План Финансово-хозяйственной деятельности от 30.06.2014

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
1.1.
Цели деятельности учреждения (подразделения)в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными
муниципальными
правовыми актами и уставом учреждения
(положением подразделения):
осуществление государственной политики и реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования
1.2.
Виды деятельности учреждения (подразделения),
относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения (положением подразделения):
образовательная
1.3.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной
основе: нет
2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
№
п/п
1
1.
1.1.
Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного
учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества
учреждения (подразделения) средств
1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности
1.1.4.
Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств местного бюджета
Сумма
3
10304515,51
8099627,22
8099627,22
5059707,59
2204888,29
766052,61
132186,03
153248,09
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
3.
3.1.
3.2.
Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств местного
бюджета всего:
в том числе по выданным авансам на:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение непроизведенных активов
приобретение материальных запасов
прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным
авансам за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе по выданным авансам на:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
приобретение материальных запасов
прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджета, всего:
в том числе:
134233,77
105659,05
28574,72
19014,32
323121,49
35633,09
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.
3.3.13.
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
33787,99
287488,40
-0,01
287488,41
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Планируемый
остаток средств на
начало
планируемого года
Поступления,
всего:
в том числе:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Субсидии на
выполнение
муниципального
задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления
от
оказания
учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ),
предоставление
которых
для
физических
и
юридических лиц
осуществляется на
платной
основе,
всего
в том числе:
в том числе:
операции по
операции
лицевым счетам,
по
открытым в
счетам,
органах
открытым
Федерального
в
казначейства
кредитны
х
организац
иях
Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управления
Всего
3
4
5
х
461 335,06
461 335,06
х
19 769 921,83
19 769 921,83
х
15 380 722,63
15 380 722,63
х
1 404 350,48
1 404 350,48
х
х
х
х
6
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от
приносящей доход
деятельности,
всего:
в том числе:
3.1.2.
Поступления от
реализации ценных
бумаг
Планируемый
остаток средств на
конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
3.1.3.
Начисления на
выплаты по оплате
труда
2.5.1.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.3.
Оплата работ,
услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные
услуги
коммунальные
услуги
3.2.4.
арендная плата за
пользование
имуществом
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
х
х
х
2 984 848,72
2 984 848,72
900
20 231 256,89
20 231 256,89
210
12 492 148,71
12 492 148,71
211
9 589 267,00
9 589 267,00
212
6 916,69
6 916,69
213
2 895 965,02
2 895 965,02
220
1 952 554,21
1 952 554,21
221
36 679,81
36 679,81
222
2 000,00
2 000,00
223
1 380 239,34
1 380 239,34
х
х
х
224
3.2.5.
3.2.6.
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
3.6.
3.6.1.
302 471,80
302 471,80
226
231 163,26
231 163,26
260
890 321,00
890 321,00
262
890 321,00
890 321,00
290
448 088,35
448 088,35
300
4 448 144,62
4 448 144,62
310
191 967,41
191 967,41
240
241
263
3.4.2.
3.5.
225
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
увеличение
стоимости
основных средств