План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
АУК ВО "Воронежский зоопарк им А.С. Попова"
А.Г.Шестопалов
" 29 "
декабря
ИНН
КПП
Единицы
измерения
20 14 г.
3663051823
366301001
Рубли
План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год
Автономное учреждение культуры Воронежской области "Воронежский зоопарк имени А.С. Попова"
АУК ВО "Воронежский зоопарк им.А.С. Попова"
(полное и краткое наименование автономного учреждения)
Департамент культуры Воронежской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:
394029 г.Воронеж, ул.Полины Осипенко, 6а
На основании заключения наблюдательного совета от
29 декабря 2014
№
23
1..Цели деятельности Учреждения :
создание условий для организации досуга
и обеспечение доступа населения к зоологической коллекции.
2.Виды деятельности Учреждения:
• Экспонирование зоологической коллекции;
• Организация экспозиции, стационарных и передвижных выставок, экскурсии по экспозициям и
выставкам, лекции, консультации;
• Пополнение, хранение, приобретение, продажа, пересылка, вывоз и ввоз зоологической коллекции
по Российской Федерации и за пределы Российской Федерации;
• Изучение и совершенствование экспозиционных работ по содержанию зоологической коллекции;
• Ветеринарное обслуживание зоологической коллекции, а также экзотических и домашних животных
населения;
• Создание подсобных хозяйств для воспроизводства животных редких видов и животных на корм, а так
же для сельскохозяйственной деятельности.
3.Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Экспонирование зоологической коллекции; ветеринарное обслуживание экзотических и домашних
животных населения; работа ветеринарной аптеки.
4. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
Сумма
59 054 071,68
22 732 314,81
в том числе:
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
22 732 314,81
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
22 732 314,81
-
1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества, всего
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
9 319 188,08
41 160 464,44
1.3.1. стоимость особо ценного движимого имущества
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего
в том числе:
1.4.1. стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
2.1. Дебиторская задолженность, всего:
2.1.1. дебиторская задолженность, образованная за счет средств областного
бюджета
34 142 851,01
21 951 448,49
2.1.2. дебиторская задолженность, образованная за счет доходов от платной и иной
приносящей доход деятельности
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Текущая кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по оплате труда
3.2.2. по начислениям на оплату труда
3.2.3. по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате транспортных услуг
3.2.5. по оплате коммунальных услуг
21 951 448,49
-30 094 014,94
63 152,02
6 141,59
57 010,43
214 339,34
123 597,20
3 174,46
-2 020,71
8 916,78
6 301,20
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.11. по приобретению материальных запасов
3.2.12. по оплате прочих расходов
3.2.13. по платежам в бюджет
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами
26 493,97
50 160,30
30 571,20
-
3.3. Текущая кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
90 742,14
в том числе:
3.3.1. по оплате труда
3.3.2. по начислениям на оплату труда
3.3.3. по оплате услуг связи
3.3.4. по оплате транспортных услуг
2 745,27
3.3.5. по оплате коммунальных услуг
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов
3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами
5 400,00
20 190,97
62 405,90
-
5. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
Наименование показателя
Всего
В том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов
учреждений
всего
всего
I кв.
Остаток средств
Поступления, всего
в том числе:
1.субсидии на выполнение
государственного задания
2.субсидии на иные цели
3. поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления
от иной приносящей доход
деятельности
в том числе:
2015 год
из них:
II кв.
III кв.
IV кв.
2 669 563,66
669 563,66
669 563,66
-
-
154 076 000,00
116 076 000,00
38 692 000,00
8 435 000,00
9 669 000,00
116 076 000,00
116 076 000,00
38 692 000,00
8 435 000,00
9 669 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
всего
2016 год
2017 год
всего
I кв.
2 000 000,00
-
-
-
9 331 000,00 11257000,00 38692000,00
38 692 000,00
38 000 000,00
12 500 000,00
2800000,00
3800000,00
3800000,00
2100000,00 12500000,00 13000000,00
9 331 000,00 11257000,00 38692000,00
38 692 000,00
38 000 000,00
12 500 000,00
2800000,00
3800000,00
3800000,00
2100000,00 12500000,00 13000000,00
38 000 000,00
12 500 000,00
2824575,00
3117675,00
3244075,00
3313675,00 12500000,00 13000000,00
0,00
-
2016 год 2017 год
2 000 000,00
0,00
-
в том числе:
2015 год
из них:
II кв.
III кв.
IV кв.
-
0,00
-
по счетам, открытым в кредитных организациях
-
-
0,00
4. безвозмездные поступления
Выплаты, всего
в том числе:
1. на выполнение
государственного задания
1.1. оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
154 076 000,00
116 076 000,00
38 692 000,00
8 435 000,00
9 669 000,00
9 331 000,00
11257000,0
116 076 000,00
116 076 000,00
38 692 000,00
8 435 000,00
9 669 000,00
9 331 000,00
11257000,0 38 692 000,00 38 692 000,00
74 214 000,00
74 214 000,00
24 738 000,00
4 323 000,00
6 183 000,00
6 183 000,00
8049000,0
24738000,00
24738000,00
57 000 000,00
57 000 000,00
19 000 000,00
3 366 000,00
4 749 000,00
4 749 000,00
6136000,00
19000000,00
19000000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 214 000,00
17 214 000,00
5 738 000,00
957 000,00
1 434 000,00
1 434 000,00
1913000,00
5738000,00
5738000,00
33 372 000,00
33 372 000,00
11 124 000,00
3 527 000,00
2 671 000,00
2 418 000,00
2508000,00
11124000,00
11124000,00
324 000,00
324 000,00
108 000,00
27 000,00
27 000,00
27 000,00
27000,00
108000,00
108000,00
615 000,00
615 000,00
205 000,00
20 000,00
80 000,00
70 000,00
35000,00
205000,00
205000,00
38692000,00
38692000,00
210
- заработная плата
211
- прочие выплаты
212
- начисления на выплаты по
оплате труда
213
220
1.2. Оплата работ, услуг
- услуги связи
- транспортные услуги
221
222
- коммунальные услуги
- арендная плата за
пользованием имущества
223
11 634 000,00
11 634 000,00
3 878 000,00
1 670 000,00
880 000,00
480 000,00
848000,00
3878000,00
3878000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 336 000,00
3 336 000,00
1 112 000,00
390 000,00
206 000,00
366 000,00
150000,00
1112000,00
1112000,00
2 190 000,00
2 190 000,00
730 000,00
340 000,00
118 000,00
186 000,00
86000,00
730000,00
730000,00
870 000,00
870 000,00
290 000,00
50 000,00
88 000,00
88 000,00
64000,00
290000,00
290000,00
276 000,00
276 000,00
92 000,00
0,00
0,00
92 000,00
0,00
92000,00
92000,00
5 670 000,00
5 670 000,00
1 890 000,00
437 000,00
495 000,00
492 000,00
466000,00
1890000,00
1890000,00
11 793 000,00
11 793 000,00
3 931 000,00
983 000,00
983 000,00
983 000,00
982000,00
3931000,00
3931000,00
11 793 000,00
11 793 000,00
3 931 000,00
983 000,00
983 000,00
983 000,00
982 000,00
3931000,00
3931000,00
8 490 000,00
8 490 000,00
2 830 000,00
585 000,00
815 000,00
730 000,00
700000,00
2830000,00
2830000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 490 000,00
8 490 000,00
2 830 000,00
585 000,00
815 000,00
730 000,00
700000,00
2830000,00
2830000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224
225
-работы, услуги по
содержанию имущества
прочие коммунальные услуги,
оплата труда (внештатная)
текущий ремонт оборудования
текущий ремонт здания
-прочие услуги
226
290
-прочие расходы
из них налог на имущество,
землю
1.3. поступление
нефинансовых активов
- увеличение стоимости
основных средств
- увеличение стоимости
материальных запасов
300
310
340
2. Выплаты за счет средств
субсидий на иные цели
3. Выплаты за счет
поступлений от приносящей
доход деятельности:
38 000 000,00
38000000,00
12500000,00
24 768 000,00
24 768 000,00
19 000 000,00
30 000,00
2824575,00
3117675,00
3244075,00
3313675,00
8 147 500,00
1955500,00 1 954 500,00
1957000,00
2280500,00 8 147 500,00 8 473 000,00
19 000 000,00
6 250 000,00
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1750000,00 6 250 000,00 6 500 000,00
30 000,00
10 000,00
2 500,00
1 500,00
4 000,00
5 738 000,00
5 738 000,00
1 887 500,00
453 000,00
453 000,00
453 000,00
528 500,00 1 887 500,00 1 963 000,00
8 594 500,00
8 594 500,00
2 765 000,00
472 200,00
766 300,00
890 200,00
636 300,00 2 765 000,00 3 064 500,00
75 000,00
75 000,00
25 000,00
6 200,00
6 300,00
6200,00
6 300,00
25 000,00
25 000,00
300 000,00
300 000,00
100 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 698 000,00
1 698 000,00
566 000,00
146 000,00
150 000,00
150 000,00
120 000,00
566 000,00
566 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
600 000,00
95 000,00
195 000,00
215 000,00
95 000,00
600 000,00
600 000,00
12500000,00
13000000,00
210
1.1. оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
211
- заработная плата
212
- прочие выплаты
- начисления на выплаты по
оплате труда
213
1.2. Оплата работ, услуг
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
- арендная плата за
пользованием имущества
-работы, услуги по
содержанию имущества
220
221
222
223
224
2 000,00
10 000,00
10 000,00
225
прочие коммунальные услуги
120 000,00
120 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
40 000,00
780 000,00
780 000,00
260 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
260 000,00
260 000,00
760 000,00
760 000,00
300 000,00
20 000,00
120 000,00
140 000,00
20 000,00
300 000,00
160 000,00
1 560 000,00
1 560 000,00
520 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
520 000,00
520 000,00
3 161 500,00
3 161 500,00
954 000,00
70 000,00
260 000,00
364 000,00
260 000,00
954 000,00 1 253 500,00
77 800,00
77 800,00
24 900,00
6 000,00
6 700,00
6 000,00
6 200,00
4 637 500,00
4 637 500,00
1 587 500,00
396 875,00
396 875,00
396 875,00
396 875,00 1 587 500,00 1 462 500,00
1 375 000,00
1 375 000,00
587 500,00
146 875,00
146 875,00
146 875,00
146 875,00
3 262 500,00
3 262 500,00
1 000 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00 1 000 000,00 1 262 500,00
2 000 000,00
2 000 000,00
текущий ремонт оборудования
текущий ремонт здания
-прочие услуги
-прочие расходы
из них налог на имущество,
землю
226
290
1.3. поступление
нефинансовых активов
- увеличение стоимости
основных
300
- увеличение стоимости
материальных запасов
340
2 669 563,66
669 563,66
669 563,66
6. Справочно:
объем публичных обязательств
-
Казакова Л.А.
Главный бухгалтер
28 000,00
310
4. расходы от безвозмездных
поступления
5. Остаток средств
24 900,00
(подпись)
(расшифровка подписи)
587 500,00
200 000,00