFFICE и вести их
вручную.
40
40
Определение стоимости оборудования
по статистике закупок
41
41
Формирование плана поставок
42
42
Формирование графиков
43
43
Финансовый анализ сделки
44
44
Оформление договоров по сделке
Предконтракт
CRM.
Анализ заявок
Маркетинг,
информация
о товаре.
Оформление
договоров
по сделке
Операционное
Управление
Сделками
45
45
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО СДЕЛКЕ
ПРЕДКОНТРАКТCRM
ОФОРМЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ
ОФОРМЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ ПО
СДЕЛКЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАВКАМИ
ФОРМИРОВАНИЕ
БАЗЫ ДОКУМЕНТОВ
46
46
Оформление договоров лизинга
47
47
Оформление кредитных договоров
48
48
Оформление договоров лизинга
49
49
Формирование базы скан копий
50
50
Управление поставками
Предконтракт
CRM.
Анализ заявок
Маркетинг,
информация
о товаре.
Оформление
договоров
по сделке
Операционное
Управление
Сделками
Управление
поставками
51
51
УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ
ОФОРМЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ ПО
СДЕЛКЕ
ЗАЯВКИ НА
ЗАКУПКУ
ЗАКУПКА
ОБОРУДОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
ПОСТАВКАМИ
ПОБЪЕКТНЫЙ
УЧЕТ
ЗАКУПОК
ПЕРЕДАЧА
ОБОРУДОВАНИЯ
КЛИЕНТУ
УЧЕТ
ПРИВЯЗКА
СОПУТСТВУЮЩИХ
ЗАТРАТ
ЗАТРАТ
К ОБЪЕКТАМ ЛИЗИНГА
52
52
Формирование заявок на закупку
53
53
Закупка оборудования
54
54
Пообъектный учет закупок оборудования
Строка заявки
Строка спецификации калькуляции
Строка спецификации поставки
Строка поставки
Объект лизинга
55
55
Пообъектный учет закупок оборудования
Строка заявки
Строка Спецификации лизинговой сделки
Строка Спецификации договора
поставки
Строка таблицы соответствия
Строка закупки по закупке оборудования
Ссылки на спецификацию и пообъектную аналитику для строки закупки по
закупке оборудования
56
56
Учет сопутствующих затрат
57
57
Учет сопутствующих затрат
58
58
Привязка всех затрат к объектам лизинга
59
59
Передача оборудования клиенту
Предконтракт
CRM.
Анализ заявок
Маркетинг,
информация
о товаре.
Оформление
договоров
по сделке
Операционное
Управление
Сделками
Управление
поставками
Передача
оборудования
клиенту
60
60
ПЕРЕДАЧА ОБОРУДОВАНИЯ КЛИЕНТУ
ОФОРМЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ ПО
СДЕЛКЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ
ЛИЗИНГА
ПЕРЕДАЧА
ОБОРУДОВАНИЯ
КЛИЕНТУ
МОНИТОРИГ
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
ОТРАЖЕНИЕ
ФАКТА ПЕРЕДАЧИ
ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА
61
61
Формирование объектов лизинга
•
Пообъектное формирование/Формирование в групповом режиме
•
Формирование на этапе планирования/формирование по факту
сбора всех затрат
•
Формирование «простых» и «сложносоставных» ОС
•
Формирование балансовой стоимости (с учетом всех затрат), с
учетом разделения зтарат не включаемых в балансовую
стоимость по налоговому учету
•
Автоматическое формирование аналитических признаков
62
62
Формирование объектов лизинга
Аналитика ОС
Аналитика Договора лизинга
Аналитика Закупки
63
63
Отражение факта передачи объекта
лизинга
64
64
Мониторинг исполнения договоров
Предконтракт
CRM.
Анализ заявок
Маркетинг,
информация
о товаре.
Оформление
договоров
по сделке
Операционное
Управление
Сделками
Мониторинг
исполнения договоров
лизинга
Управление
поставками
Передача
оборудования
клиенту
65
65
МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА
ПЕРЕДАЧА
ОБОРУДОВАНИЯ
КЛИЕНТУ
ВЫСТАВЛЕНИЕ
СЧЕТОВ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
МОНИТОРИГ
ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
УЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
МОНИТОРИНГ
СОСТОЯНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ
СДЕЛКИ
МОНИТОРИНГ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
КЛИЕНТА
66
66
Выставление счетов лизингополучателю.
67
67
Выставление счетов лизингополучателю.
68
68
Учет платежей от лизингополучателя.
69
69
Мониторинг состояния оборудования
Статусы и состояния: 2 независимые группировки, отражающие
состояние ОС
Состояния могут оперативно обновляться импортом информации из
Excel, шаблон импорта формируется из системы
Настраиваемый постоянный мониторинг статусов, с оповещением о
смене статуса или автоматическим выполнением действия 70
70
Мониторинг кредитоспособности
клиента (лизингополучателя).
71
71
Завершение сделки
Предконтракт
CRM.
Анализ заявок
Маркетинг,
информация
о товаре.
Оформление
договоров
по сделке
Операционное
Управление
Сделками
Мониторинг
исполнения договоров
лизинга
Управление
поставками
Передача
оборудования
клиенту
72
72
ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
МОНИТОРИГ
ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
ПЕРЕДАЧА
ОБОРУДОВАНИЯ
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЮ
ЗАВЕРШЕНИЕ
СДЕЛКИ
ДОСРОЧНОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ
СДЕЛКИ
ФОРМИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА
73
73
Передача оборудования
лизингополучателю
74
74
Прекращение договоров лизинга
Прекращение договоров лизинга
Дата/месяц
Лизингополучатель Договор лизинга последнего
платежа
1
2
3
ЛП-01
ЛИЗ-007
15.02.2005
ЛП-01
ЛИЗ-008
15.05.2005
ЛП-01
ЛИЗ-009
15.05.2005
ЛП-01
ЛИЗ-010
15.06.2005
ЛП-01
ЛИЗ-011
15.07.2005
ЛП-01
ЛИЗ-012
15.08.2005
ЛП-02
ЛИЗ-013
15.09.2005
ЛП-02
ЛИЗ-014
15.01.2005
ЛП-02
ЛИЗ-015
15.10.2005
ЛП-02
ЛИЗ-016
15.05.2005
ЛП-02
ЛИЗ-017
15.05.2005
ЛП-02
ЛИЗ-018
15.03.2005
ЛП-02
ЛИЗ-019
15.12.2005
Сумма
задолженности
Состояние 03
счета
4
5
212
773
203
215
565
676
200
566
565
789
453
245
687
113
50
121
34
4
34
65
5
0,00
294,16
000,00
545,00
564,00
545,00
0,00
0,00
0,00
566,00
666,00
666,00
0,00
3
4
5
4
4
3
1
5
059,98
298,38
089,00
460,00
634,60
767,98
345,00
456,00
466,00
789,00
453,00
466,00
833,00
75
75
Возврат оборудования
76
76
Формирование финансового
результата
Сальдо по счёту: 90.009Л.00
за период с 01.01.04 по 29.02.04
по группе аналитик
Лизингополучател
Договор
ь
лиз/продаж
1
2
ЛП-01
ЛИЗ-0001
ЛП-02
ЛИЗ-0002
Итого:
0
Начальное
сальдо
3
0
Оборот +
Оборот -
4
5
Конечное
сальдо
6
0,00
73 020,13
-2 080 087,15
-2 007 067,02
0,00
0,00
-18 782 015,94
-18 782 015,94
0,00
73 020,13
-20 862 103,09
-20 789 082,96
77
77
Отчетность. Бюджетные модели
Настройка бюджетных моделей
78
78
Отчетность. Бюджетные модели
79
79
Отчетность
•
•
•
Бухгалтерская отчетность:
•
Оперативного характера
•
Стандартная отчетность
•
Отчетность по ОС:
•
Оперативного характера
•
Стандартная (ОС-1, ОС-3, ОС-4, ОС4а, ОС-6)
Регистры налогового учета:
Оперативная отчетность:
•
исполнение НПП и
поручений
•
объемы поставки
•
и т.п.
•
План-факт анализ, план-план
анализ.
•
Корпоративная
управленческая отчетность.
•
Налоговая декларация по налогу на
прибыль
•
Налоговые регистры
ВСЕГО более 300 отчетов
80
80
Отчетность
81
81
Отчетность
82
82
Отчетность
83
83
Отчетность
84
84
Отчетность
85
85
Отчетность
86
86
Генераторы отчетов
87
87
Генераторы отчетов
88
88
Генераторы отчетов
89
89
База знаний. Бизнес анализ.
Полная интеграция с Microsoft
SQL Server.
•
используйте как хранилище данных
•
хранение информации в OLAP-кубах
Полная интеграция с Microsoft
Analysis Server
•
Многомерный анализ данных
•
Полное использование модели
данных Axapta
Встроенный модуль OLAP
анализа
•
Бизнес-анализ системы Axapta
90
90
Методология ведения проекта
•
Управление проектом по технологии PMI,
менеджер проекта, проектный офис;
•
Внедрение по технологии Navision OnTarget,
собственная методология –стандартный подход,
методология интегрированного
прототипирования;
•
Документирование проекта с использованием
технологий и стандартов Navision OnTarget, RUP.
91
91
Этапы проекта
Диагностика (экспресс
обследование)
•Оценка сроков и стоимости проекта;
•Формирование плана и бюджета проекта
•Анализ и формализация бизнес-процессов;
Анализ (детальное обследование ТЗ)
Дизайн (проектирование:
доработок, интеграций)
Разработка, тестирование
Внедрение системы Axapta
Пром. эксплуатация и поддержка
•Подготовка и согласование ТЗ на проект
Планирование переноса данных, интеграции
с внешними системами,прототипов
интерфейсов, форм и отчетов.
Разработка дополнительного
функционала;
Проведения тестирования доработок.
Настройка,перенос остатков, обучение
пользователей, опытная эксплуатация
и.т.д.
Оценка сроков и стоимости проекта,
формирование плана и бюджета проекта
92
92
Технология AXAPTA
Создано для будущего
•
Новейшая среда
разработки
•
Собственный язык
разработки
Создано для
масштабирования
•
Создано для развития
• Гибкая модификация бизнес
процессов
Создано для интеграции
•Поддержка стандартов COM и
DCOM
Возможность «на лету
•Интеграция с Web
наращивать число
пользователей и существующий •Совместимость с продуктами
Microsoft
функционал
93
93
Конкурентные преимущества Axapta
•
Мощная функциональность ERPII-системы с собственной встроенной
технологией разработки WEB-приложений, Business Intelligence & OLAP
•
Единая платформа для управления внутренними и внешними бизнес
процессами;
•
Масштабируемая высокопроизводительная технология работы с базами
данных, оптимизированная под MS SQL и Oracle RDBMS;
•
Собственная 3-х уровневая архитектура клиент - сервер,
предоставляющая возможность работы через собственные WEB, WAP и
Windows интерфейсы;
•
Мощные средства администрирования и конфигурирования системы (в
том числе и в удаленном режиме);
•
Уникальное решение с единой визуальной объектно-ориентированной
средой разработки MorphX;
•
Уникальная среди подобных систем многослойная структура бизнеслогики приложения, обеспечивающая высочайшую надежность при
внесении изменений и резко снижающая затраты на обновление версий;
94
94
Инвестиции в развитие продуктов
20
здесь только
инвестиции
головного
офиса
16
12
8
4
0
S
IF
i2
Te
no
ch
l
ie
og
s
P
pl
o
e
of
S
e
t
r
G
t
ea
P
s
in
a
l
a
pt
a
Ax
P
SA
S
la
ca
r
s
C
tia
rd
n
A
ico
a
e
E
p
t
w
G
E
In
Ed
JD
ra
O
cle
Technology Platform
As a percentage of revenues*
24
95
* Source: Latest reported full year as of July 1, 2001
95
Российская локализации
•
Факты:
•
Бухгалтерская и налоговая отчетность;
•
Ведение 25 главы;
•
Модули ОС и Зарплата;
•
Более 1,5 млн инвестировано только в локализацию в 2002
году;
96
96
Варианты установки Axapta
•
2-уровневая архитектура
клиент/сервер
•
3-уровневая архитектура
клиент/сервер
•
3-уровневая архитектура
клиент/сервер – несколько
серверов AOS
•
2-уровневая & 3-уровневая
архитектура клиент/сервер
– смешанная среда
97
97
2-уровневая архитектура
клиент/сервер
Библиотека приложения
(файл-сервер)
База данных
SQL
•
Высокие требования к аппаратным ресурсам клиента
•
Высокие требования к пропускной способности сети
•
Необходимость установки драйвера для доступа к БД
98
98
3-уровневая архитектура
клиент/сервер
AOS
Библиотека приложения
(файл-сервер)
База данных
SQL
Низкие требования к аппаратным ресурсам клиента
Низкие требования к пропускной способности сети
Высокие требования к мощности сервера
Высокий уровень безопасности базы данных
99
99
3-уровневая архитектура,
Кластеризация
AOS
Библиотека приложения
(файлы приложения)
База данных SQL
Можно добавить несколько серверов AOS
100
100
2- и 3-уровневая архитектура
клиент/сервер
AOS
Библиотека приложения
(файлы приложения)
База данных SQL
Совмещение клиентов 2-уровневой и 3-уровневой
архитектуры
101
101
Какого клиента выбрать?
•
•
•
Используйте тонких клиентов 3-уровневой архитектуры при:
•
Малой пропускной способности сети
•
Медленном аппаратном обеспечении клиента
•
Предпочтительности/необходимости максимальной
безопасности
•
Доступности только основных сетевых служб (TCP/IP)
•
Быстром аппаратном обеспечении клиента
•
Необходимости разгрузить сервер
AOS Тонкие
клиенты
получают все
сервисы от AOS
AOS Толстые
клиенты имеют
Используйте толстых клиентов 3-уровневой архитектуры при:
собственную
прямую связь с
•
Высокой пропускной способности соединений клиента сбазой данных
SQL
базой данных
Клиенты 2-уровневой архитектуры взаимодействуют с AOS
102
102
Масштабируемость
•
Низкие требования к пропускной способности
•
Кластеризация серверов приложений
• Больше серверов для большей мощности
• Клиенты соединяются с наименее
загруженным AOS
•
Корпоративный портал – Интернет приложение
•
Одно приложение/бизнес логика
•
Множественные соединения
•
Поддержка специфики различных стран
•
Многоязычность
•
Многовалютность
103
103